SVRN Asset Management, LLC

CIK 2094004 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$194.5M
อันดับที่ #6,546 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.3%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +88.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.2% ประมาณการซื้อ $86,626,404 · ขาย $3,272,919

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.0%
Technology
0.9%
Communication Services
0.5%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Health Care
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $38,594,775 19.84% 104,299 $17,886,974 ขึ้น ×1
DGRO $26,703,988 13.73% 352,342 $14,582,333 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $25,036,331 12.87% 292,857 $14,513,050 ขึ้น ×1
SPY SPY $22,848,491 11.75% 30,596 $22,552,311 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,310,390 6.33% 122,285 $5,996,175 ขึ้น ×1
IQLT $12,055,736 6.20% 243,304 $5,179,008 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,628,919 4.95% 191,697 $1,177,361 ขึ้น ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $7,835,604 4.03% 215,738 $-313,814 ลง ×1
VNQ $4,554,768 2.34% 47,234 $-189,999 ลง ×1
BOXX $3,983,014 2.05% 34,017 $2,419,844 ขึ้น ×2
VEU $3,766,761 1.94% 44,976 $389,044
TCAF $1,776,838 0.91% 43,232 $-243,751 ลง ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,632,000 0.84% 29,576 $-16,247 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,506,987 0.77% 5,208 $185,249
BRKB $1,312,523 0.67% 2,623 $-16,299 ลง ×1
KWEB $1,129,291 0.58% 46,150 $-182,754
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1,126,671 0.58% 171,487 $-76,388 ลง ×1
HEIA $1,106,434 0.57% 4,290 ขึ้น ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,051,750 0.54% 1,633 ขึ้น ×1
VBR $1,043,869 0.54% 4,296 $110,577
APH Amphenol Corporation Common Stock $954,596 0.49% 5,414 ขึ้น ×1
SCHX $953,532 0.49% 32,400 $122,796
AVDV $932,463 0.48% 9,049 $-38,740 ลง ×1
VTEB $787,488 0.40% 15,569 $-29,169 ลง ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $763,601 0.39% 1,145 ขึ้น ×1
LTPZ $759,413 0.39% 14,993 $3,723 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741,993 0.38% 2,100 $139,587
SCHG $694,226 0.36% 20,515 $96,625
AME AMETEK, Inc. $689,529 0.35% 2,850 ขึ้น ×1
VOE $683,696 0.35% 3,460 $46,087
PRI Primerica, Inc. Common Stock $635,187 0.33% 2,235 ขึ้น ×1
VEA $605,625 0.31% 8,500 $60,945
VIG $569,290 0.29% 2,406 $-155,231 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $553,190 0.28% 1,066 ขึ้น ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $461,916 0.24% 28,200 $-23,688
SCHM $452,727 0.23% 12,279 $72,569
FAST Fastenal Company - Common Stock $384,624 0.20% 8,008 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $384,089 0.20% 5,232 $-1,203
VOO $359,888 0.19% 524 $46,772
ITOT $328,540 0.17% 2,000
VXF $295,452 0.15% 1,200 $48,492
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $289,542 0.15% 550 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $276,272 0.14% 1,550 ขึ้น ×1
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $264,763 0.14% 862 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $263,214 0.14% 525 $5,161
SCHB $256,122 0.13% 8,844 $34,138
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $248,529 0.13% 695
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241,548 0.12% 6,571 $-7,097
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231,004 0.12% 775 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212,820 0.11% 289 ขึ้น ×1
SPTL $205,853 0.11% 7,848 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HEIA $1,106,434 4,290 0.57%
RBC $1,051,750 1,633 0.54%
APH $954,596 5,414 0.49%
TDY $763,601 1,145 0.39%
AME $689,529 2,850 0.35%
PRI $635,187 2,235 0.33%
LIN $553,190 1,066 0.28%
FAST $384,624 8,008 0.20%
ITOT $328,540 2,000 0.17%
IDXX $289,542 550 0.15%
BKNG $276,272 1,550 0.14%
HIFS $264,763 862 0.14%
GOOGL $248,529 695 0.13%
TXN $231,004 775 0.12%
QQQ $212,820 289 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +40K +$17.9M
DGRO ซื้อเพิ่ม +180K +$14.6M
VXUS ซื้อเพิ่ม +156K +$14.5M
SGOV ซื้อเพิ่ม +60K +$6.0M
IQLT ซื้อเพิ่ม +95K +$5.2M
BOXX ซื้อเพิ่ม +21K +$2.4M
VTIP ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
VEU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$389K
ORR ลดลง -8K -$314K
TCAF ลดลง -14K -$244K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVGO 31 มีนาคม 2026 5,420 $1,875,862 17.7%
MSFT 31 มีนาคม 2026 2,371 $1,146,663 30.5%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 11,947 $1,107,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAUM 30 มิถุนายน 2026 5,365 $250,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 695 $217,652 19.3%
MUB 31 มีนาคม 2026 1,948 $208,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,380 $205,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUV 31 มีนาคม 2026 10,325 $93,546 -0.1%