ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -3.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -40.1%

ต่อปี: -2.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 39.7%
Communication Services 25.3%
Retail 14.8%
Financials 7.0%
Materials 6.5%
Consumer Discretionary 6.1%
Industrials 0.3%
Health Care 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,267,496 18.12% 62,376 $-5,926,331 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,341,528 15.84% 36,112 $-296,345 ขึ้น ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14,154,095 11.02% 88,270 $-3,191,112 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,200,969 9.50% 34,141 $2,383,383
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,960,285 7.76% 5,868 $1,491,545 ขึ้น ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $9,699,681 7.55% 133,992 $310,258 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,087,904 7.08% 38,130 $6,061,741 ขึ้น ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $8,375,968 6.52% 234,950 $1,683,667 ลง ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7,887,550 6.14% 42,744 $1,505,574 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,779,019 4.50% 14,190 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3,830,522 2.98% 31,290 $-2,529,192 ลง ×2
V Visa Inc. $2,957,093 2.30% 8,619 $382,310 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $354,323 0.28% 266 $80,808 ขึ้น ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $313,320 0.24% 950 $-11,257
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207,815 0.16% 500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPGI $5,779,019 14,190 4.50%
UNH $207,815 500 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +24K +$6.1M
MSFT ลดลง -16K -$5.9M
APPF ลดลง -22K -$3.2M
WDAY ลดลง -18K -$2.5M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
PRM ลดลง -39K +$1.7M
DASH ซื้อเพิ่ม +240 +$1.5M
MELI ซื้อเพิ่ม +970 +$1.5M
V ซื้อเพิ่ม +100 +$382K
MNDY ลดลง -2K +$310K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ELV 31 มีนาคม 2026 31,000 $10,867,050 32.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 44,108 $8,233,640 49.8%
TDG 30 กันยายน 2025 206 $313,252 -17.3%
CPNG 31 มีนาคม 2026 10,300 $242,977 -27.0%