TFO Wealth Partners, LLC

CIK 1698750 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$919.3M
อันดับที่ #2,588 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.4%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.6% ประมาณการซื้อ $118,667,883 · ขาย $13,226,686

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
15
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $301,620,923 32.81% 4,233,276 $26,444,618 ลง ×4
DFAC $253,354,323 27.56% 5,711,324 $72,087,866 ขึ้น ×4
DFIC $38,015,058 4.14% 1,020,265 $21,094,180 ขึ้น ×3
IWB $36,943,259 4.02% 90,216 $4,614,132 ลง ×3
DFUV $30,423,565 3.31% 553,055 $3,325,230 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,110,871 3.17% 376,924 $18,240,543 ขึ้น ×4
DFAT $26,682,210 2.90% 381,720 $1,896,176 ลง ×1
JMST $25,103,936 2.73% 492,234 $1,758,094 ขึ้น ×4
SPY SPY $15,205,578 1.65% 20,362 $2,348,248 ขึ้น ×6
VNQ $14,297,766 1.56% 148,271 $5,785,242 ขึ้น ×5
IJR $13,711,606 1.49% 92,452 $2,226,952 ขึ้น ×1
DFEM $13,670,194 1.49% 336,373 $7,708,241 ขึ้น ×3
DFAS $10,149,093 1.10% 123,258 $1,232,369 ลง ×1
VOO $9,712,695 1.06% 14,142 $1,283,207 ขึ้น ×2
IWF $9,134,906 0.99% 73,568 $1,417,806 ขึ้น ×2
VCRM $8,790,871 0.96% 115,064 $2,586,554 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,489,008 0.81% 102,016 $4,664,988 ขึ้น ×2
IWM $6,072,510 0.66% 20,211 $1,405,551 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,485,559 0.60% 64,166 $537,718
IVV $5,100,602 0.55% 6,811 $431,157 ลง ×1
ITOT $4,992,060 0.54% 30,389 $669,110 ขึ้น ×1
VWO $4,211,210 0.46% 70,551 $368,442 ลง ×1
VTI $3,592,635 0.39% 9,709 $582,214 ขึ้น ×5
JPST $3,542,553 0.39% 70,052 $326,566 ขึ้น ×4
AVDE $3,525,555 0.38% 39,524 $1,071,046 ขึ้น ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,466,479 0.38% 45,804 $-308,084 ลง ×1
IEMG $2,582,742 0.28% 31,177 $368,356 ลง ×1
IBDR $2,437,646 0.27% 100,604 $23,179 ขึ้น ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,202,800 0.24% 29,114 $877,198 ขึ้น ×3
ENFR $1,947,710 0.21% 51,121 $-5,623
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,851,166 0.20% 11,793 $229,748 ขึ้น ×1
VUSB $1,804,584 0.20% 36,251 $10,694 ขึ้น ×3
DFIV $1,794,235 0.20% 33,214 $49,865 ขึ้น ×1
SCHF $1,774,876 0.19% 64,075 $195,415 ขึ้น ×1
EFA $1,559,987 0.17% 15,017 $89,533 ลง ×1
IWD $1,474,153 0.16% 6,081 $181,295 ขึ้น ×4
DFAR $1,356,190 0.15% 51,842 $130,671 ขึ้น ×1
AVEM $1,092,602 0.12% 11,323 $540,226 ขึ้น ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,083,869 0.12% 10,595 $250,466
AVUS $1,038,444 0.11% 8,108 $85,520 ลง ×1
DFSU $1,025,664 0.11% 21,996 $123,919 ขึ้น ×1
L Loews Corporation Common Stock $764,168 0.08% 6,750 $43,673
IVW $754,609 0.08% 5,487 $-42,779 ลง ×1
FRDM $729,000 0.08% 10,000 $182,500
IEFA $668,044 0.07% 6,917 $61,674 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $658,852 0.07% 895 $270,410 ขึ้น ×2
VBR $657,376 0.07% 2,705 $90,303 ขึ้น ×3
MBB iShares MBS ETF $656,063 0.07% 6,941 ขึ้น ×1
XLU XLU $617,349 0.07% 13,616 ขึ้น ×1
IYR $604,728 0.07% 5,914 $45,542
CHE Chemed Corp $516,506 0.06% 1,109 $-317,922 ลง ×1
SCHB $389,396 0.04% 13,446 $51,901
RSP $381,709 0.04% 1,794 $37,405
IWY $354,310 0.04% 1,219 $51,223 ขึ้น ×1
GLDM $353,022 0.04% 4,445 $13,962 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,790 0.04% 927 $-18,087 ลง ×1
VXF $334,676 0.04% 1,359 $54,930
QUAL $318,734 0.03% 1,453 $90,864 ขึ้น ×1
DFSI $309,937 0.03% 6,872 $21,987 ขึ้น ×1
VUG $302,351 0.03% 3,510 $-53,196 ขึ้น ×1
XLI XLI $253,395 0.03% 1,368 ขึ้น ×1
VEU $226,628 0.02% 2,706
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $222,640 0.02% 800 $14,176
XLF XLF $215,298 0.02% 4,016 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $205,693 0.02% 1,028 $-18,934 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $253,354,323 27.56% เพิ่มขึ้น ×4
DFIC $38,015,058 4.14% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $29,110,871 3.17% เพิ่มขึ้น ×4
JMST $25,103,936 2.73% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $15,205,578 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $14,297,766 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $13,670,194 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
VCRM $8,790,871 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $3,592,635 0.39% เพิ่มขึ้น ×5
JPST $3,542,553 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $3,525,555 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
IBDR $2,437,646 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
VGUS $2,202,800 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
VUSB $1,804,584 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
IWD $1,474,153 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MBB $656,063 6,941 0.07%
XLU $617,349 13,616 0.07%
XLI $253,395 1,368 0.03%
VEU $226,628 2,706 0.02%
XLF $215,298 4,016 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +1.0M +$72.1M
VEA ลดลง -61K +$26.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +544K +$21.1M
VCRB ซื้อเพิ่ม +236K +$18.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +164K +$7.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +52K +$5.8M
BND ซื้อเพิ่ม +64K +$4.7M
IWB ลดลง -454 +$4.6M
DFUV ลดลง -6K +$3.3M
VCRM ซื้อเพิ่ม +33K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOYA 30 มิถุนายน 2026 39,174 $2,676,368 7.3%
VSGX 31 ธันวาคม 2025 11,678 $810,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OUSM 30 มิถุนายน 2026 15,528 $679,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2026 8,996 $528,335
PMAY 30 มิถุนายน 2025 9,873 $353,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,968 $333,891 22.5%
PJUN 30 มิถุนายน 2025 8,977 $332,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDEC 30 มิถุนายน 2025 8,710 $327,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 30 มิถุนายน 2026 325 $283,711 -17.3%
VEU 31 ธันวาคม 2025 3,930 $280,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAPR 30 มิถุนายน 2025 7,857 $280,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2025 1,080 $264,924 22.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 893 $256,166 -3.7%
AMD 30 มิถุนายน 2026 1,256 $255,508 -19.8%
BND 30 มิถุนายน 2025 3,340 $245,349
DLN 30 มิถุนายน 2026 2,716 $242,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 778 $228,856 8.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 939 $212,169 -1.2%
VTV 30 กันยายน 2025 1,184 $209,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,660 $206,305 -7.9%
GE 30 มิถุนายน 2026 712 $202,044 -5.5%
SCWO 30 มิถุนายน 2025 118,596 $40,323 664.1%
SCWO 30 มิถุนายน 2026 11,859 $33,680 28.7%