ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +103.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +66.9%

ต่อปี: +76.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.2% · ไม่รวมออปชัน: 26.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 39.0%
Materials 21.7%
Consumer Staples 9.8%
Industrials 8.7%
Technology 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $30,920,054 9.83% 566,094
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $26,110,705 8.30% 1,751,221 $4,800,293 ขึ้น ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $22,961,740 7.30% 1,389,095 $18,545,954 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $21,327,891 6.78% 266,532 $-2,215,308 ขึ้น ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $19,542,013 6.21% 1,270,612
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $17,311,505 5.50% 734,227
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $16,441,670 5.23% 1,754,714 $5,298,629 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72147K908) $14,055,000 4.47% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $12,863,255 4.09% 369,740 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61945C903) $10,595,000 3.37% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $10,515,750 3.34% 35,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $10,278,863 3.27% 202,300 $-6,529,408 ลง ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $9,766,628 3.10% 422,432 $2,136,957 ขึ้น ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $7,022,600 2.23% 96,200 $-1,505,260 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F901) $6,877,500 2.19% 70,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $6,760,438 2.15% 97,063 $-28,557,917 ลง ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $6,712,171 2.13% 133,922 $3,924,662 ขึ้น ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6,405,094 2.04% 404,362
KRSPU CUSIP: G7553X122 $5,693,918 1.81% 531,645 $326,831 ขึ้น ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5,470,179 1.74% 45,100 ขึ้น ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5,030,270 1.60% 36,990
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $4,189,404 1.33% 608,925 ขึ้น ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $3,992,356 1.27% 80,200
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $3,704,645 1.18% 66,060 $901,505 ขึ้น ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $3,524,011 1.12% 195,020
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $2,963,937 0.94% 158,161 ขึ้น ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,932,650 0.93% 922,217 $-1,532,458 ลง ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $2,932,308 0.93% 142,900
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $2,570,198 0.82% 93,326
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,445,702 0.78% 21,185 $1,058,339 ลง ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $2,225,458 0.71% 34,370 $-952,386 ลง ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1,816,495 0.58% 113,460 $550,175 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $1,487,500 0.47% 70,000 ขึ้น ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1,002,108 0.32% 36,600 $167,808 ลง ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $983,701 0.31% 182,360 $-343,042 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $958,061 0.30% 830 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D903) $663,000 0.21% 3,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287953) $640,760 0.20% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70580B106) $608,300 0.19% 276,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $596,700 0.19% 2,700 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $475,272 0.15% 82,800 ขึ้น ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $455,469 0.14% 28,700 ขึ้น ×1
FF FutureFuel Corp. Common shares $337,766 0.11% 74,727 $-27,534 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70580B114) $225,250 0.07% 265,000 ขึ้น ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $184,166 0.06% 59,794

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VLRS $16,441,670 5.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DAR $30,920,054 566,094 9.83%
GPRE $19,542,013 1,270,612 6.21%
HBM $17,311,505 734,227 5.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72147K908) $14,055,000 500,000 4.47%
FRO $12,863,255 369,740 4.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61945C903) $10,595,000 500,000 3.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $10,515,750 35,000 3.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92189F901) $6,877,500 70,000 2.19%
IAG $6,405,094 404,362 2.04%
PPG $5,470,179 45,100 1.74%
UAL $5,030,270 36,990 1.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $4,189,404 608,925 1.33%
MTDR $3,992,356 80,200 1.27%
AAL $3,524,011 195,020 1.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40445M100) $2,963,937 158,161 0.94%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DK ลดลง -171K -$6.5M
VLRS ซื้อเพิ่ม +216K +$5.3M
ARIS ซื้อเพิ่ม +604K +$4.8M
ECO ซื้อเพิ่ม +79K +$3.9M
CNR ซื้อเพิ่ม +42K -$2.2M
BTU ซื้อเพิ่ม +191K +$2.1M
GSM ลดลง -162K -$1.5M
WLK ซื้อเพิ่ม +23K -$1.5M
HUT ลดลง -8K +$1.1M
RYAAY ลดลง -21K -$952K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SDRL 31 มีนาคม 2026 1,835,718 $63,387,343 0.6%
DK 30 กันยายน 2025 2,715,907 $60,028,069 133.7%
METC 30 กันยายน 2025 1,640,847 $26,009,398 -75.9%
SOC 30 มิถุนายน 2025 1,091,500 $25,175,765 -84.2%
SOC 31 มีนาคม 2026 1,818,181 $21,327,263 -79.0%
AA 30 กันยายน 2025 707,537 $20,814,228 32.2%
VLO 31 ธันวาคม 2025 114,900 $19,778,886 157.6%
SPY 30 มิถุนายน 2025 34,400 $19,114,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STLD 30 มิถุนายน 2026 105,300 $18,954,000 4.8%
SSRM 30 มิถุนายน 2026 548,900 $16,137,660 19.9%
MPC 31 มีนาคม 2026 96,100 $15,717,485 77.5%
B 31 มีนาคม 2026 330,600 $14,625,744 -1.9%
NUE 31 มีนาคม 2026 86,500 $14,255,200 48.7%
HBM 30 กันยายน 2025 1,268,513 $13,395,497 79.8%
DAR 31 มีนาคม 2026 360,803 $13,165,678 1.4%
EQX 30 มิถุนายน 2026 890,919 $12,882,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBM 31 มีนาคม 2026 599,600 $11,932,040 30.4%
RIO 31 ธันวาคม 2025 174,400 $11,496,448 19.5%
PR 30 มิถุนายน 2026 511,346 $10,901,897 20.7%
LUV 30 มิถุนายน 2026 288,001 $10,820,198 -18.6%
LIN 31 มีนาคม 2026 24,350 $10,430,566 -2.7%
SM 31 มีนาคม 2026 552,905 $10,383,556 12.4%
VOO 30 มิถุนายน 2026 17,000 $10,158,350 3.7%
ARIS 31 ธันวาคม 2025 1,018,106 $10,002,522 8.3%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 37,262 $9,482,806 17.0%
BTE 30 มิถุนายน 2026 1,885,306 $8,427,318 17.0%
IAG 31 มีนาคม 2026 493,625 $8,268,219 -2.0%
GPOR 30 มิถุนายน 2025 44,566 $8,161,372 -21.5%
SNCY 31 มีนาคม 2026 555,935 $8,001,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTVA 30 มิถุนายน 2025 129,700 $7,919,482 -83.4%
NUE 30 มิถุนายน 2025 63,518 $7,746,020 94.1%
ADM 31 ธันวาคม 2025 127,300 $7,677,463 43.5%
GPRE 31 มีนาคม 2026 747,192 $7,270,178 -7.9%
ADM 30 มิถุนายน 2025 151,300 $7,242,731 56.3%
TSN 31 ธันวาคม 2025 131,298 $7,112,661 -11.8%
STLD 30 มิถุนายน 2025 54,818 $6,795,787 87.9%
X 30 มิถุนายน 2025 157,700 $6,772,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTU 31 ธันวาคม 2025 247,600 $6,638,156 -14.1%
EMN 30 มิถุนายน 2026 84,700 $6,464,304 -3.0%
CRGY 30 มิถุนายน 2025 579,150 $6,451,731 57.7%
CNR 30 มิถุนายน 2025 83,500 $6,437,015 30.5%
SHW 31 ธันวาคม 2025 18,700 $6,412,604 -1.7%
MPC 30 มิถุนายน 2025 44,000 $6,340,400 161.0%
STLD 31 ธันวาคม 2025 44,770 $6,217,658 42.0%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 92,900 $6,035,713 -2.2%
SCCO 31 ธันวาคม 2025 48,700 $5,897,083 47.7%
IPX 30 กันยายน 2025 1,885,203 $5,836,235 -66.3%
DIA 30 มิถุนายน 2025 14,000 $5,818,680
BG 30 มิถุนายน 2025 67,400 $5,151,382 33.7%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 22,900 $5,087,693 8.9%
PSX 31 มีนาคม 2026 38,900 $5,039,884 48.1%
CVI 31 มีนาคม 2026 199,200 $5,028,061 69.2%
LYB 30 มิถุนายน 2025 69,700 $4,866,454 2.4%
GLD 31 มีนาคม 2026 12,150 $4,846,514
STNG 30 มิถุนายน 2026 61,855 $4,618,094 24.8%
EXE 31 ธันวาคม 2025 41,900 $4,475,339 -21.7%
RRC 31 ธันวาคม 2025 115,900 $4,332,342 9.7%
MTDR 30 กันยายน 2025 88,952 $4,289,265 18.0%
KRE 31 มีนาคม 2026 62,500 $4,090,000
OLN 30 มิถุนายน 2026 134,000 $3,983,820 -17.9%
CENX 31 มีนาคม 2026 100,000 $3,969,000 -37.1%
AESI 31 มีนาคม 2026 407,316 $3,900,638 -3.0%
SGML 31 ธันวาคม 2025 570,089 $3,876,605 -27.5%
PII 30 มิถุนายน 2026 68,785 $3,748,783 -23.1%
VTWO 31 มีนาคม 2026 35,710 $3,574,792
SLV 30 มิถุนายน 2025 106,590 $3,304,290 68.0%
CLMT 30 กันยายน 2025 200,000 $3,188,000 207.0%
PPC 30 มิถุนายน 2025 58,700 $3,133,993 -37.8%
CWH 30 มิถุนายน 2026 457,270 $3,123,154 -40.4%
TKR 30 กันยายน 2025 41,800 $3,060,178 59.6%
BG 31 มีนาคม 2026 33,600 $3,005,486 -15.6%
CC 31 มีนาคม 2026 245,400 $2,900,628 -36.9%
DOO 30 มิถุนายน 2026 40,085 $2,878,504 -9.9%
HOG 30 มิถุนายน 2026 140,600 $2,842,932 7.1%
KOS 30 มิถุนายน 2026 927,209 $2,577,641 19.4%
ODV 30 มิถุนายน 2026 790,000 $2,567,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LBRT 30 กันยายน 2025 210,700 $2,446,227 58.8%
LNG 30 มิถุนายน 2026 8,100 $2,298,456 15.0%
LBRT 31 มีนาคม 2026 117,713 $2,200,056 -32.0%
AR 31 ธันวาคม 2025 64,900 $2,177,395 0.7%
EQT 31 ธันวาคม 2025 38,800 $2,113,048 -4.6%
CIVI 31 ธันวาคม 2025 61,300 $2,038,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPOR 31 ธันวาคม 2025 11,300 $2,036,034 -24.1%
NAT 30 มิถุนายน 2026 338,900 $1,985,954 51.1%
OIS 31 มีนาคม 2026 288,084 $1,983,237 -27.1%
WGO 31 มีนาคม 2026 46,700 $1,920,108 -19.3%
THO 31 มีนาคม 2026 18,360 $1,912,361 -15.8%
VTLE 30 มิถุนายน 2025 101,636 $1,812,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 26,100 $1,800,378 -19.1%
HOG 31 ธันวาคม 2025 57,850 $1,654,012 27.8%
VOO 30 กันยายน 2025 2,812 $1,594,263 16.3%
APA 30 มิถุนายน 2025 100,000 $1,584,000 139.7%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 8,140 $1,419,616 19.4%
CPA 31 มีนาคม 2026 11,660 $1,409,610 19.3%
PEJ 30 กันยายน 2025 24,600 $1,396,050 3.3%
SPHR 31 มีนาคม 2026 14,270 $1,380,873 -5.6%
CMC 31 ธันวาคม 2025 22,600 $1,294,980 -5.4%
ALB 31 มีนาคม 2026 8,500 $1,207,085 -41.9%
INVX 31 ธันวาคม 2025 60,909 $1,120,726 29.9%
UAL 31 มีนาคม 2026 9,710 $1,080,307 19.5%
ALK 30 มิถุนายน 2026 28,430 $1,045,655 -24.9%
XHB 31 ธันวาคม 2025 9,000 $995,670 -6.5%
IGV 31 มีนาคม 2026 9,300 $995,007 37.1%
XPRO 30 มิถุนายน 2026 54,600 $950,586 13.5%
IREN 30 กันยายน 2025 67,000 $938,000 -13.7%
SM 30 กันยายน 2025 37,100 $931,210 40.4%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 19,400 $922,664 -20.7%
RIOT 30 กันยายน 2025 82,200 $867,210 1.5%
DOO 31 ธันวาคม 2025 13,980 $844,587 -22.3%
RYAAY 31 ธันวาคม 2025 14,070 $823,216 -24.2%
AMPY 30 มิถุนายน 2026 130,842 $816,454 11.3%
SLSR 31 ธันวาคม 2025 126,800 $805,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LTM 31 ธันวาคม 2025 17,945 $801,244 -6.0%
RGR 31 มีนาคม 2026 22,940 $746,041 10.8%
IREN 30 มิถุนายน 2026 20,500 $702,740 -11.5%
SD 31 ธันวาคม 2025 59,200 $666,000 -4.9%
CRWV 31 มีนาคม 2026 7,400 $546,860 12.8%
ASTL 30 กันยายน 2025 100,000 $535,000 25.2%
APLD 31 มีนาคม 2026 21,700 $522,536 4.0%
ATLX 30 มิถุนายน 2025 96,956 $513,867 -32.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,600 $512,746 -3.1%
AAL 31 มีนาคม 2026 31,580 $483,262 19.5%
SKYW 31 มีนาคม 2026 4,710 $475,892 4.6%
VIK 31 มีนาคม 2026 5,710 $411,700 10.3%
NCLH 31 มีนาคม 2026 14,809 $331,748 -20.5%
EVEX 31 มีนาคม 2026 80,880 $322,355 -31.5%
LIND 31 มีนาคม 2026 19,800 $286,692 105.8%
WBI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $245,200 46.1%
EVLV 31 มีนาคม 2026 34,090 $241,339 -26.0%
MTN 31 มีนาคม 2026 1,700 $226,457 8.6%
INR 30 มิถุนายน 2026 11,770 $207,270 4.0%
RUN 30 กันยายน 2025 20,000 $205,200 -56.0%
BRY 30 มิถุนายน 2025 37,499 $118,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป