PEJ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.44%▼ -3.35%
3M▼ -6.95%▼ -6.86%
6M▲ +6.79%▲ +7.04%
YTD▲ +2.01%▲ +2.45%
1Y▲ +4.39%▲ +4.97%
3Y▲ +67.36%▲ +69.31%
5Y▲ +20.96%▲ +23.65%
สูงสุดตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2005▲ +321.28%▲ +389.49%
ความผันผวน 1 ปี18.77%
ความผันผวน 3 ปี21.05%
การลดลงสูงสุด 3 ปี -25.78% 18 กุมภาพันธ์ 2025 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี1.00
ชาร์ป 1 ปี*0.32

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$24.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$10.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$125.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 33 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Delta Air Lines Inc DAL 5.49 ≈$19.4M 233,248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5.47 ≈$19.3M 54,521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5.10 ≈$18.0M 233,700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4.93 ≈$17.4M 104,425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4.89 ≈$17.3M 184,434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4.77 ≈$16.8M 211,489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4.65 ≈$16.4M 102,378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4.28 ≈$15.1M 57,706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3.18 ≈$11.2M 217,369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3.11 ≈$11.0M 4,012,940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.98 ≈$10.5M 26,187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.95 ≈$10.4M 131,893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2.92 ≈$10.3M 200,767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2.88 ≈$10.2M 93,925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.87 ≈$10.1M 284,320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2.85 ≈$10.1M 182,944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2.82 ≈$10.0M 162,743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2.82 ≈$10.0M 902,773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2.80 ≈$9.9M 180,015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2.78 ≈$9.8M 96,684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.74 ≈$9.7M 238,688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2.65 ≈$9.4M 91,091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2.65 ≈$9.3M 97,640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2.60 ≈$9.2M 1,308,000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2.55 ≈$9.0M 206,416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2.51 ≈$8.9M 446,594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2.51 ≈$8.9M 1,053,218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2.42 ≈$8.6M 42,865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2.37 ≈$8.4M 1,565,385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.34 ≈$8.3M 266,728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.15 ≈$516K 521,835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Consumer Discretionary 51.8%
Communication Services 30.0%
Retail 10.3%
Industrials 5.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.5%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
2 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09128 → 0.09139 (0.1%)
2 ตุลาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00000001576 หน่วย/หุ้น
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.07134 → 0.09128 (27.9%)
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1117 → 0.07134 (-36.1%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.111 → 0.1117 (0.6%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.003646 หน่วย/หุ้น
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0.9%)
23 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1128 → 0.111 (-1.6%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1116 → 0.1128 (1.1%)
22 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.00223 → -0.003646 (63.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ABNB — Airbnb Inc 009066101 หน่วย/หุ้น: 0.01797 → 0.01793 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.00003054 → 0.1116 (365151.8%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 หน่วย/หุ้น: 0.7045 → 0.7028 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 หน่วย/หุ้น: 0.2296 → 0.2291 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 หน่วย/หุ้น: 0.0316 → 0.03153 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 หน่วย/หุ้น: 0.03525 → 0.03516 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 หน่วย/หุ้น: 0.02857 → 0.0285 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CART — Maplebear Inc 565394103 หน่วย/หุ้น: 0.03625 → 0.03615 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 หน่วย/หุ้น: 0.04992 → 0.04979 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 หน่วย/หุ้น: 0.04093 → 0.04085 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 หน่วย/หุ้น: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 หน่วย/หุ้น: 0.1585 → 0.1581 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 หน่วย/หุ้น: 0.04191 → 0.0418 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 หน่วย/หุ้น: 0.01832 → 0.01829 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.009568 → 0.009548 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 หน่วย/หุ้น: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 หน่วย/หุ้น: 0.03816 → 0.03807 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SBUX — Starbucks Corp 855244109 หน่วย/หุ้น: 0.03236 → 0.0323 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SYY — Sysco Corp 871829107 หน่วย/หุ้น: 0.04101 → 0.04093 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 หน่วย/หุ้น: 0.1849 → 0.1845 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง USFD — US Foods Holding Corp 912008109 หน่วย/หุ้น: 0.01715 → 0.0171 (-0.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 หน่วย/หุ้น: 0.03711 → 0.03704 (-0.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 หน่วย/หุ้น: 0.04683 → 0.04671 (-0.2%)
18 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00003054 หน่วย/หุ้น
18 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.001925 → -0.00223 (15.9%)
18 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0.9%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.008286 → -0.001925 (-76.8%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.000000173 → 0.0000001742 (0.7%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.009884 หน่วย/หุ้น
16 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.001818 → -0.008286 (-555.9%)
15 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.00997 → 0.009884 (-0.9%)
15 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001818 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01031 → 0.00997 (-3.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.001842 → 0.01031 (459.4%)
9 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1.0%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.001723 → 0.001842 (7.0%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.001837 → 0.001723 (-6.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง ABNB — Airbnb Inc 009066101 หน่วย/หุ้น: 0.01819 → 0.01797 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001837 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ลดลง AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 หน่วย/หุ้น: 0.7127 → 0.7045 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 หน่วย/หุ้น: 0.2323 → 0.2296 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 หน่วย/หุ้น: 0.03197 → 0.0316 (-1.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 หน่วย/หุ้น: 0.03566 → 0.03525 (-1.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 หน่วย/หุ้น: 0.02891 → 0.02857 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 หน่วย/หุ้น: 0.01664 → 0.01645 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง CART — Maplebear Inc 565394103 หน่วย/หุ้น: 0.03667 → 0.03625 (-1.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 หน่วย/หุ้น: 0.03241 → 0.03204 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 หน่วย/หุ้น: 0.01713 → 0.01693 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 หน่วย/หุ้น: 0.0505 → 0.04992 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 หน่วย/หุ้น: 0.04141 → 0.04093 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง EAT — Brinker International Inc 109641100 หน่วย/หุ้น: 0.007594 → 0.007507 (-1.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 หน่วย/หุ้น: 0.01026 → 0.01013 (-1.3%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต FOXA 35137L105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0000001835 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HLT 43300A203 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000002385 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ลดลง LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 หน่วย/หุ้น: 0.1603 → 0.1585 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 หน่วย/หุ้น: 0.0424 → 0.04191 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 หน่วย/หุ้น: 0.01854 → 0.01832 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง MANU — Manchester United Plc G5784H106 หน่วย/หุ้น: 0.07914 → 0.07821 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.009679 → 0.009568 (-1.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 หน่วย/หุ้น: 0.02343 → 0.02315 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 หน่วย/หุ้น: 0.004641 → 0.004586 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 หน่วย/หุ้น: 0.0386 → 0.03816 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง SBUX — Starbucks Corp 855244109 หน่วย/หุ้น: 0.03274 → 0.03236 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SGHC G8588X103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00001431 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SPHR 55826T102 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00000367 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ลดลง STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 หน่วย/หุ้น: 0.2773 → 0.2741 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง SYY — Sysco Corp 871829107 หน่วย/หุ้น: 0.04149 → 0.04101 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 หน่วย/หุ้น: 0.1871 → 0.1849 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.7667 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ลดลง USFD — US Foods Holding Corp 912008109 หน่วย/หุ้น: 0.01735 → 0.01715 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 หน่วย/หุ้น: 0.01614 → 0.01595 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 หน่วย/หุ้น: 0.03754 → 0.03711 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 หน่วย/หุ้น: 0.04737 → 0.04683 (-1.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง ABNB — Airbnb Inc 009066101 หน่วย/หุ้น: 0.02324 → 0.01819 (-21.7%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.08931 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.7127 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 หน่วย/หุ้น: 0.1925 → 0.2323 (20.7%)
2 กันยายน 2026 ลดลง ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 หน่วย/หุ้น: 0.03217 → 0.03197 (-0.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 หน่วย/หุ้น: 0.03399 → 0.03566 (4.9%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02891 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01664 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง CART — Maplebear Inc 565394103 หน่วย/หุ้น: 0.0415 → 0.03667 (-11.6%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03241 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 หน่วย/หุ้น: 0.01479 → 0.01713 (15.8%)
2 กันยายน 2026 ลดลง CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 หน่วย/หุ้น: 0.06161 → 0.0505 (-18.0%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04141 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ EAT — Brinker International Inc 109641100 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007594 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 หน่วย/หุ้น: 0.01383 → 0.01026 (-25.8%)
2 กันยายน 2026 ลดลง FOXA 35137L105 หน่วย/หุ้น: 0.02589 → 0.0000001835 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HGV 43283X105 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03378 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง HLT 43300A203 หน่วย/หุ้น: 0.009515 → 0.000002385 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต LIND 535219109 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07871 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 หน่วย/หุ้น: 0.1142 → 0.1603 (40.4%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0424 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต LVS 517834107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.06198 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01854 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง MANU — Manchester United Plc G5784H106 หน่วย/หุ้น: 0.0853 → 0.07914 (-7.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 หน่วย/หุ้น: 0.008271 → 0.009679 (17.0%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต MCRI 609027107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01427 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 หน่วย/หุ้น: 0.02384 → 0.02343 (-1.7%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 หน่วย/หุ้น: 0.004591 → 0.004641 (1.1%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0386 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต QSR 76131D103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0223 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต RSI 782011100 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.06435 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SBUX — Starbucks Corp 855244109 หน่วย/หุ้น: 0.03041 → 0.03274 (7.7%)
2 กันยายน 2026 ลดลง SGHC G8588X103 หน่วย/หุ้น: 0.13 → 0.00001431 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง SPHR 55826T102 หน่วย/หุ้น: 0.01252 → 0.00000367 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2773 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SYY — Sysco Corp 871829107 หน่วย/หุ้น: 0.04094 → 0.04149 (1.3%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TKO 87256C101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008927 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 หน่วย/หุ้น: 0.1675 → 0.1871 (11.7%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.7667 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง USFD — US Foods Holding Corp 912008109 หน่วย/หุ้น: 0.02069 → 0.01735 (-16.1%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01614 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 หน่วย/หุ้น: 0.03515 → 0.03754 (6.8%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 หน่วย/หุ้น: 0.03939 → 0.04737 (20.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18.7%)

เงินปันผล 64 การชำระเงิน

08
0.54%ผลตอบแทน TTM
$0.34เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.0560
22 มิถุนายน 2026$0.0890
23 มีนาคม 2026$0.1210
22 ธันวาคม 2025$0.0700
22 กันยายน 2025$0.0540
24 มีนาคม 2025$0.0230
23 กันยายน 2024$0.0340
24 มิถุนายน 2024$0.0060
18 มีนาคม 2024$0.1720
18 กันยายน 2023$0.0180
20 มิถุนายน 2023$0.0340
20 มีนาคม 2023$0.1410
19 ธันวาคม 2022$0.0290
19 กันยายน 2022$0.0080
21 มิถุนายน 2022$0.0550
21 มีนาคม 2022$0.0660
20 ธันวาคม 2021$0.0740
21 มิถุนายน 2021$0.0110
22 มีนาคม 2021$0.0200
21 ธันวาคม 2020$0.2820
22 มิถุนายน 2020$0.0180
23 มีนาคม 2020$0.0690
23 ธันวาคม 2019$0.0720
23 กันยายน 2019$0.0320
24 มิถุนายน 2019$0.0720
24 ธันวาคม 2018$0.0730
24 กันยายน 2018$0.0590
18 มิถุนายน 2018$0.0990
19 มีนาคม 2018$0.0800
18 กันยายน 2017$0.0350
16 มิถุนายน 2017$0.2640
16 ธันวาคม 2016$0.1050
16 กันยายน 2016$0.0720
17 มิถุนายน 2016$0.0820
18 มีนาคม 2016$0.0130
18 ธันวาคม 2015$0.0260
18 กันยายน 2015$0.0420
20 มีนาคม 2015$0.1240
19 ธันวาคม 2014$0.0700
19 กันยายน 2014$0.0540
20 มิถุนายน 2014$0.0570
20 ธันวาคม 2013$0.0690
20 กันยายน 2013$0.0280
21 มิถุนายน 2013$0.0330
15 มีนาคม 2013$0.0150
21 ธันวาคม 2012$0.0590
21 กันยายน 2012$0.0280
15 มิถุนายน 2012$0.0630
16 ธันวาคม 2011$0.0720
16 กันยายน 2011$0.0140

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 91 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Kingsview Wealth Management, LLC $19,549,479 21.59% 293,668 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $10,865,844 12.00% 163,223 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,280,709 9.15% 124,391 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,191,970 7.94% 108,036 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,714,450 6.31% 85,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,686,062 5.18% 70,393 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $4,556,480 5.03% 68,446 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,416,181 4.88% 66,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRUDENTIAL PLC $3,521,553 3.89% 52,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KWMG, LLC $2,708,934 2.99% 40,693 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1,782,678 1.97% 26,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,201,511 1.33% 18,047 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $965,731 1.07% 14,507 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $874,958 0.97% 13,143 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873,933 0.97% 13,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816,215 0.90% 12,261 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776,872 0.86% 11,670 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Black Swift Group, LLC $715,628 0.79% 10,750 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611,000 0.67% 9,179 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575,524 0.64% 8,645 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543,331 0.60% 8,035 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528,282 0.58% 7,936 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510,486 0.56% 7,668 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498,760 0.55% 7,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BigSur Wealth Management LLC $497,278 0.55% 7,470 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ironwood Financial, llc $487,305 0.54% 7,390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477,434 0.53% 7,172 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $473,587 0.52% 7,114 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $451,278 0.50% 6,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $419,831 0.46% 6,307 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $402,083 0.44% 6,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $385,174 0.43% 5,786 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338,912 0.37% 5,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Heritage Trust Co $335,846 0.37% 5,045 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312,107 0.34% 4,688 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294,639 0.33% 4,426 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
XTX Topco Ltd $261,620 0.29% 3,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Indivisible Partners $257,460 0.28% 3,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226,415 0.25% 3,401 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213,176 0.24% 3,202 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201,833 0.22% 38 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $173,128 0.19% 2,986 หุ้น 31 มีนาคม 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151,071 0.17% 2,268 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BARCLAYS PLC $143,791 0.16% 2,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130,847 0.14% 1,966 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $123,953 0.14% 1,862 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stelac Advisory Services LLC $117,296 0.13% 1,762 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109,503 0.12% 1,645 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73,227 0.08% 1,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68,266 0.08% 1,025 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $67,463 0.07% 1,100 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66,570 0.07% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49,928 0.06% 750 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48,996 0.05% 736 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGB Wealth Management, LLC $45,998 0.05% 750 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
SHP Wealth Management $45,933 0.05% 690 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43,271 0.05% 650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CNB Bank $27,627 0.03% 415 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26,628 0.03% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ORG Partners LLC $26,617 0.03% 434 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Global Retirement Partners, LLC $21,470 0.02% 323 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21,289 0.02% 316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $16,643 0.02% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16,642 0.02% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15,311 0.02% 230 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14,645 0.02% 220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mosley Wealth Management $13,828 0.02% 208 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10,511 0.01% 158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $10,097 0.01% 152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Anchor Investment Management, LLC $10,040 0.01% 151 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9,852 0.01% 148 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6,657 0.01% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6,258 0.01% 94 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5,991 0.01% 90 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4,692 0.01% 70,488 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4,527 0.00% 68 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3,661 0.00% 55 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US BANCORP \DE\ $3,329 0.00% 50 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $1,737 0.00% 26 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WHITTIER TRUST CO $1,525 0.00% 23 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,456 0.00% 21,867 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management $1,331 0.00% 20 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $1,132 0.00% 17 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $533 0.00% 8 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0.00% 4 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Main Street Group, LTD $200 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0.00% 2,640 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0.00% 2,030 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M