ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.4%

ต่อปี: +20.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 28.0%
Financials 22.4%
Consumer Discretionary 21.6%
Technology 15.9%
Industrials 5.0%
Healthcare 4.3%
Retail 2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $64,549,989 8.83% 616,700 $14,797,636 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63,906,232 8.74% 130,272 $13,330,733
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $61,252,594 8.38% 4,584,775 $20,622,224 ขึ้น ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $57,537,152 7.87% 604,763 $13,880,232 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $56,414,688 7.71% 166,784 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55,504,905 7.59% 139,751 $35,254,658 ขึ้น ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $54,413,935 7.44% 135,557 $13,981,350 ขึ้น ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $46,363,132 6.34% 568,524 $8,136,010 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42,963,255 5.87% 76,272 $-674,244
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36,541,718 5.00% 87,828 $268,429 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $35,068,903 4.80% 307,137 $9,945,780 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $31,493,900 4.31% 116,021 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25,743,996 3.52% 98,636 $-30,972,586 ลง ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23,687,869 3.24% 668,771 $-17,045,570 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21,477,834 2.94% 300,810 $-7,445,048
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $19,085,201 2.61% 1,246,584 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18,063,624 2.47% 10,642 $-336,607
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $15,477,514 2.12% 237,896 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,792,995 0.25% 2,401 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AXP $56,414,688 166,784 7.71%
NTRA $31,493,900 116,021 4.31%
LION $19,085,201 1,246,584 2.61%
RRR $15,477,514 237,896 2.12%
SPY $1,792,995 2,401 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ADI ซื้อเพิ่ม +76K +$35.3M
INTU ลดลง -33K -$31.0M
NU ซื้อเพิ่ม +1.8M +$20.6M
ONON ลดลง -529K -$17.0M
VIK ลดลง -60K +$14.8M
RL ซื้อเพิ่ม +18K +$14.0M
FWONK ซื้อเพิ่ม +91K +$13.9M
CIEN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.3M
SHOP ซื้อเพิ่ม +95K +$9.9M
AFRM ลดลง -266K +$8.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RKT 31 มีนาคม 2026 2,231,659 $43,204,918 -17.9%
KMX 30 กันยายน 2025 606,928 $40,791,631 22.4%
CFLT 31 ธันวาคม 2025 1,750,817 $34,666,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKS 31 ธันวาคม 2025 151,329 $33,628,330 -31.3%
DUOL 31 มีนาคม 2026 184,867 $32,444,159 46.4%
TDS 31 ธันวาคม 2025 531,692 $20,863,594 -13.7%
WBD 30 มิถุนายน 2025 1,792,720 $19,235,886 170.0%
TSLA 30 กันยายน 2025 55,941 $17,770,218 -16.7%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 97,238 $17,080,827 54.0%
CSGP 31 มีนาคม 2026 242,032 $16,274,232 -32.1%
FERG 31 ธันวาคม 2025 68,344 $15,348,696 0.3%
AD 30 มิถุนายน 2025 200,366 $13,855,309 -46.2%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 45,628 $13,120,788 -3.9%
BOOT 30 มิถุนายน 2025 50,000 $5,371,500 -19.8%
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 30 มิถุนายน 2025 16,891 $1,150,953 20.6%