Three Cord True Wealth Management, LLC

CIK 2056001 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$210.2M
อันดับที่ #6,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.7%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.03% ประมาณการซื้อ $13,448,838 · ขาย $65,221

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
4
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $31,658,273 15.06% 266,058 $7,266,838 ขึ้น ×2
RECS $30,622,294 14.57% 707,539 $4,669,917 ขึ้น ×6
AVLV $28,498,729 13.56% 312,452 $4,625,137 ขึ้น ×6
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $21,208,872 10.09% 144,922 $3,668,178 ขึ้น ×6
JAAA $19,943,135 9.49% 394,992 $526,960 ขึ้น ×6
IDMO $18,930,555 9.01% 313,992 $3,026,352 ขึ้น ×4
AVUV $15,986,838 7.61% 128,141 $2,582,680 ขึ้น ×6
EDIV $8,638,336 4.11% 210,909 $876,548 ขึ้น ×6
BUFR $7,582,254 3.61% 207,562 $1,057,185 ขึ้น ×2
OUNZ $6,728,347 3.20% 174,355 $-623,424 ขึ้น ×4
NOBL $3,129,263 1.49% 55,720 $167,876 ขึ้น ×1
BIL $2,789,188 1.33% 30,436 $14,778 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,202,224 0.57% 3,968 $292,825 ขึ้น ×2
SPEM $1,031,000 0.49% 19,911 $96,987
IOO $947,972 0.45% 6,940 $97,147 ลง ×1
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF $854,745 0.41% 27,024 $54,076 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $816,868 0.39% 2,823 $110,619 ขึ้น ×3
GDX GDX $689,613 0.33% 9,140 $-149,165
IAU $676,270 0.32% 8,956 $-113,291
PAAA $653,342 0.31% 12,743 $38,403 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $626,566 0.30% 851 $120,466 ลง ×1
SOXX SOXX $549,343 0.26% 857 $288,042 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $548,499 0.26% 1,470 $47,150 ขึ้น ×3
DJD $534,970 0.25% 8,442 $10,753 ลง ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $524,459 0.25% 1,567 $186,018
IVW $394,298 0.19% 2,867 $70,012
IVV $353,680 0.17% 472 $52,454 ขึ้น ×3
IWR $342,324 0.16% 3,103 $40,620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $319,858 0.15% 1,599 $41,331 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $307,776 0.15% 3,202 $75,759
IYW $281,237 0.13% 1,115 $78,954
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276,789 0.13% 783 $66,432 ขึ้น ×1
SIL SIL $263,209 0.13% 3,398 $-42,883
ITA ITA $256,965 0.12% 1,060 $25,089
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256,929 0.12% 1,078 $35,955 ขึ้น ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $244,257 0.12% 607 $23,783
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $242,925 0.12% 858 $-16,191
IJR $228,431 0.11% 1,540
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $213,056 0.10% 10,862 $7 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $210,410 0.10% 972
PAVE $210,226 0.10% 3,568 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $209,607 0.10% 224 $-13,623
PVAL $203,415 0.10% 3,992 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RECS $30,622,294 14.57% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $28,498,729 13.56% เพิ่มขึ้น ×6
FNX $21,208,872 10.09% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $19,943,135 9.49% เพิ่มขึ้น ×6
IDMO $18,930,555 9.01% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $15,986,838 7.61% เพิ่มขึ้น ×6
EDIV $8,638,336 4.11% เพิ่มขึ้น ×6
OUNZ $6,728,347 3.20% เพิ่มขึ้น ×4
BIL $2,789,188 1.33% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $816,868 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
PAAA $653,342 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $548,499 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $353,680 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $256,929 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IJR $228,431 1,540 0.11%
BA $210,410 972 0.10%
PAVE $210,226 3,568 0.10%
PVAL $203,415 3,992 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +17K +$7.3M
RECS ซื้อเพิ่ม +42K +$4.7M
AVLV ซื้อเพิ่ม +16K +$4.6M
FNX ซื้อเพิ่ม +8K +$3.7M
IDMO ซื้อเพิ่ม +24K +$3.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.6M
BUFR ซื้อเพิ่ม +14K +$1.1M
EDIV ซื้อเพิ่ม +14K +$877K
OUNZ ซื้อเพิ่ม +11K -$623K
JAAA ซื้อเพิ่ม +10K +$527K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CTAS 30 มิถุนายน 2025 5,256 $1,080,266 -9.0%
GLD 31 มีนาคม 2026 867 $343,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2025 884 $309,956 3.5%
JPM 30 มิถุนายน 2025 920 $225,684 22.5%
COST 30 กันยายน 2025 222 $219,778 1.3%
JPM 31 มีนาคม 2026 655 $211,066 20.7%
BA 31 มีนาคม 2026 972 $211,041 10.2%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,794 $206,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNA 30 มิถุนายน 2025 607 $204,565 26.0%