Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +29.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก82.12%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก98.15%

พอร์ตที่มากกว่า 1%15

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ9.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.02% ประมาณการซื้อ $32,699,699 · ขาย $12,131,343

พอร์ตใหม่8

เพิ่มขึ้น23

ลดลง27

ปิดแล้ว7

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $136.7M อันดับที่ #7,705 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.5%

ตำแหน่ง 74

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare 0.1%

Communication Services 0.1%

Retail 0.1%

Technology 0.1%

Industrials 0.1%

Financials 0.1%

Consumer Staples 0.0%

Energy 0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
SPY SPY	$32,236,477	23.58%	43,168	$3,576,566	ลง ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14,086,997	10.30%	278,069	$3,509,282	ขึ้น ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,821,415	9.38%	412,264	$1,020,788	ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12,680,608	9.28%	177,973	$1,141,556	ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12,343,871	9.03%	159,827		ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,337,959	5.37%	57,292		ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6,511,757	4.76%	74,098	$909,034	ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,090,864	3.72%	96,491	$135,702	ลง ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4,774,924	3.49%	62,499		ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4,372,956	3.20%	14,426	$611,264	ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc.	$4,116,897	3.01%	49,697	$281,633	ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3,599,330	2.63%	76,257	$551,642	ขึ้น ×2
EFG iShares Trust	$3,506,124	2.56%	28,180	$503,354	ขึ้น ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2,884,047	2.11%	37,636	$2,297,911	ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust	$1,381,723	1.01%	13,725	$482,036	ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,193,284	0.87%	3,225	$-1,725,192	ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$923,695	0.68%	16,017	$102,417	ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$862,167	0.63%	10,009	$86,036	ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697,927	0.51%	26,317	$429,377	ขึ้น ×2
IVV iShares Trust	$695,809	0.51%	929	$81,317	ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$548,971	0.40%	799	$236,575	ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493,593	0.36%	15,566	$-29,190	ลง ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$400,769	0.29%	7,912	$-1,234,309	ลง ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335,130	0.25%	12,801	$-6,383,859	ลง ×1
XVV iShares Trust	$280,012	0.20%	4,931	$31,289	ลง ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223,760	0.16%	5,639	$-50,829	ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146,541	0.11%	577	$-6,234	ลง ×2
EFA iShares Trust	$144,880	0.11%	1,395	$11,505	ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121,712	0.09%	341	$23,775
IWF iShares Trust	$104,470	0.08%	841	$14,777	ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$103,258	0.08%	300	$11,989	ลง ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$100,198	0.07%	1,337	$3,701	ลง ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97,597	0.07%	2,093	$-27,686	ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92,391	0.07%	99	$-6,021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72,930	0.05%	252	$8,965
GE GE Aerospace Common Stock	$71,354	0.05%	191	$15,473	ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62,033	0.05%	1,487	$7,388
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$61,600	0.05%	1,032	$58,519	ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59,070	0.04%	1,176		ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58,297	0.04%	834	$6,214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58,023	0.04%	146	$11,546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56,202	0.04%	1,615	$-3,908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54,667	0.04%	643	$8,348	ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust	$52,775	0.04%	321	$7,134	ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52,294	0.04%	918	$-20,283	ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49,763	0.04%	1,797	$1,186	ลง ×1
IWB iShares Trust	$48,117	0.04%	118	$6,220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46,809	0.03%	548	$10,282	ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44,094	0.03%	175	$5,984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43,612	0.03%	967	$5,537	ขึ้น ×1
IJH iShares Trust	$42,485	0.03%	551	$4,358	ลง ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$40,284	0.03%	444	$1,769	ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39,296	0.03%	62	$4,400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36,484	0.03%	400		ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$36,439	0.03%	154		ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$34,717	0.03%	431	$3,835	ขึ้น ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32,505	0.02%	810	$1,545	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27,990	0.02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27,191	0.02%	522	$10,172	ขึ้น ×1
EMXF iShares Trust	$26,896	0.02%	464	$1,131	ลง ×1
IVW iShares Trust	$22,074	0.02%	161	$3,928	ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21,931	0.02%	67	$-2,484	ลง ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18,724	0.01%	224	$-3,244	ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17,043	0.01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14,714	0.01%	65	$1,058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13,030	0.01%	137	$1,350	ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12,533	0.01%	232	$130	ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9,399	0.01%	8	$-2,822	ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7,097	0.01%	76	$374
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25239Y238)	$6,719	0.00%	110		ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6,186	0.00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3,729	0.00%	77	$894	ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$1,879	0.00%	11		ขึ้น ×1
USMV iShares Trust	$34	0.00%	0	$1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
VCRB	$12,343,871	159,827	9.03%
AVUS	$7,337,959	57,292	5.37%
VCRM	$4,774,924	62,499	3.49%
VTIP	$59,070	1,176	0.04%
AVLV	$36,484	400	0.03%
VIG	$36,439	154	0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25239Y238)	$6,719	110	0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$1,879	11	0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
SPY	ลดลง	-901	+$3.6M
NEAR	ซื้อเพิ่ม	+70K	+$3.5M
VSDM	ซื้อเพิ่ม	+30K	+$2.3M
VTI	ลดลง	-6K	-$1.7M
JMUB	ลดลง	-25K	-$1.2M
VEA	ลดลง	-2K	+$1.1M
FNDX	ลดลง	-11K	+$1.0M
SPYM	ซื้อเพิ่ม	+898	+$909K
VB	ซื้อเพิ่ม	+64	+$611K
CGGR	ซื้อเพิ่ม	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM	31 มีนาคม 2026	895	$107,704	-3.3%
TRV	31 มีนาคม 2026	320	$92,819	23.6%
LRGF	30 มิถุนายน 2026	810	$53,460
BSV	30 มิถุนายน 2026	444	$34,814
V	30 มิถุนายน 2026	98	$29,569	5.1%
TRI	30 มิถุนายน 2026	321	$28,884	19.5%
GLD	31 มีนาคม 2026	66	$26,156
DGRO	30 มิถุนายน 2026	92	$6,457
AVEM	30 มิถุนายน 2026	46	$3,707
GEHC	31 มีนาคม 2026	42	$3,453	-9.7%
SLNH	30 มิถุนายน 2026	195	$138	-20.7%