การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.3%
Communication Services 2.4%
Industrials 1.8%
Retail 1.8%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $16,853,105 13.86% 22,568 $1,947,312 ลง ×2
EFA iShares Trust $12,778,902 10.51% 123,016 $955,558 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,353,513 9.34% 145,726 $449,348 ขึ้น ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11,226,010 9.23% 15,961 $1,458,999 ขึ้น ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $8,436,585 6.94% 87,462 $362,455 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $8,235,985 6.77% 75,511 $261,623 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,511,550 6.18% 25,001 $1,305,350 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,423,679 6.11% 25,656 $921,200 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $5,961,347 4.90% 39,173 $590,901 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $5,207,032 4.28% 6,953 $1,112,059 ขึ้น ×2
HYG iShares Trust $3,877,905 3.19% 48,492 $195,470 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,411,642 2.81% 17,907 $1,104,232 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,385,556 2.78% 16,920 $445,866 ขึ้น ×2
VOLT Tema Electrification ETF $3,368,417 2.77% 80,411 $803,944 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,314,388 1.08% 3,720 $273,947 ขึ้น ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,120,861 0.92% 2,264 $308,357
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,088,573 0.90% 11,310 $-1,470
GLD SPDR Gold Shares $973,628 0.80% 2,643 $-126,193 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $887,101 0.73% 3,722 $190,021 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $838,723 0.69% 2,378 $60,418 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $524,466 0.43% 1,406 $16,963 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521,057 0.43% 557 $-27,976 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506,036 0.42% 1,416 $109,203 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $497,966 0.41% 6,989 $46,266 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $428,977 0.35% 4,980 $66,441 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $395,920 0.33% 4,000 $-1,160
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $361,328 0.30% 1,658 $36,028
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324,845 0.27% 441 $67,350 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $321,942 0.26% 6,976 $-279
BA Boeing Company (The) Common Stock $305,223 0.25% 1,410 $24,591
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $284,284 0.23% 5,870 $2,230
RTX RTX Corporation Common Stock $259,551 0.21% 1,368 $-4,336
AME AMETEK, Inc. $241,940 0.20% 1,000 $27,580
QUAL iShares Trust $236,326 0.19% 1,077 $20,156 ลง ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $235,083 0.19% 1,448 $-14,958
MTUM iShares Trust $232,439 0.19% 678 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $228,500 0.19% 1,391 $24,683 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $220,973 0.18% 2,881 $18,684 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $213,465 0.18% 2,100 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MTUM $232,439 678 0.19%
RKLB $213,465 2,100 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -352 +$1.9M
MDY ซื้อเพิ่ม +125 +$1.5M
IWM ลดลง -24 +$1.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +684 +$1.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +545 +$1.1M
EFA ซื้อเพิ่ม +1K +$956K
AAPL ซื้อเพิ่ม +35 +$921K
VOLT ซื้อเพิ่ม +6K +$804K
SDY ซื้อเพิ่ม +2K +$591K
BSV ซื้อเพิ่ม +7K +$449K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,725 $462,324 20.0%
DTEC 31 มีนาคม 2026 6,908 $338,492
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,720 $227,887 19.5%
T 30 มิถุนายน 2026 7,525 $218,150 17.1%