Trademark Financial Management, LLC

CIK 2011736 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$244.2M
อันดับที่ #5,807 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.5%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.75% ประมาณการซื้อ $40,754,636 · ขาย $21,854,548

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
49
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
1.5%
Technology
1.2%
Retail
0.7%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $22,947,647 9.40% 30,642 $-716,434 ลง ×1
PVAL $13,980,629 5.73% 274,399 $2,646,733 ขึ้น ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $12,990,142 5.32% 42,876 $3,806,842 ขึ้น ×5
DFIV $12,806,295 5.24% 237,066 $2,352,598 ขึ้น ×6
JCPB $12,346,281 5.06% 263,023 $1,553,490 ขึ้น ×6
SPMO $10,395,584 4.26% 64,353 $3,286,801 ขึ้น ×4
SPYM $10,008,390 4.10% 113,887 $2,500,964 ขึ้น ×6
IDMO $9,428,693 3.86% 156,389 $1,946,762 ขึ้น ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $8,380,714 3.43% 183,185 $5,930,032 ขึ้น ×3
FRDM $7,950,357 3.26% 109,058 $1,712,400 ลง ×1
VTI $7,922,791 3.24% 21,411 $639,122 ลง ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $6,672,491 2.73% 131,815 $3,912,531 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,993,518 2.05% 6,781 $83,039 ลง ×3
MGV $4,800,363 1.97% 29,369 $-331,302 ลง ×1
FSMD $4,525,810 1.85% 85,635 $1,694,900 ขึ้น ×4
JPST $4,299,926 1.76% 85,029 $-1,076,381 ลง ×1
DBMF $4,143,247 1.70% 135,356 $3,402,250 ขึ้น ×1
ESGV $3,911,852 1.60% 29,581 $528,968 ลง ×4
IAU $3,855,465 1.58% 51,059 $-1,106,180 ลง ×1
SMH SMH $3,650,894 1.50% 5,566 $1,473,826 ลง ×1
PXH $3,161,369 1.29% 113,392 $2,451,591 ขึ้น ×1
STIP $3,156,784 1.29% 30,900 $-298,453 ลง ×1
VIG $2,595,560 1.06% 10,969 $1,017,684 ขึ้น ×3
PYLD $2,581,616 1.06% 97,346 $-988,344 ลง ×1
LVHI $2,565,338 1.05% 63,209
IWF $2,526,292 1.03% 20,345 $160,078 ขึ้น ×4
AVDE $2,280,782 0.93% 25,569 $83,853 ลง ×1
GDX GDX $2,256,082 0.92% 29,902 $-325,726 ขึ้น ×2
QUAL $1,784,723 0.73% 8,133 $104,684 ลง ×1
AVDV $1,765,947 0.72% 17,137 $369,414 ขึ้น ×4
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $1,687,020 0.69% 33,268 $-1,727,339 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,649,702 0.68% 4,423 $-143,948 ลง ×1
FWD $1,568,443 0.64% 10,589 $625,491 ขึ้น ×2
CLOI $1,513,311 0.62% 28,580 $-2,584,957 ลง ×2
COWZ $1,452,690 0.59% 23,355 $-770,304 ลง ×1
AVEM $1,426,412 0.58% 14,783 $888,057 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,377,421 0.56% 1,845 $174,048 ลง ×3
MINO $1,363,328 0.56% 29,793 $59,541 ขึ้น ×3
CGMM $1,331,922 0.55% 40,398 $-185,550 ลง ×1
AVUS $1,118,882 0.46% 8,736 $123,866 ลง ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,055,612 0.43% 8,585 $226,752 ขึ้น ×4
CGMS $1,038,485 0.43% 37,998 $719,894 ขึ้น ×4
CSHI $1,006,760 0.41% 20,212 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $956,220 0.39% 4,012 $87,734 ลง ×6
QGRW $944,889 0.39% 14,310 $175,070 ลง ×2
DFUS $942,310 0.39% 11,500 $126,845
HYGH $911,657 0.37% 10,526 $605,344 ขึ้น ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $878,320 0.36% 40,429 $36,850 ขึ้น ×1
BKDV $841,202 0.34% 25,118 $338,791 ขึ้น ×5
OEF $823,573 0.34% 2,251 $30,624 ลง ×1
AVSD $823,129 0.34% 10,304 $63,019 ลง ×3
GVAL $796,906 0.33% 22,124 $126,806 ขึ้น ×1
FBND $783,482 0.32% 17,223 $25,339 ขึ้น ×3
DFSI $748,525 0.31% 16,597 $44,219 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $716,998 0.29% 766 $-58,629 ลง ×4
MOAT $708,561 0.29% 6,816 $-70,187 ลง ×6
IWY $708,247 0.29% 2,437 $449,238 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706,635 0.29% 2,442 $86,934
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $689,510 0.28% 3,446 $138,057 ขึ้น ×3
USRT $677,458 0.28% 10,195 $-900,311 ลง ×1
DBEF $661,359 0.27% 12,106 $45,939 ลง ×6
BKGI $647,118 0.27% 14,390 $21,776 ขึ้น ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $641,011 0.26% 25,569 $214,702 ขึ้น ×2
VUG $598,844 0.25% 6,952 $52,202 ขึ้น ×4
NULG $572,204 0.23% 4,888 $130,133 ขึ้น ×1
FVD $570,400 0.23% 11,839 $-825 ลง ×6
AVSU $563,430 0.23% 6,365 $71,237 ลง ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $551,710 0.23% 18,849 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $529,474 0.22% 10,541 $-12,983 ลง ×1
FGDL $529,164 0.22% 9,915 $-40,562 ขึ้น ×1
BOXX $497,750 0.20% 4,251 ขึ้น ×1
XBI XBI $493,740 0.20% 3,120 $206,475 ขึ้น ×1
SPYX $475,664 0.19% 7,785 $62,825
EDIV $469,496 0.19% 11,463 $-314,656 ลง ×1
WCPB $469,152 0.19% 18,507 $138,005 ขึ้น ×1
USFR $467,667 0.19% 9,288 $110,601 ขึ้น ×1
NULV $455,693 0.19% 9,116 $38,564 ลง ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $428,399 0.18% 2,234 $63,035
SPTM $422,539 0.17% 4,654 $36,072 ลง ×1
TBUX $418,118 0.17% 8,401 ขึ้น ×1
IJR $417,000 0.17% 2,812 $48,590 ลง ×3
JPIB $406,188 0.17% 8,401 ขึ้น ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $388,084 0.16% 29,830 $-436,481 ลง ×2
VB $380,305 0.16% 1,255 $34,011 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $380,221 0.16% 768 $92,040 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,894 0.15% 2,764 $-108,182 ลง ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $374,804 0.15% 2,290 $50,952
FYLD $361,543 0.15% 9,908 ขึ้น ×1
IJH $335,905 0.14% 4,356 $33,264 ลง ×1
HYEM $335,435 0.14% 16,680 $-301,844 ลง ×2
JPSE $304,435 0.12% 5,060 $102,422 ขึ้น ×1
HFXI $294,891 0.12% 7,742 $32,612 ลง ×1
DFSU $261,268 0.11% 5,603 $31,041
AVSE $251,238 0.10% 3,070 $46,673 ลง ×2
AIS $249,532 0.10% 2,925 ขึ้น ×1
XES $242,093 0.10% 2,160 $-14,182 ลง ×1
USMV $239,196 0.10% 2,480 $-57,413 ลง ×4
DFUV $235,443 0.10% 4,280 $28,034
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $233,213 0.10% 219 ขึ้น ×1
SCHP $226,072 0.09% 8,531 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PVAL $13,980,629 5.73% เพิ่มขึ้น ×5
QQQM $12,990,142 5.32% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $12,806,295 5.24% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $12,346,281 5.06% เพิ่มขึ้น ×6
SPMO $10,395,584 4.26% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $10,008,390 4.10% เพิ่มขึ้น ×6
IDMO $9,428,693 3.86% เพิ่มขึ้น ×6
VFLO $8,380,714 3.43% เพิ่มขึ้น ×3
FSMD $4,525,810 1.85% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $2,595,560 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $2,526,292 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $1,765,947 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
MINO $1,363,328 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
PWRD $1,055,612 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
CGMS $1,038,485 0.43% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LVHI $2,565,338 63,209 1.05%
CSHI $1,006,760 20,212 0.41%
ALLW $551,710 18,849 0.23%
BOXX $497,750 4,251 0.20%
TBUX $418,118 8,401 0.17%
JPIB $406,188 8,401 0.17%
FYLD $361,543 9,908 0.15%
AIS $249,532 2,925 0.10%
CAT $233,213 219 0.10%
SCHP $226,072 8,531 0.09%
BRKB $217,169 434 0.09%
VOO $212,911 310 0.09%
EMXC $211,965 2,072 0.09%
EWJ $205,194 2,200 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VFLO ซื้อเพิ่ม +121K +$5.9M
USTB ซื้อเพิ่ม +77K +$3.9M
QQQM ซื้อเพิ่ม +4K +$3.8M
SPMO ซื้อเพิ่ม +944 +$3.3M
PVAL ซื้อเพิ่ม +30K +$2.6M
CLOI ลดลง -49K -$2.6M
SPYM ซื้อเพิ่ม +16K +$2.5M
PXH ซื้อเพิ่ม +87K +$2.5M
DFIV ซื้อเพิ่ม +39K +$2.4M
IDMO ซื้อเพิ่ม +20K +$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IYF 31 มีนาคม 2026 16,286 $2,099,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWS 31 มีนาคม 2026 29,783 $2,046,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCV 31 มีนาคม 2026 34,314 $1,046,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSME 30 มิถุนายน 2025 29,368 $977,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2026 11,825 $844,896
EPI 31 มีนาคม 2025 14,362 $650,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 3,615 $527,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 มีนาคม 2025 3,919 $517,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMNT 31 ธันวาคม 2025 4,771 $471,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWG 30 มิถุนายน 2026 13,221 $446,062
BWZ 30 มิถุนายน 2026 16,401 $441,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSC 30 มิถุนายน 2025 9,456 $440,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFL 31 ธันวาคม 2025 9,524 $425,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KIE 30 มิถุนายน 2025 6,964 $421,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 14,406 $402,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHLD 30 มิถุนายน 2026 5,426 $384,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCAF 30 มิถุนายน 2025 11,777 $380,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRID 31 มีนาคม 2025 3,098 $369,715
CGGR 30 มิถุนายน 2026 9,178 $368,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 ธันวาคม 2025 4,319 $358,304
LVHI 30 กันยายน 2025 10,919 $355,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPKW 30 มิถุนายน 2026 6,260 $352,203
OUSM 31 มีนาคม 2025 7,892 $345,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFL 30 มิถุนายน 2026 6,521 $339,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRO 30 มิถุนายน 2026 3,166 $332,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTV 30 มิถุนายน 2026 3,481 $329,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYGH 30 มิถุนายน 2025 3,548 $302,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWRD 31 มีนาคม 2025 4,155 $301,528
LQDH 31 มีนาคม 2025 3,248 $301,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 6,040 $275,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMS 31 มีนาคม 2025 4,703 $273,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USAI 30 มิถุนายน 2025 6,571 $270,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,708 $268,688 16.1%
USFR 31 ธันวาคม 2025 5,236 $263,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 884 $259,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 มีนาคม 2025 5,039 $247,155
SMH 31 มีนาคม 2025 947 $229,397 165.6%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,469 $227,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 31 ธันวาคม 2025 4,932 $227,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 31 มีนาคม 2025 8,401 $217,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 มีนาคม 2025 8,248 $210,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGHG 30 กันยายน 2025 2,664 $208,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 1,354 $208,118 0.0%
RUNN 30 มิถุนายน 2025 6,412 $207,941
VTV 31 มีนาคม 2026 1,083 $206,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USRT 31 ธันวาคม 2025 3,477 $204,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 710 $203,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 401 $201,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTAB 31 มีนาคม 2025 10,072 $194,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NZF 31 ธันวาคม 2025 10,447 $131,214 -2.7%