ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +13.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -23.7%

ต่อปี: +10.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 28.2%
Financials 11.3%
Technology 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $103,021,500 44.24% 150,000
SMH SMH $65,589,000 28.17% 100,000 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $26,264,315 11.28% 286,166 $-206,040
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84645Q103) $17,137,258 7.36% 100,300 ขึ้น ×1
TOGA Managed Portfolio Series $17,099,500 7.34% 550,000 $3,489,500 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,761,680 1.62% 13,000 $-40,651,570 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VOO $103,021,500 150,000 44.24%
SMH $65,589,000 100,000 28.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84645Q103) $17,137,258 100,300 7.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TOGA ซื้อเพิ่ม +50K +$3.5M
KKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$206K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 31 มีนาคม 2026 325,000 $203,817,250
MSFT 30 มิถุนายน 2026 125,000 $46,271,250 38.7%
META 30 กันยายน 2025 40,000 $29,523,600 -0.9%
AMZN 30 กันยายน 2025 100,000 $21,939,000 14.6%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 30,000 $18,011,100 21.2%
SPGI 31 มีนาคม 2026 30,000 $15,677,700 -9.2%
MCO 31 มีนาคม 2026 30,000 $15,325,500 1.2%
V 30 มิถุนายน 2026 50,000 $15,112,000 5.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 30,000 $9,390,000 19.5%
MA 31 ธันวาคม 2025 10,000 $5,688,100 -3.3%
SPY 30 กันยายน 2025 10,000 $5,272,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 มีนาคม 2026 5,465 $2,306,339 -79.7%
CPNG 31 ธันวาคม 2025 57,866 $1,863,285 -41.6%