ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +15.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.7%

ต่อปี: +15.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 34.0%
Technology 19.1%
Communication Services 15.8%
Consumer products 8.6%
Health Care 6.6%
Financials 4.8%
Materials 2.7%
Consumer Staples 2.6%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,727,100 9.16% 63,595 $4,477,011 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21,274,019 8.57% 130,612 $3,281,698 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,664,646 7.92% 27,572 $4,799,265 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,324,909 7.38% 63,329 $2,538,678 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,459,459 7.03% 46,806 $118,334 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,111,575 6.49% 137,166 $5,443,378 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15,559,802 6.27% 36,515 $2,376,169 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11,426,394 4.60% 232,954 $-1,586,111 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,956,609 4.41% 11,202 $853,266 ลง ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9,581,127 3.86% 76,041 $-150,700 ลง ×4
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8,537,236 3.44% 109,634 $2,017,832 ลง ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,578,627 2.65% 22,439 $17,508 ลง ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $6,388,006 2.57% 36,409 $1,898,413 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $6,293,253 2.54% 28,060 $349,391 ลง ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,832,034 2.35% 59,311 $319,724 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,697,597 2.30% 18,097 $-245,492 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,693,536 2.29% 72,779 $-623,003 ลง ×2
SPY SPY $5,381,958 2.17% 7,207 $724,212 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,996,629 2.01% 9,966 $52,268 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,741,403 1.91% 32,353 $-4,024,721 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,533,975 1.83% 20,250 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,476,870 1.80% 20,250 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,081,396 1.64% 15,979 $-1,100,467 ลง ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,030,760 1.62% 32,391 $-2,551,506 ลง ×4
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3,896,440 1.57% 18,258 $1,280,211 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,413,390 0.57% 5,415 $-947,504 ลง ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,361,937 0.55% 26,948 $-424,415 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457,916 0.18% 1,296 $157,860 ขึ้น ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $434,005 0.17% 5,184 $44,116
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $335,061 0.13% 16,210 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,533,975 20,250 1.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,476,870 20,250 1.80%
BNL $335,061 16,210 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSCO ลดลง -328 +$5.4M
CMI ลดลง -58 +$4.8M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +130 +$4.5M
ORCL ลดลง -27K -$4.0M
DHI ลดลง -508 +$3.3M
ACN ลดลง -804 -$2.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
ETN ลดลง -345 +$2.4M
KNX ลดลง -4K +$2.0M
HSY ซื้อเพิ่ม +15K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 40,758 $9,212,532 -4.4%