ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +72.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +35.2%

ต่อปี: +54.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 33.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 38.5%
Industrials 21.3%
Consumer Staples 9.8%
Consumer Discretionary 8.7%
Consumer products 8.3%
Utilities 2.9%
Energy 2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $51,963,018 11.66% 605,559 $-13,408,307 ลง ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $43,767,099 9.82% 1,494,778 $32,523,700 ขึ้น ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $40,216,117 9.02% 65,197 $-12,995,710 ลง ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36,903,396 8.28% 242,355 $-3,536,002 ลง ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35,719,289 8.01% 4,459,337 $11,881,439 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $34,681,150 7.78% 1,539,332 ขึ้น ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $34,141,843 7.66% 283,006 $1,957,646 ลง ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $33,493,903 7.52% 403,541 $31,582,175 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $32,531,210 7.30% 304,030 $-7,992,340 ลง ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $25,628,616 5.75% 628,152 $24,453,071 ขึ้น ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,904,768 5.59% 612,965 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $21,966,274 4.93% 184,948 $2,420,710 ขึ้น ×4
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $12,789,840 2.87% 735,471 ขึ้น ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $12,267,994 2.75% 1,922,883 ขึ้น ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $4,693,851 1.05% 270,539 $820,718 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ROAD $21,966,274 4.93% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $34,681,150 1,539,332 7.78%
EWTX $24,904,768 612,965 5.59%
HNRG $12,789,840 735,471 2.87%
NUAI $12,267,994 1,922,883 2.75%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CELH ซื้อเพิ่ม +1.2M +$32.5M
ESTA ลดลง -546K -$13.4M
CRS ลดลง -70K -$13.0M
SPRY ซื้อเพิ่ม +1.5M +$11.9M
CRH ลดลง -81K -$8.0M
SN ลดลง -140K -$3.5M
ROAD ซื้อเพิ่ม +9K +$2.4M
CROX ลดลง -105K +$2.0M
RIVN ซื้อเพิ่ม +13K +$821K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 652,700 $424,476,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCOI 30 มิถุนายน 2026 1,600,000 $30,144,000 -36.0%
GRPN 31 ธันวาคม 2025 1,091,095 $25,477,068 11.9%
ROIV 30 มิถุนายน 2025 2,465,377 $24,875,654 217.5%
VRNA 30 กันยายน 2025 214,719 $20,308,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2025 99,189 $19,852,678 19.0%
WDC 30 มิถุนายน 2026 59,548 $16,107,139 -30.9%
SNDK 30 มิถุนายน 2026 25,028 $15,901,290 -25.1%
QURE 31 มีนาคม 2026 663,929 $15,887,820 39.4%
HNGE 31 ธันวาคม 2025 319,076 $15,660,250 111.7%
LQDA 30 กันยายน 2025 1,241,839 $15,473,314 21.5%
GPGI 30 มิถุนายน 2025 1,018,107 $11,066,823 -7.9%
LITE 30 มิถุนายน 2026 15,453 $10,859,750 27.2%
LULU 30 มิถุนายน 2026 62,544 $9,575,486 -18.4%
KLAC 30 มิถุนายน 2026 6,086 $8,961,087 -31.4%
MKSI 30 มิถุนายน 2026 36,855 $8,469,648 -36.9%
ASML 30 มิถุนายน 2026 6,130 $8,096,688 -6.5%
LRCX 30 มิถุนายน 2026 37,862 $8,089,595 -20.2%
UCTT 30 มิถุนายน 2026 119,133 $7,407,690 -48.1%
LENZ 31 ธันวาคม 2025 100,672 $4,689,302 -77.6%
CYTK 30 มิถุนายน 2026 64,666 $4,262,136 -26.4%
IMVT 30 มิถุนายน 2025 177,107 $3,026,758 107.8%
CELH 30 มิถุนายน 2025 75,757 $2,698,464 -40.7%
RHLD 30 มิถุนายน 2025 84,842 $2,658,948 262.8%
TTD 30 มิถุนายน 2026 87,787 $1,991,887 -33.7%
INTC 30 มิถุนายน 2026 44,824 $1,978,083 -16.8%