Vistica Wealth Advisors, LLC

CIK 2109247 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$115.6M
อันดับที่ #8,110 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.9%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.65% ประมาณการซื้อ $7,229,533 · ขาย $2,863,435

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
22
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Financials
2.2%
Energy
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $23,339,850 20.19% 526,146 $3,011,457 ขึ้น ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $17,609,541 15.24% 603,279 $2,965,285 ขึ้น ×1
DFIV $7,107,024 6.15% 131,563 $623,198 ขึ้น ×1
DFEM $6,739,479 5.83% 165,834 $1,372,874 ขึ้น ×1
DISV $6,592,658 5.70% 164,283 $370,615 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,780,559 5.00% 98,009 $726,011 ขึ้น ×2
BSV $4,610,799 3.99% 59,181 $1,074,422 ขึ้น ×2
DFAT $4,128,308 3.57% 59,060 $347,157 ลง ×2
DFUV $4,015,085 3.47% 72,988 $512,770 ขึ้น ×1
DFIC $3,466,347 3.00% 93,031 $87,622 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,900,783 2.51% 57,750 $458,478 ขึ้น ×2
DFAX $2,613,586 2.26% 70,944 $175,526 ลง ×2
AVDV $2,160,485 1.87% 20,965 $28,950 ลง ×2
ITOT $2,105,777 1.82% 12,819 $7,356 ลง ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2,103,281 1.82% 65,625 $305,546 ขึ้น ×2
DFGR $1,955,390 1.69% 67,497 $55,052 ลง ×2
AVUV $1,239,396 1.07% 9,934 $142,467 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,135,821 0.98% 984 $716,562 ลง ×1
DFNM $1,018,805 0.88% 21,078 $758,305 ขึ้น ×1
DUHP $996,638 0.86% 23,883 $-59,624 ลง ×2
IDEV $984,755 0.85% 11,063 $50,714 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $906,181 0.78% 3,132 $141,512 ขึ้น ×2
DFUS $866,352 0.75% 10,573 $-437,825 ลง ×1
IEMG $787,477 0.68% 9,506 $121,574 ลง ×1
VTI $718,667 0.62% 1,942 $352,821 ขึ้น ×1
IVLU $711,986 0.62% 17,025 $36,434
DFLV $635,843 0.55% 16,081 $-186,773 ลง ×2
DFAS $549,784 0.48% 6,677 $74,849
DFSD $531,219 0.46% 11,125 $36,236 ขึ้น ×1
DFAU $499,067 0.43% 9,655 $46,152 ลง ×1
DFAI $481,099 0.42% 11,663 $-19,342 ลง ×1
DFCA $415,490 0.36% 8,280 ขึ้น ×1
DIHP $386,261 0.33% 11,319 $-108,155 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385,687 0.33% 2,821 $27,704 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $349,438 0.30% 1,891 $103,726 ลง ×1
AVDE $347,523 0.30% 3,896 $-109,001 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332,484 0.29% 941 $73,736 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325,747 0.28% 1,628 $3,805 ลง ×1
DFAW $295,478 0.26% 3,569 $32,969 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $292,329 0.25% 818 $9,403 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283,951 0.25% 3,436 $9,058 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $280,138 0.24% 751 $-22,661 ลง ×1
SIXJ $273,600 0.24% 7,500 $21,300
ZALT $267,573 0.23% 7,900 $11,139
AVEM $246,532 0.21% 2,555 $40,650
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $242,797 0.21% 228 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $225,667 0.20% 2,743 $10,588
CVX Chevron Corporation Common Stock $225,102 0.19% 1,358 $14,478 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $221,180 0.19% 928 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $219,414 0.19% 859 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214,955 0.19% 3,731 $-59,217 ลง ×1
IWD $214,551 0.19% 885 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209,819 0.18% 641 ขึ้น ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $32,000 0.03% 25,000 $-5,250

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFCA $415,490 8,280 0.36%
CAT $242,797 228 0.21%
AMZN $221,180 928 0.19%
GLW $219,414 859 0.19%
IWD $214,551 885 0.19%
JPM $209,819 641 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
BSVO ซื้อเพิ่ม +26K +$3.0M
DFEM ซื้อเพิ่ม +11K +$1.4M
BSV ซื้อเพิ่ม +14K +$1.1M
DFNM ซื้อเพิ่ม +16K +$758K
VGIT ซื้อเพิ่ม +13K +$726K
MU ลดลง -257 +$717K
DFIV ซื้อเพิ่ม +9K +$623K
DFUV ซื้อเพิ่ม +716 +$513K
VTIP ซื้อเพิ่ม +9K +$458K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VT 30 มิถุนายน 2026 1,721 $238,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSHI 31 มีนาคม 2026 4,586 $228,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป