Wade Financial Advisory, Inc

CIK 1802670 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$291.9M
อันดับที่ #5,266 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.8%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 1.47% ประมาณการซื้อ $5,043,227 · ขาย $4,306,282

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
33
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $60,092,227 20.59% 218,644 $-3,109,308 ขึ้น ×1
VV $25,108,696 8.60% 97,688 $-1,503,089 ลง ×1
VEA $21,285,528 7.29% 418,759 $1,716,693 ขึ้น ×1
QUAL $19,262,056 6.60% 112,716 $-1,560,913 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,845,724 5.77% 283,598 $557,450 ขึ้น ×1
LRGF $14,888,178 5.10% 257,225 $457,831 ขึ้น ×1
ITOT $11,301,200 3.87% 92,625 $316,935 ขึ้น ×1
IQLT $10,155,128 3.48% 255,861 $734,150 ขึ้น ×1
INTF $9,830,082 3.37% 318,745 $1,465,169 ขึ้น ×1
IEFA $7,450,693 2.55% 98,489 $540,201 ขึ้น ×1
EEMV $6,945,325 2.38% 119,049 $121,496 ขึ้น ×1
VEU $5,987,165 2.05% 98,700 $-27,326 ลง ×1
SCHB $5,400,362 1.85% 250,830 $-598,288 ลง ×1
EMGF $5,289,340 1.81% 113,068 $485,100 ขึ้น ×1
SCHF $5,039,895 1.73% 254,798 $190,609 ลง ×1
VIG $4,414,014 1.51% 22,754 $-388,878 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,413,486 1.51% 53,213 $59,630 ลง ×1
SMLF $3,554,999 1.22% 57,191 $-383,734 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,460,867 1.19% 15,580 $-616,630 ลง ×1
FNDC $3,361,328 1.15% 92,854 $201,629 ขึ้น ×1
SMMV $2,786,058 0.95% 67,215 $-86,574 ลง ×1
VB $2,540,307 0.87% 11,456 $-401,856 ลง ×1
DFAS $2,519,478 0.86% 42,167 $-227,093 ลง ×1
SPDW $2,148,728 0.74% 59,015 $178,752 ขึ้น ×1
EFA $2,130,790 0.73% 26,071 $159,555
VWO $2,093,593 0.72% 46,257 $33,004 ลง ×1
SPTM $2,083,404 0.71% 30,634 $-104,589 ขึ้น ×1
IEMG $1,616,833 0.55% 29,958 $136,396 ขึ้น ×1
PDN $1,536,212 0.53% 45,889 $27,527 ลง ×1
FNDE $1,423,110 0.49% 46,205 $156,708 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,405,033 0.48% 20,865 $85,185 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,399,257 0.48% 2,984 $-126,253
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,307,686 0.45% 3,484 $-148,402 ขึ้น ×1
FNDF $1,261,286 0.43% 34,900 $104,050 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,236,749 0.42% 2,211 $-59,009
FNDX $1,210,343 0.41% 51,264 $-3,589
SCHX $1,112,964 0.38% 50,406 $-55,447
FNDB $1,054,847 0.36% 45,843 $-18,788 ลง ×1
VOO $973,181 0.33% 1,894 $66,364 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $947,875 0.32% 4,982 $-146,442 ลง ×1
IWM $917,262 0.31% 4,598 $-98,720
IVV $872,078 0.30% 1,552 $-41,562
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $776,392 0.27% 5,350 $-93,679
IWV $740,101 0.25% 2,330 $-38,702
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $686,145 0.24% 7,538 $29,621 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $679,603 0.23% 14,562 $66,793 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $654,877 0.22% 1,466 $-69,660 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $624,911 0.21% 5,126 $83,867 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $553,724 0.19% 8,973 $5,769 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $522,902 0.18% 3,347 $-162,872 ลง ×1
EEM $481,145 0.16% 11,010 $17,521 ลง ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $420,739 0.14% 15,853 $-13,316
SCHE $420,001 0.14% 15,234 $-12,976 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $419,849 0.14% 3,003 $-119,731 ลง ×1
FNDA $383,131 0.13% 13,988 $-32,313
GE GE Aerospace Common Stock $381,886 0.13% 1,908 $53,643 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $370,382 0.13% 4,534 $30,036 ขึ้น ×1
JQUA $359,375 0.12% 6,364 ขึ้น ×1
SCHD $344,831 0.12% 12,333 $7,893
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $329,357 0.11% 8,613 $7,105 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $324,864 0.11% 3,162 $-111,429 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $318,868 0.11% 2,062 $-113,115 ลง ×1
AGG $305,105 0.10% 3,084 $-59,356 ลง ×1
IWB $282,201 0.10% 920 $-14,186
RPG $274,975 0.09% 7,189 $-21,638
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260,385 0.09% 4,193 $13,292
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255,125 0.09% 1,026 $-5,593 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $247,753 0.08% 1,010 $-2,504 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246,936 0.08% 1,489 $937 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $244,309 0.08% 637 $-73,637 ลง ×1
ESML $241,026 0.08% 6,275 $-17,859 ขึ้น ×1
IJR $238,733 0.08% 2,283 $-22,125 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $235,210 0.08% 1,406 $24,757 ลง ×1
IJH $223,772 0.08% 3,835 $-15,187
XLB XLB $205,234 0.07% 2,387 $4,392
SCHR $203,827 0.07% 8,199 $-1,083 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JQUA $359,375 6,364 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +565 -$3.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +10K +$1.7M
QUAL ลดลง -4K -$1.6M
VV ลดลง -984 -$1.5M
INTF ซื้อเพิ่ม +27K +$1.5M
IQLT ซื้อเพิ่ม +2K +$734K
AAPL ลดลง -703 -$617K
SCHB ลดลง -13K -$598K
VGIT ซื้อเพิ่ม +3K +$557K
IEFA ซื้อเพิ่ม +161 +$540K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIA 31 มีนาคม 2025 565 $240,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXH 31 มีนาคม 2025 11,033 $225,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,374 $208,930 -4.9%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,050 $203,966 69.0%
INTU 31 มีนาคม 2025 322 $202,377 -41.3%