Wealth Management Strategies, Inc.

CIK 2057285 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$255.9M
อันดับที่ #5,665 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.0%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.34% ประมาณการซื้อ $52,632,673 · ขาย $802,819

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $50,353,671 19.68% 706,718 $7,545,732 ขึ้น ×6
VUG $50,097,119 19.58% 581,578 $9,995,885 ขึ้น ×6
DFAC $28,702,856 11.22% 647,044 $4,192,736 ขึ้น ×6
VTV $13,742,932 5.37% 63,061 $2,792,463 ขึ้น ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13,421,477 5.24% 686,872 $290,234 ขึ้น ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $12,632,757 4.94% 564,719 $582,949 ขึ้น ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12,504,497 4.89% 577,575 $652,167 ขึ้น ×6
VB $11,623,581 4.54% 38,346 $2,085,818 ขึ้น ×6
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $11,346,259 4.43% 495,686 $-473,880 ลง ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $11,210,182 4.38% 506,332 $612,851 ขึ้น ×6
DFSU $5,783,125 2.26% 124,022 $682,070 ลง ×1
VWO $5,704,709 2.23% 95,572 $1,081,919 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,165,355 2.02% 17,851 $638,854 ขึ้น ×2
DUHP $4,850,025 1.90% 116,224 $729,473 ขึ้น ×3
VTI $3,010,124 1.18% 8,135 $453,362 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,803,399 0.70% 7,324 $284,454 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,485,537 0.58% 1,239 $348,075 ขึ้น ×6
VOO $1,137,733 0.44% 1,657 $150,685 ขึ้น ×4
DFSI $1,125,553 0.44% 24,957 $62,378 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $933,038 0.36% 2,501 $8,230 ขึ้น ×1
DFAT $730,112 0.29% 10,445 $79,816 ขึ้น ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $715,174 0.28% 1,813 $267,577 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $666,729 0.26% 2,371 $95,502 ขึ้น ×6
ESGV $529,022 0.21% 4,000 $82,758 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $502,635 0.20% 5,879 $73,837 ขึ้น ×3
VSGX $457,121 0.18% 5,552 $63,843 ขึ้น ×6
DFSE $439,032 0.17% 8,982 $60,569 ขึ้น ×2
SPY SPY $424,792 0.17% 569 $55,784 ขึ้น ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $402,992 0.16% 19,960 ขึ้น ×1
VYM $394,864 0.15% 2,499 $24,130 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $389,022 0.15% 1,944 $15,241 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $376,315 0.15% 2,602 $68,851 ขึ้น ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $348,830 0.14% 3,379 $62,282 ขึ้น ×6
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $318,728 0.12% 9,807 $21,772
VIG $294,226 0.11% 1,243 $27,931 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284,987 0.11% 807 $36,442 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $278,439 0.11% 3,894 $17,199 ขึ้น ×2
GLD $236,868 0.09% 643 $-39,808
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $235,472 0.09% 3,010 $-48,740 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $228,782 0.09% 5,372 $11,388
GLW Corning Incorporated Common Stock $213,279 0.08% 835 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $212,945 0.08% 846 ขึ้น ×1
SCHB $203,413 0.08% 7,024 ขึ้น ×1
IJH $200,417 0.08% 2,599 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $200,071 0.08% 2,881 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $50,353,671 19.68% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $50,097,119 19.58% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $28,702,856 11.22% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $13,742,932 5.37% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $12,632,757 4.94% เพิ่มขึ้น ×6
IBTJ $12,504,497 4.89% เพิ่มขึ้น ×6
VB $11,623,581 4.54% เพิ่มขึ้น ×6
IBTI $11,210,182 4.38% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $5,704,709 2.23% เพิ่มขึ้น ×3
DUHP $4,850,025 1.90% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $1,803,399 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $1,485,537 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,137,733 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
DFAT $730,112 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $666,729 0.26% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBTL $402,992 19,960 0.16%
GLW $213,279 835 0.08%
ABBV $212,945 846 0.08%
SCHB $203,413 7,024 0.08%
IJH $200,417 2,599 0.08%
USXF $200,071 2,881 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +490K +$10.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +39K +$7.5M
DFAC ซื้อเพิ่ม +16K +$4.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.8M
VB ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +10K +$1.1M
DUHP ซื้อเพิ่ม +4K +$729K
DFSU ลดลง -121 +$682K
IBTJ ซื้อเพิ่ม +35K +$652K
AAPL ซื้อเพิ่ม +15 +$639K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 534,122 $12,479,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 กันยายน 2025 3,074 $415,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 กันยายน 2025 1,320 $369,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 1,642 $252,268 0.0%
EXR 31 มีนาคม 2025 1,523 $227,915 -0.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,311 $222,426 21.7%
BN 31 มีนาคม 2025 3,582 $205,771 20.1%
AHCO 30 กันยายน 2025 14,852 $140,054 -38.7%