การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 0.7%
Technology 0.4%
Industrials 0.4%
Financials 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Communication Services 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV SPDR SERIES TRUST $60,283,363 13.02% 991,666 $5,740,920 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $56,438,529 12.19% 792,120 $6,510,340 ขึ้น ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $42,899,218 9.27% 360,528 $8,381,267 ขึ้น ×2
BOXX EA Series Trust $31,971,016 6.91% 273,047 $-657,808 ลง ×1
IJR iShares Trust $26,369,220 5.70% 177,798 $4,663,996 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $26,035,946 5.62% 337,647 $3,758,320 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22,012,358 4.75% 368,778 $2,429,921 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19,694,612 4.25% 420,735 $589,907 ขึ้น ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $16,240,123 3.51% 526,422 $437,362 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,993,795 3.45% 274,807 $382,529 ขึ้น ×6
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14,531,926 3.14% 737,661 $636,997 ขึ้น ×6
LIT Global X Funds $13,905,690 3.00% 177,640 $560,133 ลง ×3
EWP iShares, Inc. $13,135,240 2.84% 221,169 $1,362,972 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,968,487 2.59% 225,353 $-1,608,195 ขึ้น ×1
GDX VanEck ETF Trust $11,759,217 2.54% 155,854 $-2,321,460 ขึ้น ×1
ECH iShares, Inc. $11,683,746 2.52% 294,301 $199,373 ขึ้น ×1
EMLC VanEck ETF Trust $10,882,793 2.35% 425,774 $475,425 ขึ้น ×6
EWM iShares, Inc. $10,361,534 2.24% 384,472 $-133,708 ขึ้น ×6
EWZ iShares, Inc. $9,918,790 2.14% 287,501 $-847,988 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,139,490 0.68% 113,339 $330,822 ลง ×1
IVW iShares Trust $2,573,322 0.56% 18,711 $482,479 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,530,655 0.55% 42,907 $-2,959 ขึ้น ×6
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $2,294,390 0.50% 28,777 $1,164,266 ลง ×1
ITOT iShares Trust $2,146,603 0.46% 13,068 $355,342 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,986,194 0.43% 24,189 $-2,445 ขึ้น ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1,814,994 0.39% 60,480 $-4,281 ลง ×2
FLBR Franklin Templeton ETF Trust $1,773,733 0.38% 82,846 $-208,086 ลง ×2
IVE iShares Trust $1,632,065 0.35% 7,188 $138,322 ขึ้น ×5
HYEM VanEck ETF Trust $1,542,759 0.33% 76,716 $15,144 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,154,406 0.25% 31,837 $103,692 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,064,239 0.23% 3,678 $131,227 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $856,678 0.19% 16,106 $-62,014 ลง ×2
SPY SPY $753,479 0.16% 1,009 $96,291 ลง ×1
HYLB DBX ETF Trust $736,491 0.16% 20,167 $21,190 ขึ้น ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $711,005 0.15% 4,192 $215,175
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,866 0.15% 1,841 $6,891 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $671,293 0.14% 1,814 $89,308
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $660,168 0.14% 15,559 $25,361
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $638,874 0.14% 7,473 $62,625
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $573,817 0.12% 4,172 $94,746
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478,391 0.10% 1,901 $63,952 ลง ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $410,782 0.09% 4,478 $132,623 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $378,418 0.08% 5,155 $-1,186
REMX VanEck ETF Trust $372,408 0.08% 4,208 $-54,568 ลง ×1
GVAL Cambria ETF Trust $368,305 0.08% 10,225 $15,608 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365,254 0.08% 496 $79,550 ขึ้น ×1
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock $357,248 0.08% 56,706 $127,986 ขึ้น ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $321,426 0.07% 4,193 $-43,815
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308,887 0.07% 944 $32,510 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $275,727 0.06% 528 $-713 ลง ×1
MUB iShares Trust $266,790 0.06% 2,479 $-13,977 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $259,829 0.06% 1,023 $10,643 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253,651 0.05% 902 $35,015
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $252,923 0.05% 1,968 $17,851 ขึ้น ×1
IGV iShares Trust $251,416 0.05% 2,775 $-7,786 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $233,648 0.05% 1,410 $-55,627 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222,761 0.05% 2,741 $14,308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $214,921 0.05% 1,188
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212,304 0.05% 2,011 $-79,436 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $211,301 0.05% 2,453
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209,879 0.05% 499 $2,814 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,632 0.04% 581 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $180,908 0.04% 19,266 $18,110
EIDO iShares Trust $174,349 0.04% 15,415 $15,028 ขึ้น ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $106,057 0.02% 12,793 $18,862 ขึ้น ×6
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $49,086 0.01% 13,375 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPYV $60,283,363 13.02% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $56,438,529 12.19% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $26,369,220 5.70% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $26,035,946 5.62% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $22,012,358 4.75% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $19,694,612 4.25% เพิ่มขึ้น ×6
FLRN $16,240,123 3.51% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $15,993,795 3.45% เพิ่มขึ้น ×6
PGHY $14,531,926 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
EMLC $10,882,793 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
EWM $10,361,534 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $2,530,655 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $1,632,065 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
HYLB $736,491 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $686,866 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PM $214,921 1,188 0.05%
VUG $211,301 2,453 0.05%
GOOGL $207,632 581 0.04%
ANGX $49,086 13,375 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +8K +$8.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +13K +$6.5M
SPYV ซื้อเพิ่ม +28K +$5.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$4.7M
IJH ซื้อเพิ่ม +8K +$3.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
GDX ซื้อเพิ่ม +2K -$2.3M
XLE ซื้อเพิ่ม +4K -$1.6M
EWP ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
LQDA ลดลง -1K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VONG 31 ธันวาคม 2025 3,119 $375,840
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,346 $225,238 44.3%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 867 $224,692 16.7%
SPLV 31 มีนาคม 2026 3,067 $221,157
STK 30 มิถุนายน 2025 7,775 $217,545 81.0%
PM 30 กันยายน 2025 1,188 $216,370 15.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,236 $209,698 20.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,401 $204,938 61.8%
VUG 31 มีนาคม 2026 409 $200,914