Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38.04
▲ +0.38 (+1.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$37.44 – $39.87
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก22.26%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ78.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%29
สินทรัพย์สุทธิ
$583.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
114
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
GVAL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.83% | ▼ -1.19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.16% | ▲ +0.50% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$45.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$11.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 114 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Sys | · | $29.4M | 5.04 | 195,017 | EC | AT |
| Moneta Money Bank AS | · | $17.4M | 2.97 | 1,896,107 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $15.8M | 2.70 | 15,790,175 | STIV | US |
| Mineros SA | · | $11.6M | 1.98 | 2,286,185 | EC | CO |
| Komercni Banka AS | · | $10.8M | 1.85 | 216,002 | EC | CZ |
| CEZ AS | · | $9.9M | 1.70 | 153,783 | EC | CZ |
| Grupo de Inversiones Surameric | · | $9.8M | 1.68 | 563,914 | EC | CO |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $8.9M | 1.53 | 108,242 | EC | PL |
| Raiffeisen Bank International | · | $8.6M | 1.48 | 125,719 | EC | AT |
| ORLEN SA | · | $7.8M | 1.33 | 195,972 | EC | PL |
| Ecopetrol SA | · | $7.3M | 1.26 | 8,668,067 | EC | CO |
| Krung Thai Bank PCL | · | $7.3M | 1.24 | 5,474,692 | EC | TH |
| voestalpine AG | · | $7.0M | 1.20 | 135,545 | EC | AT |
| Grupo Cibest SA | · | $6.9M | 1.18 | 242,430 | EC | CO |
| Philip Morris CR AS | · | $6.8M | 1.16 | 7,595 | EC | CZ |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $6.8M | 1.16 | 713,896 | EC | CO |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $6.7M | 1.15 | 296,321 | EC | SG |
| Gerdau SA | P2867P113 | $6.7M | 1.14 | 1,347,242 | EP | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $6.6M | 1.13 | 1,062,899 | EC | TR |
| BAWAG Group AG | · | $6.5M | 1.12 | 32,229 | EC | AT |
| UOL Group Ltd | · | $6.4M | 1.10 | 835,297 | EC | SG |
| Vodafone Group PLC | · | $6.4M | 1.10 | 4,052,714 | EC | GB |
| XTB SA | · | $6.2M | 1.06 | 155,595 | EC | PL |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $6.1M | 1.05 | 653,135 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $6.0M | 1.03 | 46,421 | EC | AT |
| Barclays PLC | · | $6.0M | 1.03 | 880,455 | EC | GB |
| Celsia SA | · | $6.0M | 1.02 | 3,756,103 | EC | CO |
| Orange Polska SA | · | $5.9M | 1.01 | 1,444,623 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $5.9M | 1.01 | 3,801,023 | EC | GB |
| Vale SA | · | $5.8M | 0.99 | 382,094 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | · | $5.7M | 0.98 | 59,233 | EC | GB |
| PETROBRAS | · | $5.7M | 0.97 | 660,683 | EP | BR |
| Segro PLC | · | $5.6M | 0.96 | 430,433 | EC | GB |
| Global Power Synergy PCL | · | $5.6M | 0.95 | 3,594,439 | EC | TH |
| Anglo American PLC | · | $5.5M | 0.95 | 109,776 | EC | GB |
| Kasikornbank PCL | · | $5.5M | 0.94 | 752,020 | EC | TH |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $5.4M | 0.93 | 818,690 | EC | HK |
| BP PLC | · | $5.4M | 0.93 | 728,776 | EC | GB |
| Venture Corp Ltd | · | $5.4M | 0.93 | 434,838 | EC | SG |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $5.4M | 0.93 | 888,169 | EC | HK |
| Grupo Argos SA/Colombia | · | $5.4M | 0.92 | 1,006,219 | EC | CO |
| PTT Exploration & Production P | · | $5.3M | 0.91 | 1,193,977 | EC | TH |
| Swire Pacific Ltd | · | $5.3M | 0.91 | 419,214 | EC | HK |
| Swire Properties Ltd | · | $5.2M | 0.89 | 1,702,484 | EC | HK |
| OMV AG | · | $5.1M | 0.88 | 70,292 | EC | AT |
| Wharf Real Estate Investment C | · | $5.1M | 0.87 | 1,500,869 | EC | HK |
| Central Pattana PCL | · | $5.1M | 0.87 | 2,449,103 | EC | TH |
| Axia Energia SA | · | $5.1M | 0.87 | 482,976 | EC | BR |
| Shell PLC | · | $5.0M | 0.86 | 110,482 | EC | GB |
| Cementos Argos SA | · | $5.0M | 0.86 | 1,438,270 | EC | CO |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 29 การชำระเงิน
2.47%ผลตอบแทน TTM
$0.94เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.2560 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.3360 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0930 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.2530 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.2060 |
| 18 มิถุนายน 2025 | $0.4620 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.9700 |
| 21 มีนาคม 2024 | $0.0200 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.1930 |
| 21 กันยายน 2023 | $0.2860 |
| 22 มิถุนายน 2023 | $0.6640 |
| 23 มีนาคม 2023 | $0.1600 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.0700 |
| 22 กันยายน 2022 | $0.1880 |
| 23 มิถุนายน 2022 | $0.5840 |
| 24 มีนาคม 2022 | $0.1690 |
| 22 ธันวาคม 2021 | $0.1630 |
| 23 กันยายน 2021 | $0.1200 |
| 24 มิถุนายน 2021 | $0.3840 |
| 25 มีนาคม 2021 | $0.0170 |
| 23 ธันวาคม 2020 | $0.0920 |
| 24 กันยายน 2020 | $0.1280 |
| 25 มิถุนายน 2020 | $0.1440 |
| 26 มีนาคม 2020 | $0.0420 |
| 26 ธันวาคม 2019 | $0.2140 |
| 26 กันยายน 2019 | $0.2440 |
| 27 มิถุนายน 2019 | $0.2140 |
| 28 มีนาคม 2019 | $0.0070 |
| 26 ธันวาคม 2018 | $0.5360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 83 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33,082,353 | 11.20% | 918,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27,463,592 | 9.30% | 762,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25,549,889 | 8.65% | 1,020,791 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24,436,417 | 8.27% | 678,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18,661,178 | 6.32% | 518,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13,306,027 | 4.50% | 369,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,007,183 | 4.40% | 361,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12,657,860 | 4.28% | 351,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10,747,152 | 3.64% | 298,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,325,093 | 3.16% | 258,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,351,164 | 2.83% | 231,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8,313,604 | 2.81% | 230,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7,724,309 | 2.61% | 214,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6,868,526 | 2.33% | 190,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6,700,152 | 2.27% | 186,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6,417,890 | 2.17% | 178,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5,983,238 | 2.03% | 166,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5,441,181 | 1.84% | 151,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4,682,168 | 1.58% | 129,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,095,926 | 1.39% | 113,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,017,576 | 1.02% | 83,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2,263,029 | 0.77% | 62,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2,247,396 | 0.76% | 62,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1,745,046 | 0.59% | 48,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1,696,964 | 0.57% | 47,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,625,463 | 0.55% | 45,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1,617,044 | 0.55% | 44,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1,562,867 | 0.53% | 43,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1,548,860 | 0.52% | 43,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,538,594 | 0.52% | 42,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1,409,463 | 0.48% | 39,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,402,095 | 0.47% | 38,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,268,360 | 0.43% | 35,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,256,453 | 0.43% | 35,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1,199,155 | 0.41% | 44,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,151,751 | 0.39% | 31,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1,053,153 | 0.36% | 29,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974,445 | 0.33% | 27,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947,200 | 0.32% | 26,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945,525 | 0.32% | 26,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925,786 | 0.31% | 25,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892,431 | 0.30% | 24,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796,906 | 0.27% | 22,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764,962 | 0.26% | 21,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683,676 | 0.23% | 18,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675,123 | 0.23% | 18,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659,202 | 0.22% | 18,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625,122 | 0.21% | 17,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493,511 | 0.17% | 13,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448,000 | 0.15% | 12,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394,110 | 0.13% | 10,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378,642 | 0.13% | 10,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369,924 | 0.13% | 10,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368,305 | 0.12% | 10,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333,300 | 0.11% | 9,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329,893 | 0.11% | 9,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314,959 | 0.11% | 8,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298,102 | 0.10% | 8,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292,843 | 0.10% | 8,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270,232 | 0.09% | 7,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257,245 | 0.09% | 7,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252,140 | 0.09% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225,131 | 0.08% | 6,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222,614 | 0.08% | 6,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218,289 | 0.07% | 6,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203,585 | 0.07% | 5,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189,105 | 0.06% | 5,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52,620 | 0.02% | 1,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49,491 | 0.02% | 1,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49,347 | 0.02% | 1,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39,190 | 0.01% | 1,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16,056 | 0.01% | 446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,978 | 0.00% | 277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9,185 | 0.00% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6,484 | 0.00% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3,098 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $2,472 | 0.00% | 68,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,090 | 0.00% | 58,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $1,526 | 0.00% | 46 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1,115 | 0.00% | 30,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0.00% | 25,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0.00% | 5,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |