Whitegate Investment Counselors, Inc.

CIK 1667102 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$351.3M
อันดับที่ #4,715 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.9%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.68% ประมาณการซื้อ $56,418,134 · ขาย $2,265,618

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $34,081,563 9.70% 68,110 $1,270,739 ลง ×6
VUG $25,805,700 7.35% 299,579 $4,238,729 ขึ้น ×1
VB $24,317,336 6.92% 80,223 $3,686,468 ขึ้น ×1
IWF $22,988,386 6.54% 185,136 $3,213,163 ขึ้น ×1
VIG $21,349,065 6.08% 90,225 $2,539,469 ขึ้น ×1
VEA $20,644,881 5.88% 289,753 $2,395,386 ขึ้น ×3
VTV $20,642,660 5.88% 94,722 $2,571,107 ขึ้น ×3
SCHD $15,774,410 4.49% 497,459 $458,482 ลง ×6
VO $12,869,091 3.66% 159,726 $2,038,025 ขึ้น ×1
IWP $11,512,288 3.28% 78,630 $1,407,206 ลง ×2
JCPB $9,368,331 2.67% 199,581 $1,882,459 ขึ้น ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,305,962 2.65% 117,752 $151,499 ขึ้น ×1
EFA $9,304,843 2.65% 89,573 $685,235 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,899,679 2.53% 177,179 $89,440 ขึ้น ×1
JMST $8,386,542 2.39% 164,442 $-484,335 ลง ×2
VBR $7,869,372 2.24% 32,386 $849,605 ขึ้น ×1
SDY $7,772,755 2.21% 51,076 $246,709 ลง ×2
VOE $5,651,437 1.61% 28,600 $375,494 ลง ×2
IWN $5,459,231 1.55% 24,680 $790,271 ขึ้น ×2
IWR $5,368,274 1.53% 48,661 $643,934 ขึ้น ×1
VNQ $4,944,599 1.41% 51,277 $426,729 ขึ้น ×3
NYF $4,863,525 1.38% 90,224 $-134,005 ลง ×1
BRKA $4,493,100 1.28% 6 $184,260
SCHB $3,974,103 1.13% 137,227 $750,711 ขึ้น ×4
IYR $3,573,385 1.02% 34,948 $269,443 ขึ้น ×1
IWS $3,521,452 1.00% 21,394 $403,490
SLYG $3,303,848 0.94% 27,733 $641,495 ขึ้น ×2
IWO $3,093,654 0.88% 7,853 $638,852 ขึ้น ×1
MDY $2,918,861 0.83% 4,150 $359,307
JMUB $2,765,966 0.79% 54,604 $-60,719 ลง ×4
VEU $2,246,432 0.64% 26,823 $295,749 ขึ้น ×1
VBK $1,760,007 0.50% 4,813 $307,023 ขึ้น ×1
IWM $1,513,733 0.43% 5,038 $264,255
IWD $1,461,925 0.42% 6,030 $173,505
IWB $1,450,859 0.41% 3,543 $187,567
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,327,967 0.38% 5,194 $64,500 ขึ้น ×6
VTES $1,249,152 0.36% 12,330 $-508,661 ลง ×1
VOT $1,179,529 0.34% 3,851 $178,373 ลง ×1
VOO $1,131,138 0.32% 1,647 $180,262 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997,620 0.28% 3,448 $123,227 ขึ้น ×4
ICF $934,985 0.27% 13,825 $141,246 ขึ้น ×1
VWO $923,367 0.26% 15,469 $265,858 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739,166 0.21% 1,982 $171,410 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $684,036 0.19% 2,870 $184,188 ขึ้น ×1
AVGOXXXX $494,515 0.14% 1,309 $90,032 ขึ้น ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $465,354 0.13% 3,455 $-2,660
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $439,992 0.13% 7,560 $26,700 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $428,400 0.12% 6,000 $-148,500
CMF $366,014 0.10% 6,350 $4,953
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $355,284 0.10% 7,100 $96,702
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $318,793 0.09% 3,322 $-42,928 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,407 0.09% 1,261 $86,729 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313,509 0.09% 3,667 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $303,325 0.09% 1,018 ขึ้น ×1
MUB $297,569 0.08% 2,765 $4,064
SPSM $297,289 0.08% 5,155 $48,199
XVV $297,066 0.08% 5,231 $48,853 ขึ้น ×1
ESGV $292,961 0.08% 2,215 $38,274 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $288,365 0.08% 2,109 $-67,979 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $285,182 0.08% 2,865 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282,966 0.08% 2,202 $19,972 ขึ้น ×2
EUSB $277,185 0.08% 6,379 $15,382 ขึ้น ×3
JSCP $258,521 0.07% 5,484 $-58,778 ลง ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $248,936 0.07% 14,800 $87,616
CSX CSX Corporation - Common Stock $232,853 0.07% 4,899 $32,341 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232,607 0.07% 1,666 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228,723 0.07% 311 ขึ้น ×1
ESML $224,747 0.06% 4,018
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $222,514 0.06% 8,904 $3,655 ขึ้น ×1
XJH $219,053 0.06% 4,200 ขึ้น ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $217,176 0.06% 400 ขึ้น ×1
VV $215,669 0.06% 627 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,466 0.06% 1,002 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $200,303 0.06% 3,630 $-636
HYSR $3,086 0.00% 146,833 $-100
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 006ESC917) $0 0.00% 100,000 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $20,644,881 5.88% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $20,642,660 5.88% เพิ่มขึ้น ×3
JCPB $9,368,331 2.67% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $4,944,599 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $3,974,103 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
MPC $1,327,967 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,131,138 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $997,620 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $923,367 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $739,166 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
AVGOXXXX $494,515 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
VGSH $439,992 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
LMAT $318,793 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
EUSB $277,185 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VXUS $313,509 3,667 0.09%
MRVL $303,325 1,018 0.09%
CRWV $285,182 2,865 0.08%
INTC $232,607 1,666 0.07%
QQQ $228,723 311 0.07%
ESML $224,747 4,018 0.06%
XJH $219,053 4,200 0.06%
NVMI $217,176 400 0.06%
VV $215,669 627 0.06%
NVDA $200,466 1,002 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +250K +$4.2M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
IWF ซื้อเพิ่ม +139K +$3.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
VO ซื้อเพิ่ม +122K +$2.0M
JCPB ซื้อเพิ่ม +41K +$1.9M
IWP ลดลง -242 +$1.4M
BRKB ลดลง -360 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 30 มิถุนายน 2025 29,405 $1,459,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 4,515 $719,330 -6.7%
AGG 31 ธันวาคม 2025 5,848 $586,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHM 30 มิถุนายน 2026 10,030 $479,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 ธันวาคม 2025 1,355 $330,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 กันยายน 2025 12,450 $301,788 10.1%
IWY 31 มีนาคม 2025 1,272 $299,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRMY 31 มีนาคม 2025 11,000 $270,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 3,020 $250,117
MRK 30 กันยายน 2025 2,729 $216,019 80.7%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 960 $201,139 42.1%
ESML 31 มีนาคม 2026 4,360 $200,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NWL 30 มิถุนายน 2026 14,950 $51,278 -5.2%
FPAY 30 กันยายน 2025 13,000 $15,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYSR 31 มีนาคม 2025 146,833 $3,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป