Wrenne Financial Planning LLC

CIK 2023054 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$296.1M
อันดับที่ #5,217 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.2%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.92% ประมาณการซื้อ $14,696,243 · ขาย $2,548,297

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
15
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $64,096,634 21.65% 173,215 $9,817,785 ขึ้น ×4
VEU $49,589,115 16.75% 592,109 $7,093,174 ขึ้น ×6
SLYV $23,129,633 7.81% 211,985 $3,933,336 ขึ้น ×4
VNQ $21,126,248 7.13% 219,084 $2,668,781 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,451,790 5.56% 224,108 $1,385,851 ขึ้น ×6
VWO $15,821,614 5.34% 265,063 $2,353,112 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,057,724 4.75% 164,437 $1,517,713 ขึ้น ×6
SCHB $13,407,617 4.53% 462,970 $2,479,399 ขึ้น ×6
VBR $10,890,437 3.68% 44,818 $1,153,080 ลง ×1
SPDW $10,757,990 3.63% 213,495 $217,481 ลง ×1
MUB $8,880,192 3.00% 82,514 $689,411 ขึ้น ×4
SPEM $5,931,116 2.00% 114,545 $419,074 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,506,579 1.52% 15,574 $653,475 ขึ้น ×2
VTEB $4,124,101 1.39% 81,536 $-89,382 ลง ×3
SPYG $3,380,952 1.14% 28,414 $597,689 ลง ×4
SCHF $3,258,710 1.10% 117,643 $466,663 ขึ้น ×2
SPYV $2,554,179 0.86% 42,016 $160,594 ลง ×4
SCHH $2,368,935 0.80% 100,039 $291,658 ขึ้น ×6
SPTM $1,796,371 0.61% 19,786 $232,090
SPAB $1,612,630 0.54% 63,191 $621,935 ขึ้น ×2
VBK $1,195,087 0.40% 3,268 $202,817 ลง ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,118,777 0.38% 14,783 $-869,532 ลง ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,083,519 0.37% 5,544 $81,537 ลง ×2
VEA $971,244 0.33% 13,631 $-77,136 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899,378 0.30% 2,411 $60,916 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864,931 0.29% 4,781 ขึ้น ×1
USRT $728,001 0.25% 10,956 $117,833 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692,430 0.23% 1,833 $122,301 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685,771 0.23% 1,941 $129,010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677,488 0.23% 920 $146,482
VOO $525,410 0.18% 765 $10,919 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516,179 0.17% 485 $172,774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466,240 0.16% 915 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433,736 0.15% 8,635 $152,168 ขึ้น ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382,171 0.13% 6,188 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,745 0.12% 1,547 $85,053 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,574 0.12% 1,126 $37,350
MO Altria Group, Inc. $364,930 0.12% 5,072 ขึ้น ×1
SPY SPY $360,105 0.12% 482 $46,512
VTV $358,059 0.12% 1,643 $35,702
SLYG $356,149 0.12% 2,990 $67,296
IEMG $355,301 0.12% 4,289 $54,818 ลง ×1
VIG $354,693 0.12% 1,499 $32,318
SCHA $329,036 0.11% 9,107 $-29,084 ลง ×4
SPYM $300,462 0.10% 3,419 $38,772
V Visa Inc. $291,452 0.10% 849
ITOT $285,501 0.10% 1,738 $37,958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258,955 0.09% 1,128 $8,805 ลง ×1
DGRO $258,520 0.09% 3,411 $19,136
DES $258,184 0.09% 6,347 $30,084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252,784 0.09% 1,849 $-52,759 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235,048 0.08% 1,418 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,124 0.08% 930 $31,773
IVW $229,675 0.08% 1,670
IJR $229,436 0.08% 1,547 ขึ้น ×1
SDY $225,226 0.08% 1,480 $9,235
NOBL $215,991 0.07% 3,846 $12,134 ขึ้น ×1
BRKB $213,667 0.07% 427 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209,388 0.07% 411 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207,896 0.07% 1,039 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $64,096,634 21.65% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $49,589,115 16.75% เพิ่มขึ้น ×6
SLYV $23,129,633 7.81% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $21,126,248 7.13% เพิ่มขึ้น ×6
BND $16,451,790 5.56% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $15,821,614 5.34% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $14,057,724 4.75% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $13,407,617 4.53% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $8,880,192 3.00% เพิ่มขึ้น ×4
SCHH $2,368,935 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
USRT $728,001 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $433,736 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $368,745 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PM $864,931 4,781 0.29%
NOC $466,240 915 0.16%
BTI $382,171 6,188 0.13%
MO $364,930 5,072 0.12%
V $291,452 849 0.10%
CVX $235,048 1,418 0.08%
IVW $229,675 1,670 0.08%
IJR $229,436 1,547 0.08%
BRKB $213,667 427 0.07%
LMT $209,388 411 0.07%
NVDA $207,896 1,039 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +4K +$9.8M
VEU ซื้อเพิ่ม +26K +$7.1M
SLYV ซื้อเพิ่ม +9K +$3.9M
VNQ ซื้อเพิ่ม +11K +$2.7M
SCHB ซื้อเพิ่ม +28K +$2.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +16K +$2.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
BND ซื้อเพิ่ม +20K +$1.4M
VBR ลดลง -3 +$1.2M
VBIL ลดลง -12K -$870K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ARES 31 มีนาคม 2026 1,445 $233,635 31.6%
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,709 $219,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,822 $216,799 55.3%
V 31 มีนาคม 2026 617 $216,388 21.6%
HD 30 มิถุนายน 2025 587 $215,399 -7.9%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,670 $205,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป