Yanni & Associates Investment Advisors, LLC

CIK 2109644 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$108.4M
อันดับที่ #8,230 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.2%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.84% ประมาณการซื้อ $1,088,944 · ขาย $863,151

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
1.8%
Technology
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
Retail
0.7%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $18,451,193 17.03% 24,708 $2,130,261 ลง ×1
IVV $13,351,211 12.32% 17,828 $1,633,930 ลง ×1
SCHX $12,759,692 11.77% 433,561 $1,625,530 ลง ×1
OEF $8,570,138 7.91% 23,424 $1,108,216 ลง ×1
IVW $6,335,045 5.85% 46,063 $1,077,126 ลง ×2
IJH $5,839,246 5.39% 75,726 $735,201 ขึ้น ×2
IVE $5,719,874 5.28% 25,191 $316,680 ลง ×1
SCHF $5,682,877 5.24% 205,158 $602,692 ลง ×1
FNDX $5,280,594 4.87% 169,794 $497,329 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,208,614 4.81% 7,073 $1,185,047 ขึ้น ×1
SCHJ $3,592,813 3.32% 145,694 $47,248 ขึ้น ×2
FLTR $2,955,471 2.73% 115,403 $12,990 ลง ×2
IJR $1,959,175 1.81% 13,210 $297,772 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,556,584 1.44% 34,784 $31,055 ขึ้น ×1
IWF $1,273,115 1.17% 10,253 $16,088 ขึ้น ×1
SCHG $1,039,226 0.96% 30,710 $111,785 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $725,535 0.67% 1,725 $84,266
IJJ $650,012 0.60% 4,400 $67,012
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $618,205 0.57% 10,729 $-42,880 ลง ×1
IWB $614,660 0.57% 1,501 $28,832 ลง ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $602,082 0.56% 5,833 $81,329 ลง ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $594,388 0.55% 1,792 $15,966
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $573,992 0.53% 1,019 $-63,933 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $563,854 0.52% 1,949 $59,984 ลง ×2
MRSH Marsh Common Stock $530,011 0.49% 3,180 $-21,560
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $524,340 0.48% 1,865 $60,406 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $492,480 0.45% 12,157 $73,793
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $446,888 0.41% 1,875 $60,964 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384,580 0.35% 2,813 $-91,261 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319,840 0.30% 1,299 $47,450 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $313,013 0.29% 1,564 $37,957 ลง ×2
VYM $296,148 0.27% 1,874 $18,609
IWL $289,447 0.27% 1,565 $38,298
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $258,563 0.24% 1,140 $32,512

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -388 +$2.1M
IVV ลดลง -110 +$1.6M
SCHX ลดลง -689 +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +102 +$1.2M
OEF ลดลง -36 +$1.1M
IVW ลดลง -422 +$1.1M
IJH ซื้อเพิ่ม +144 +$735K
SCHF ลดลง -102 +$603K
FNDX ลดลง -2K +$497K
IVE ลดลง -398 +$317K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TIP 31 มีนาคม 2026 16,899 $1,857,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 มีนาคม 2026 908 $234,928 20.0%