Yost Capital Management, L.L.C.

CIK 1489859 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$68.9M
อันดับที่ #8,583 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.9%
ตำแหน่ง
13
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -16.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 25.53% ประมาณการซื้อ $19,297,798 · ขาย $29,052,868

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 54.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
7
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q4 2025
+22.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.2%

ต่อปี: +31.5% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
18.5%
Materials
17.8%
Consumer Discretionary
16.9%
Utilities
13.6%
Real Estate
12.4%
Industrials
8.2%
Health Care
8.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $12,279,265 17.82% 130,700 $4,180,010 ขึ้น ×2
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $11,676,672 16.95% 54,300 $2,875,572 ขึ้น ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $9,393,116 13.63% 25,059 $-3,393,382 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,755,053 9.80% 34,750 $-2,585,402 ลง ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $5,984,000 8.68% 50,000 $331,000
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $5,658,190 8.21% 109,000 $-1,060,221 ลง ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5,285,000 7.67% 500,000 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $5,206,200 7.56% 30,000 ขึ้น ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3,233,628 4.69% 47,400 $-2,730,042 ลง ×1
SPY SPY $1,022,880 1.48% 1,500 $-1,108,896 ลง ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,020,376 1.48% 15,200 $-292,826 ลง ×2
IWM $984,640 1.43% 4,000 $-5,139,368 ลง ×1
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $409,682 0.59% 126,056 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COMP $5,285,000 500,000 7.67%
MOH $5,206,200 30,000 7.56%
MRVI $409,682 126,056 0.59%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SXT ซื้อเพิ่ม +44K +$4.2M
TLN ลดลง -5K -$3.4M
FLUT ซื้อเพิ่ม +20K +$2.9M
Z ลดลง -30K -$2.7M
LNG ลดลง -5K -$2.6M
SPY ลดลง -2K -$1.1M
ATMU ลดลง -40K -$1.1M
DTM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$331K
ACWX ลดลง -5K -$293K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COF 31 ธันวาคม 2025 32,900 $6,993,882 -11.9%
IBTA 31 มีนาคม 2025 106,000 $6,898,480 -10.0%
UHALB 31 ธันวาคม 2025 94,800 $4,825,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOC 30 มิถุนายน 2025 167,504 $4,249,576 -77.0%
SSTI 31 ธันวาคม 2025 292,200 $3,523,932 -24.5%
META 31 มีนาคม 2025 3,450 $2,020,010 -5.1%
AAPL 31 มีนาคม 2025 7,430 $1,860,621 43.0%
MSFT 31 มีนาคม 2025 3,970 $1,673,355 28.7%
EVLV 30 มิถุนายน 2025 500,000 $1,560,000 -11.9%
GOOG 31 มีนาคม 2025 8,115 $1,545,420 117.7%
AMZN 31 มีนาคม 2025 7,010 $1,537,924 38.2%