Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA)
$55,15
▲ +0,55 (+1,01%)
1 günlük değişim
$54,13 – $57,60
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı54,41%
Etkin pozisyon sayısı23,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar26
Net varlıklar
$1.3B
Varlıklar
29
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
DUSA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$22.9M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$66.0M
Son 12 ay
+$295.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 29 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $85.5M | 6,73 | 409.295 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $77.7M | 6,11 | 1.233.086 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $72.6M | 5,71 | 267.385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $70.6M | 5,55 | 1.564.234 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $69.8M | 5,49 | 1.204.936 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $68.2M | 5,37 | 3.886.641 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $67.1M | 5,28 | 642.932 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $63.3M | 4,98 | 177.518 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $58.5M | 4,60 | 31.071 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $58.3M | 4,59 | 104.760 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $55.6M | 4,37 | 1.247.675 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $52.8M | 4,15 | 191.325 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $52.2M | 4,11 | 102.035 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $51.4M | 4,04 | 51.356.000 | RA | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $40.8M | 3,21 | 471.482 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $39.7M | 3,12 | 142.104 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.5M | 2,95 | 506.060 | EC | CA |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $37.1M | 2,92 | 597.880 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $29.8M | 2,34 | 29.792.000 | RA | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.6M | 2,17 | 66.700 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $26.8M | 2,11 | 314.051 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $21.5M | 1,69 | 178.363 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $19.5M | 1,53 | 140.039 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $18.6M | 1,46 | 18.620.000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $17.9M | 1,40 | 404.353 | EC | CA |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $17.6M | 1,39 | 733.400 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $12.2M | 0,96 | 202.305 | EC | CA |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $12.0M | 0,94 | 23.624 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.1M | 0,71 | 88.748 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 9 ödeme
0,89%Son 12 Aylık Getiri
$0,49Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Aralık 2025 | $0,4900 |
| 27 Aralık 2024 | $0,3590 |
| 27 Aralık 2023 | $1,1900 |
| 28 Aralık 2022 | $0,3290 |
| 29 Aralık 2021 | $0,3840 |
| 29 Aralık 2020 | $0,1490 |
| 27 Aralık 2019 | $0,2900 |
| 26 Aralık 2018 | $0,5540 |
| 26 Aralık 2017 | $0,1590 |
Kurumsal Sahipler (13F) 88 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $259.280.388 | 26,51% | 4.615.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Davis Selected Advisers | $191.053.853 | 19,53% | 3.400.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94.147.624 | 9,63% | 1.675.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52.013.813 | 5,32% | 925.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51.600.686 | 5,28% | 918.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44.344.243 | 4,53% | 789.324 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $39.621.927 | 4,05% | 705.267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $34.451.767 | 3,52% | 613.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Next Level Private LLC | $25.948.315 | 2,65% | 461.878 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25.802.182 | 2,64% | 459.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18.417.680 | 1,88% | 327.833 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.460.516 | 1,58% | 275.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9.580.129 | 0,98% | 170.526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.966.550 | 0,92% | 159.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8.773.069 | 0,90% | 156.160 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8.723.779 | 0,89% | 155.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7.796.119 | 0,80% | 138.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7.759.020 | 0,79% | 138.110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7.697.058 | 0,79% | 166.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.896.378 | 0,60% | 104.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.121.000 | 0,52% | 91.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3.672.233 | 0,38% | 79.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3.376.643 | 0,35% | 60.104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3.154.956 | 0,32% | 56.158 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.000.395 | 0,31% | 53.406 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2.805.629 | 0,29% | 49.940 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2.683.719 | 0,27% | 47.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.657.314 | 0,27% | 47.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.098.017 | 0,21% | 37.345 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.001.356 | 0,20% | 35.624 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.999.221 | 0,20% | 35.586 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1.822.651 | 0,19% | 32.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dorato Capital Management | $1.770.661 | 0,18% | 30.837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.763.548 | 0,18% | 31.391 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.600.849 | 0,16% | 28.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $1.353.376 | 0,14% | 24.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.323.744 | 0,14% | 23.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.292.250 | 0,13% | 23.002 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.180.735 | 0,12% | 21.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1.112.487 | 0,11% | 23.225 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.043.038 | 0,11% | 18.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1.009.948 | 0,10% | 17.977 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828.599 | 0,08% | 14.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805.059 | 0,08% | 14.330 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804.329 | 0,08% | 14.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625.003 | 0,06% | 11.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606.539 | 0,06% | 10.796 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571.230 | 0,06% | 10.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551.900 | 0,06% | 9.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527.305 | 0,05% | 9.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511.238 | 0,05% | 9.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473.175 | 0,05% | 8.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422.370 | 0,04% | 7.518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406.066 | 0,04% | 7.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401.125 | 0,04% | 7.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388.489 | 0,04% | 6.915 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385.506 | 0,04% | 6.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384.103 | 0,04% | 6.837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380.280 | 0,04% | 6.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364.833 | 0,04% | 6.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331.237 | 0,03% | 5.896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMERCE BANK | $328.372 | 0,03% | 5.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297.979 | 0,03% | 5.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277.019 | 0,03% | 4.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275.525 | 0,03% | 4.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261.967 | 0,03% | 4.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251.686 | 0,03% | 4.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227.400 | 0,02% | 4.048 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $224.720 | 0,02% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $224.165 | 0,02% | 4.385 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $205.619 | 0,02% | 3.660 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122.641 | 0,01% | 2.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122.360 | 0,01% | 2.178 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $58.987 | 0,01% | 1.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $55.900 | 0,01% | 995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43.146 | 0,00% | 768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21.798 | 0,00% | 388 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18.315 | 0,00% | 326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15.638 | 0,00% | 276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15.000 | 0,00% | 267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14.045 | 0,00% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9.494 | 0,00% | 169 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.876 | 0,00% | 69 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.809 | 0,00% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.051 | 0,00% | 18.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10.578 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |