NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$139.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.611. · en iyi 80.6%
Pozisyonlar
314
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
80,07%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
94,82%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
8,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,14% Tahmini alışlar $5.975.562 · satışlar $1.513.481

Yeni pozisyonlar
61
Artırıldı
44
Azaldı
33
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,2%

Tam portföy 314 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFAT $31.816.998 22,79% 455.179 $4.281.461 Yukarı ×1
DFEV $22.968.138 16,45% 538.310 $3.319.565 Aşağı ×2
DISV $21.483.743 15,39% 535.354 $-3.797 Aşağı ×1
DFEM $5.789.080 4,15% 142.448 $739.396 Aşağı ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5.160.606 3,70% 263.095 $193.642 Yukarı ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5.004.377 3,58% 269.415 $231.859 Yukarı ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4.996.410 3,58% 243.608 $203.655 Yukarı ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4.976.489 3,56% 303.722 $238.360 Yukarı ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4.874.101 3,49% 249.634 $49.822 Yukarı ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4.708.706 3,37% 231.216 $126.521 Yukarı ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4.645.227 3,33% 279.076 $145.852 Yukarı ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4.623.524 3,31% 219.593 $218.833 Yukarı ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2.906.958 2,08% 140.671 $601.677 Yukarı ×2
DFAC $2.318.926 1,66% 52.275 $317.197 Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1.003.952 0,72% 5.621 $212.270 Yukarı ×2
VTI $904.896 0,65% 2.445 $623.097 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767.989 0,55% 5.237 $11.522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696.739 0,50% 946 $147.758 Aşağı ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591.369 0,42% 28.890 $428.458 Yukarı ×1
DFIC $550.405 0,39% 14.772 $25.555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371.711 0,27% 4.348 $326.138 Yukarı ×2
DFAX $356.853 0,26% 9.687 $27.811 Yukarı ×1
IEMG $295.225 0,21% 3.564 $5.437 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289.738 0,21% 1.141 $55.320 Yukarı ×1
GLD $264.129 0,19% 717 $-44.389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223.635 0,16% 9.460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.247 0,16% 772 $27.466 Yukarı ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222.587 0,16% 9.496 $426
SLYV $216.396 0,16% 1.983 $7.379 Aşağı ×2
SPY SPY $203.286 0,15% 272 $23.032 Aşağı ×1
FNDE $174.798 0,13% 4.405 $3.187 Aşağı ×2
VUG $166.397 0,12% 1.932 $-2.946 Yukarı ×1
DGRO $161.220 0,12% 2.127 $11.940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148.718 0,11% 6.785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134.703 0,10% 5.849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130.532 0,09% 603 $30.419 Yukarı ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127.751 0,09% 100 $1.631
VOO $125.000 0,09% 182 $16.245
SCHF $124.318 0,09% 4.488 $19.848 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120.797 0,09% 604 $57.138 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117.740 0,08% 494 $35.056 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109.001 0,08% 333 $11.045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108.069 0,08% 302 $39.531 Yukarı ×1
VEA $104.738 0,08% 1.470 $6.195 Aşağı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103.908 0,07% 250 $36.260
IVV $102.133 0,07% 136 $22.193 Yukarı ×1
VGT $97.529 0,07% 816 $26.361 Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97.204 0,07% 575 $-7.550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89.168 0,06% 212 $10.357
FNDC $88.398 0,06% 1.820 $1.362 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88.247 0,06% 237 $46.353 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82.243 0,06% 589 $56.250
IJR $75.137 0,05% 507 $7.435 Aşağı ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74.026 0,05% 3.144 $-251
TCAF $73.282 0,05% 1.783 Yukarı ×1
VIG $72.879 0,05% 308 $5.007 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.235 0,05% 562 $60.206 Yukarı ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72.127 0,05% 3.151 $24.051 Yukarı ×2
AVUV $71.987 0,05% 577 $6.809 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71.452 0,05% 123 $46.430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71.329 0,05% 3.399 $20.130 Yukarı ×2
SPYM $68.283 0,05% 777 Yukarı ×1
IWM $67.602 0,05% 225 $11.802
DE Deere & Company Common Stock $63.433 0,05% 100 $7.103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61.663 0,04% 372 $26.076 Yukarı ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60.241 0,04% 254 Yukarı ×1
IBMO $59.614 0,04% 2.325 $24
SLV $59.299 0,04% 1.109 $-16.269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57.715 0,04% 50 $40.823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51.408 0,04% 720 $-17.820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48.443 0,03% 86 $5.533 Yukarı ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48.358 0,03% 1.057 Yukarı ×1
XLF XLF $48.142 0,03% 898 $-8.683 Aşağı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46.966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46.705 0,03% 90 $2.086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44.377 0,03% 61 $27.287 Yukarı ×1
EFV $42.943 0,03% 561 $-7.241 Aşağı ×1
EFG $42.286 0,03% 340 $1.762 Aşağı ×1
AVEM $39.851 0,03% 413 $6.571
AVDV $38.850 0,03% 377 $-44.034 Aşağı ×1
LVHI $38.313 0,03% 944 Yukarı ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38.244 0,03% 1.482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37.895 0,03% 209 $37.233 Yukarı ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36.479 0,03% 1.451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35.892 0,03% 101 Yukarı ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34.323 0,02% 163 $-1.722
VB $34.253 0,02% 113 $4.656
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $34.172 0,02% 200 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33.998 0,02% 90 $6.142
JPIE $33.939 0,02% 737 Yukarı ×1
DFUS $33.514 0,02% 409 $4.511
MUB $31.917 0,02% 297 $604 Yukarı ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31.362 0,02% 229 $-5.846
DYNF $30.997 0,02% 456 $-1.862 Aşağı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30.903 0,02% 102 Yukarı ×1
PVAL $30.723 0,02% 603 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29.694 0,02% 118 $4.030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28.560 0,02% 105 $-42.043 Aşağı ×2
SLYG $27.762 0,02% 233 $5.246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26.825 0,02% 523 $31

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
TCAF $73.282 1.783 0,05%
SPYM $68.283 777 0,05%
GRMN $60.241 254 0,04%
VFLO $48.358 1.057 0,03%
LVHI $38.313 944 0,03%
GD $35.892 101 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $34.172 200 0,02%
JPIE $33.939 737 0,02%
QQQM $30.903 102 0,02%
PVAL $30.723 603 0,02%
BNDX $24.990 516 0,02%
BND $24.446 333 0,02%
DUSA $21.798 388 0,02%
CNEQ $20.635 500 0,01%
QCOM $19.290 104 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DFAT Daha fazla aldı +14K +$4.3M
DFEV Azaltıldı -11K +$3.3M
DFEM Azaltıldı -4K +$739K
VTI Daha fazla aldı +2K +$623K
BSCY Daha fazla aldı +29K +$602K
BSCZ Daha fazla aldı +21K +$428K
DFAC Daha fazla aldı +764 +$317K
BSCV Daha fazla aldı +16K +$238K
BSCT Daha fazla aldı +14K +$232K
BSCX Daha fazla aldı +11K +$219K

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VCIT 31 Mart 2026 1.093 $91.539
IXN 31 Mart 2026 841 $88.305 Artık takip edilmiyor
VNQ 31 Mart 2026 364 $32.211 Artık takip edilmiyor
LQD 31 Mart 2026 285 $31.405 Artık takip edilmiyor
EMB 31 Mart 2026 231 $22.241
VEU 30 Haziran 2026 241 $18.100 Artık takip edilmiyor
XLC 30 Haziran 2026 128 $14.191 Artık takip edilmiyor
FCG 31 Mart 2026 600 $14.046 Artık takip edilmiyor
VPL 30 Haziran 2026 113 $11.044 Artık takip edilmiyor
EEMA 30 Haziran 2026 112 $10.723
BTC 31 Mart 2026 230 $8.908 Artık takip edilmiyor
XLY 30 Haziran 2026 80 $8.719 Artık takip edilmiyor
XLP 30 Haziran 2026 96 $7.871 Artık takip edilmiyor
NEE 31 Mart 2026 79 $6.343 -7,7%
IGV 30 Haziran 2026 68 $5.444 Artık takip edilmiyor
FSSL 30 Haziran 2026 386 $4.829 4,2%
CQQQ 31 Mart 2026 69 $3.588 Artık takip edilmiyor
CCL 30 Haziran 2026 100 $2.588 -9,1%
MTUM 30 Haziran 2026 8 $1.920 Artık takip edilmiyor
BRKB 31 Mart 2026 3 $1.508 Artık takip edilmiyor
BAI 30 Haziran 2026 44 $1.450 Artık takip edilmiyor
CL 31 Mart 2026 13 $1.028 6,8%
IP 31 Mart 2026 23 $906 15,2%
WM 31 Mart 2026 4 $879 -1,9%
RSG 31 Mart 2026 4 $848 0,9%
WEC 31 Mart 2026 8 $844 -5,4%
KR 31 Mart 2026 13 $813 -22,9%
ES 31 Mart 2026 12 $808 4,2%
ADP 31 Mart 2026 3 $772 37,5%
VZ 31 Mart 2026 18 $734 -1,6%
CCI 31 Mart 2026 8 $711 -6,6%
ELV 31 Mart 2026 2 $702 34,8%
SO 31 Mart 2026 8 $698 -4,2%
HON 30 Haziran 2026 3 $679 -1,2%
APP 31 Mart 2026 1 $674 -20,5%
WTW 31 Mart 2026 2 $658 17,0%
CB 31 Mart 2026 2 $625 4,9%
CLX 31 Mart 2026 6 $605 4,5%
MDLZ 31 Mart 2026 11 $593 12,0%
SBAC 31 Mart 2026 3 $581 5,5%
AEP 31 Mart 2026 5 $577 -3,0%
KDP 31 Mart 2026 20 $561 19,7%
CI 31 Mart 2026 2 $551 4,3%
CME 31 Mart 2026 2 $547 -8,9%
HSY 31 Mart 2026 3 $546 -8,5%
D 31 Mart 2026 9 $528 10,4%
NOW 30 Haziran 2026 5 $523 30,5%
AWK 31 Mart 2026 4 $522 2,0%
ADM 31 Mart 2026 9 $518 13,4%
AJG 31 Mart 2026 2 $518 20,3%
KVUE 31 Mart 2026 30 $518 10,9%
XEL 31 Mart 2026 7 $518 0,3%
O 31 Mart 2026 9 $508 3,5%
CBOE 31 Mart 2026 2 $502 Artık takip edilmiyor
SUI 31 Mart 2026 4 $496 -2,8%
KO 31 Mart 2026 7 $490 19,8%
BMY 31 Mart 2026 9 $486 10,1%
ACGL 31 Mart 2026 5 $480 2,7%
MO 31 Mart 2026 8 $462 0,5%
LNT 31 Mart 2026 7 $456 -1,8%
PFG 31 Mart 2026 5 $442 22,9%
KHC 31 Mart 2026 18 $437 14,3%
PEP 31 Mart 2026 3 $431 -8,4%
ALL 31 Mart 2026 2 $417 23,2%
MAA 31 Mart 2026 3 $417 7,8%
PKG 31 Mart 2026 2 $413 18,6%
LEN 31 Mart 2026 4 $412 -1,2%
BKR 31 Mart 2026 9 $410 6,3%
VTEB 31 Mart 2026 8 $403 Artık takip edilmiyor
AEE 31 Mart 2026 4 $400 -0,2%
HRL 31 Mart 2026 16 $380 7,3%
PFE 31 Mart 2026 15 $374 -0,9%
MRSH 31 Mart 2026 2 $372 8,5%
ETR 31 Mart 2026 4 $370 -3,5%
PHM 31 Mart 2026 3 $352 9,1%
TSCO 31 Mart 2026 7 $351 -22,9%
CMS 31 Mart 2026 5 $350 -9,3%
GIS 31 Mart 2026 7 $326 7,0%
KMB 31 Mart 2026 3 $303 13,2%
NEM 31 Mart 2026 3 $300 17,2%
LBRDK 31 Mart 2026 6 $292 -28,4%
TRV 31 Mart 2026 1 $291 24,7%
DHI 31 Mart 2026 2 $289 8,7%
NSC 31 Mart 2026 1 $289 20,8%
CTVA 31 Mart 2026 4 $269 -2,6%
EXC 31 Mart 2026 6 $262 -6,9%
EXR 31 Mart 2026 2 $261 12,9%
PSA 31 Mart 2026 1 $260 20,2%
VICI 31 Mart 2026 9 $254 -3,2%
IT 31 Mart 2026 1 $253 22,9%
ITW 31 Mart 2026 1 $247 9,0%
FTNT 31 Mart 2026 3 $239 85,6%
VRSK 31 Mart 2026 1 $224 -0,7%
TW 31 Mart 2026 2 $216 -11,9%
PPL 31 Mart 2026 6 $211 -6,8%
PPG 31 Mart 2026 2 $205 5,7%
FIS 31 Mart 2026 3 $200 -13,3%
UPS 31 Mart 2026 2 $199 3,9%
LNG 31 Mart 2026 1 $195 -2,2%
WPC 31 Mart 2026 3 $194 6,1%
SPG 31 Mart 2026 1 $186 19,2%
DRI 31 Mart 2026 1 $185 12,2%
AVB 31 Mart 2026 1 $182 Artık takip edilmiyor
OTIS 31 Mart 2026 2 $175 -7,0%
SSNC 31 Mart 2026 2 $175 22,2%
MOH 31 Mart 2026 1 $174 50,9%
CHD 31 Mart 2026 2 $168 6,0%
MPC 31 Mart 2026 1 $163 49,3%
MSTR 31 Mart 2026 1 $152 -10,2%
HOLX 31 Mart 2026 2 $149 Artık takip edilmiyor
WRB 31 Mart 2026 2 $141 5,0%
CDW 31 Mart 2026 1 $137 15,1%
MKC 31 Mart 2026 2 $137 12,0%
LYB 31 Mart 2026 3 $130 -15,3%
DTE 31 Mart 2026 1 $129 -4,7%
GDDY 31 Mart 2026 1 $125 18,3%
GPC 31 Mart 2026 1 $123 24,7%
BALL 31 Mart 2026 2 $106 6,1%
ARE 31 Mart 2026 2 $98 9,1%
LENB 31 Mart 2026 1 $96 Artık takip edilmiyor
DOW 31 Mart 2026 4 $94 -21,5%
TRU 31 Mart 2026 1 $86 22,0%
CE 31 Mart 2026 2 $85 -29,2%
INVH 31 Mart 2026 3 $84 21,8%
BAX 31 Mart 2026 1 $20 58,5%