Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$984.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.480. · en iyi 26.3%
Pozisyonlar
225
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
59,13%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
73,47%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
16,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,22% Tahmini alışlar $40.838.371 · satışlar $39.985.892

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
70
Azaldı
57
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
31,2%

Tam portföy 225 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147.683.541 15,00% 417.976 $26.796.377 Aşağı ×3
BRKB $138.539.980 14,07% 276.864 $5.945.488 Yukarı ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81.776.932 8,31% 2.410.166 $-11.212.067 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65.653.620 6,67% 226.893 $7.263.966 Aşağı ×3
RSP $35.000.346 3,56% 164.498 $3.769.355 Yukarı ×6
VOO $30.552.055 3,10% 44.484 $3.980.911 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26.315.058 2,67% 323.798 $1.690.910 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.495.460 2,18% 45.010 $6.318.353 Yukarı ×6
IJH $19.332.873 1,96% 250.718 $3.604.995 Yukarı ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15.798.683 1,60% 134.744 $1.016.115 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15.089.393 1,53% 91.032 $-3.737.237 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.300.887 1,35% 35.657 $416.580 Yukarı ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11.910.844 1,21% 35.574 $2.781.013 Aşağı ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11.904.043 1,21% 1.506.841 $546.741 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $11.666.620 1,19% 85.332 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.626.968 1,18% 45.781 $351.943 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.238.397 0,94% 38.761 $1.340.086 Yukarı ×2
IAU $8.739.527 0,89% 115.740 $-1.464.111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.544.014 0,87% 23.908 $1.659.862 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8.330.414 0,85% 90.283 $1.062.181 Yukarı ×2
JMST $7.323.600 0,74% 143.600 $21.123 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.675.345 0,68% 6.269 $2.234.754 Yukarı ×1
JEPI $5.987.606 0,61% 106.013 $-231.883 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.397.678 0,55% 21.450 $732.517
V Visa Inc. $5.373.705 0,55% 15.663 $639.869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5.243.832 0,53% 2.685 $420.376 Yukarı ×1
BRKA $5.241.950 0,53% 7 $214.970
IJR $5.183.266 0,53% 34.949 $1.948.642 Yukarı ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5.145.706 0,52% 65.634 $183.382 Aşağı ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5.071.052 0,52% 48.448 $160.090 Aşağı ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5.068.851 0,51% 27.682 $166.112 Aşağı ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4.851.251 0,49% 24.531 $-292.678 Aşağı ×4
SLV $4.717.925 0,48% 88.235 $-1.289.638 Yukarı ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4.345.320 0,44% 15.519 $72.358 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.337.563 0,44% 21.678 $649.892 Yukarı ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4.310.256 0,44% 7.474 $-97.191 Aşağı ×1
JPST $4.154.098 0,42% 82.145 $400.826 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3.984.495 0,40% 79.325 $22.211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3.949.370 0,40% 14.649 $-728.695 Aşağı ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3.660.619 0,37% 4.411 $316.067 Aşağı ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3.588.665 0,36% 45.530 $-26.696 Yukarı ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3.578.315 0,36% 19.895 $2.800.662 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.545.424 0,36% 3.790 $-235.006 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.505.879 0,36% 3.037 $2.194.007 Aşağı ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.472.628 0,35% 2.607 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.415.977 0,35% 2.848 $796.472
VIG $3.379.857 0,34% 14.284 $437.167 Yukarı ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3.338.825 0,34% 68.743 $-1.129.305 Yukarı ×6
DE Deere & Company Common Stock $3.304.863 0,34% 5.210 $371.477 Yukarı ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3.212.456 0,33% 15.256 $-272.774 Aşağı ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3.143.186 0,32% 104.079 $437.013 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.013.947 0,31% 7.073 $484.147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2.987.995 0,30% 5.711 Yukarı ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2.963.741 0,30% 15.226 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.922.353 0,30% 25.802 $-282.231 Yukarı ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2.794.166 0,28% 11.726 $1.264.556 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.706.763 0,27% 8.269 $274.844 Yukarı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.682.580 0,27% 22.838 $913.212 Yukarı ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2.607.106 0,26% 8.837 $201.134 Yukarı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2.605.500 0,26% 2.700 $1.547.748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2.475.388 0,25% 38.588 $-725.119 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.440.085 0,25% 6.919 $129.990 Aşağı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.395.184 0,24% 99.468 $-371.377 Yukarı ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.393.700 0,24% 15.800 $-129.560
SCI Service Corporation International Common Stock $2.342.834 0,24% 30.843 $-1.134.302 Aşağı ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2.311.761 0,23% 24.154 $-18.266 Yukarı ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2.305.607 0,23% 486.415 $103.644 Yukarı ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2.244.835 0,23% 26.042 $-114.042 Aşağı ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2.166.473 0,22% 44.901 $-137.000 Aşağı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.120.245 0,22% 5.041 $322.834 Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.052.831 0,21% 6.891 $1.329.160 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.036.066 0,21% 3.505 $1.318.983 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.010.952 0,20% 3.570 $-32.439 Aşağı ×1
SPY SPY $1.970.726 0,20% 2.639 $449.581 Yukarı ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1.957.840 0,20% 36.732 $-98.094 Yukarı ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1.894.971 0,19% 6.343 $-616.497 Aşağı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.887.253 0,19% 6.027 $-257.949 Yukarı ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.876.592 0,19% 39.482 $255.845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.875.127 0,19% 20.665 $-246.898 Aşağı ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1.858.934 0,19% 36.322 $-762.007 Aşağı ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1.800.907 0,18% 19.622 $13.159 Yukarı ×1
XOP $1.757.793 0,18% 11.395 $-314.160
GLD $1.753.857 0,18% 4.761 $-203.963 Yukarı ×1
DWLD $1.739.549 0,18% 37.620 $91.417
IVV $1.724.281 0,18% 2.302 $220.393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.632.694 0,17% 12.706 $105.244 Yukarı ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.532.580 0,16% 6.000 $716.760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.459.086 0,15% 4.638 $907.276 Yukarı ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1.448.725 0,15% 4.347 $-169.761 Aşağı ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.437.831 0,15% 2.016 $353.183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.380.483 0,14% 2.070 $50.066 Aşağı ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.380.127 0,14% 1.411 $116.943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.354.166 0,14% 5.010 $-200.204 Yukarı ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1.340.039 0,14% 7.115 $-917.351 Aşağı ×1
ITOT $1.323.881 0,13% 8.059 $150.945 Aşağı ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.320.966 0,13% 13.434 $-1.010.297 Aşağı ×2
VUSB $1.256.547 0,13% 25.242 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.227.183 0,12% 3.249 $217.118 Aşağı ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1.221.271 0,12% 29.259 $-326.871 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.205.567 0,12% 8.221 $13.031 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
RSP $35.000.346 3,56% ×6 arttı
TSM $21.495.460 2,18% ×6 arttı
AFL $15.798.683 1,60% ×3 arttı
CVX $15.089.393 1,53% ×5 arttı
SLV $4.717.925 0,48% ×3 arttı
NVDA $4.337.563 0,44% ×6 arttı
NDAQ $3.588.665 0,36% ×3 arttı
VIG $3.379.857 0,34% ×5 arttı
OXY $3.338.825 0,34% ×6 arttı
PKG $2.794.166 0,28% ×6 arttı
JPM $2.706.763 0,27% ×6 arttı
CSCO $2.682.580 0,27% ×6 arttı
PFE $2.395.184 0,24% ×4 arttı
SO $2.311.761 0,23% ×3 arttı
NSC $1.459.086 0,15% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $11.666.620 85.332 1,19%
TDG $3.472.628 2.607 0,35%
HUBB $2.987.995 5.711 0,30%
BWXT $2.963.741 15.226 0,30%
VUSB $1.256.547 25.242 0,13%
ASST $988.642 90.618 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $454.567 3.010 0,05%
DUSA $401.125 7.140 0,04%
PANW $285.775 838 0,03%
ARTY $283.239 3.719 0,03%
CRWD $280.072 367 0,03%
MNST $227.132 2.363 0,02%
JCI $219.165 1.500 0,02%
CP $217.578 2.511 0,02%
MO $215.850 3.000 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOG Azaltıldı -3K +$26.8M
CNX Azaltıldı -2K -$11.2M
AAPL Azaltıldı -3K +$7.3M
TSM Daha fazla aldı +101 +$6.3M
BRKB Daha fazla aldı +164 +$5.9M
VOO Daha fazla aldı +17 +$4.0M
RSP Daha fazla aldı +2K +$3.8M
CVX Daha fazla aldı +38 -$3.7M
IJH Daha fazla aldı +18K +$3.6M
TSCO Azaltıldı -51K -$2.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SIVR 31 Mart 2026 442.290 $29.916.496 Artık takip edilmiyor
DRLL 31 Mart 2026 771.454 $22.009.358 5,8%
SIL 31 Mart 2026 247.184 $20.644.824 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 85.331 $14.477.331 22,5%
GDX 31 Mart 2026 120.287 $10.317.016 Artık takip edilmiyor
PLTM 31 Mart 2026 358.645 $7.076.066 Artık takip edilmiyor
PPLT 31 Mart 2026 37.945 $7.074.086 Artık takip edilmiyor
JLL 31 Mart 2026 6.848 $2.304.147 27,9%
ARGT 31 Mart 2026 20.000 $1.828.200 Artık takip edilmiyor
BJ 31 Mart 2026 20.043 $1.804.471 -9,1%
URA 31 Mart 2026 40.000 $1.709.200 Artık takip edilmiyor
CDW 30 Haziran 2026 12.617 $1.526.909 -1,0%
MORN 30 Haziran 2026 7.792 $1.317.267 38,1%
TTC 30 Haziran 2025 17.882 $1.300.916 37,7%
TLT 31 Aralık 2025 14.363 $1.283.635
RVTY 31 Mart 2025 11.413 $1.273.805 13,9%
SPMD 30 Haziran 2025 22.950 $1.174.581 Artık takip edilmiyor
SPSM 30 Haziran 2025 27.280 $1.111.933 Artık takip edilmiyor
DAY 30 Eylül 2025 19.890 $1.101.707 Artık takip edilmiyor
FBIN 30 Haziran 2026 23.223 $905.000 -17,2%
PWR 30 Haziran 2026 1.620 $889.412 -6,8%
PAA 30 Haziran 2026 35.000 $781.550 8,9%
PTC 31 Mart 2026 4.412 $768.615 7,8%
TECH 30 Haziran 2026 13.971 $730.124 2,4%
PHAT 31 Mart 2026 42.874 $711.280 -17,9%
AOS 30 Haziran 2025 10.189 $665.953 -3,1%
CACI 30 Haziran 2025 1.611 $591.108 38,3%
VCSH 31 Aralık 2025 6.631 $530.017
IEI 31 Aralık 2025 4.369 $522.114
ALAB 31 Mart 2025 3.811 $504.767 375,6%
CBAN 31 Mart 2026 24.706 $440.261 6,3%
GSG 31 Aralık 2025 18.514 $425.267 Artık takip edilmiyor
BX 31 Mart 2026 2.704 $416.795 24,5%
TEAM 31 Aralık 2025 2.522 $402.763 8,4%
IDXX 31 Mart 2026 589 $398.476 0,1%
ACN 30 Haziran 2026 1.702 $337.490 48,7%
KHC 31 Mart 2026 13.740 $333.195 14,3%
SPYI 30 Haziran 2026 5.500 $271.535 Artık takip edilmiyor
CADE 31 Mart 2026 6.213 $266.165 Artık takip edilmiyor
ADM 30 Haziran 2025 5.508 $264.439 56,1%
HON 30 Haziran 2026 1.131 $255.640 -1,2%
MSEX 31 Mart 2025 4.749 $249.914 -8,4%
BLK 31 Mart 2025 242 $248.077 21,7%
FUN 30 Eylül 2025 8.000 $243.440 -24,6%
LYB 31 Mart 2025 3.083 $228.954 -3,1%
WFC 31 Mart 2026 2.418 $225.358 7,0%
AU 30 Haziran 2026 2.295 $223.441 35,4%
CTAS 31 Mart 2025 1.192 $217.778 -1,3%
UBER 31 Aralık 2025 2.214 $216.906 -2,5%
CHD 30 Eylül 2025 2.229 $214.229 12,9%
IWF 31 Mart 2025 525 $210.830 Artık takip edilmiyor
CMG 31 Mart 2025 3.491 $210.507 -31,7%
YUM 30 Haziran 2025 1.332 $209.555 -0,6%
DCRE 31 Aralık 2025 3.956 $206.028 Artık takip edilmiyor
CRWD 31 Aralık 2025 417 $204.488 -57,8%
WDAY 30 Haziran 2026 1.570 $203.974 61,3%
RYN 31 Aralık 2025 7.685 $203.960 -0,2%
CCOI 30 Haziran 2025 3.314 $203.181 -79,2%
SSB 31 Mart 2026 2.157 $202.995 15,4%
SSBXXXX 30 Haziran 2025 2.157 $200.213 Artık takip edilmiyor
MRCC 30 Haziran 2026 16.000 $73.600 Artık takip edilmiyor
AUR 31 Aralık 2025 12.000 $64.680 56,6%