Lantz Financial LLC

CIK 1766883 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$546.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.568. · en iyi 37.8%
Pozisyonlar
259
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,97%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,15%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
60,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,92% Tahmini alışlar $49.190.573 · satışlar $20.192.807

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
107
Azaldı
116
Kapalı
3
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,0%
Industrials
5,7%
Financials
3,7%
Healthcare
3,5%
Utilities
2,8%
Energy
2,6%
Financial Services
2,1%
Retail
2,0%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,3%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
60,8%

Tam portföy 259 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $42.369.682 7,76% 56.577 $11.703.333 Yukarı ×4
CGXU $23.566.027 4,31% 680.706 $4.684.212 Yukarı ×6
HDV $16.044.059 2,94% 585.336 $500.043 Yukarı ×6
FDV $15.339.336 2,81% 488.669 $1.550.654 Yukarı ×6
VTI $15.228.691 2,79% 41.154 $2.354.462 Yukarı ×2
BNOV $13.175.958 2,41% 275.590 $1.186.781 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.069.495 1,84% 34.799 $968.874 Aşağı ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9.528.231 1,74% 488.002 $260.509 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.340.324 1,71% 25.040 $-188.689 Aşağı ×2
IVW $9.026.100 1,65% 65.630 $1.660.740 Yukarı ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $8.903.040 1,63% 274.193 $1.773.123 Yukarı ×6
DYNF $8.892.500 1,63% 130.753 $1.431.799 Yukarı ×1
UMAR $8.557.841 1,57% 202.575 $393.377 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.492.656 1,56% 42.444 $1.142.021 Yukarı ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8.116.545 1,49% 413.793 $379.705 Yukarı ×6
IVE $8.026.186 1,47% 35.348 $-229.511 Aşağı ×1
DFSV $7.434.866 1,36% 191.670 $1.250.429 Yukarı ×4
CGGR $7.303.323 1,34% 154.731 $1.444.810 Yukarı ×6
TEQI $6.603.477 1,21% 131.073 $1.097.690 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.573.417 1,20% 27.580 $870.984 Yukarı ×1
IEMG $5.934.389 1,09% 71.637 $-292.996 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.764.533 1,06% 49.077 $1.124.425 Aşağı ×3
BRKB $4.798.240 0,88% 9.589 $242.006 Yukarı ×1
CGNG $4.771.905 0,87% 127.387 $1.293.911 Yukarı ×6
EFV $4.589.040 0,84% 59.948 $-2.079.676 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.400.431 0,81% 26.547 $-1.284.974 Aşağı ×1
BAI $4.287.104 0,78% 81.318 $1.274.968 Aşağı ×1
EFG $4.180.918 0,77% 33.603 $1.131.162 Yukarı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4.152.196 0,76% 43.424 $331.377 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.874.038 0,71% 3.638 $1.337.088 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.715.110 0,68% 26.607 $2.459.664 Aşağı ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3.712.353 0,68% 21.355 $713.552 Aşağı ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.652.861 0,67% 12.990 $483.820 Aşağı ×3
MTUM $3.560.867 0,65% 10.387 $730.993 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.517.264 0,64% 25.726 $-1.059.683 Aşağı ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $3.478.106 0,64% 151.949 $377.861 Yukarı ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3.456.335 0,63% 156.113 $452.670 Yukarı ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3.434.560 0,63% 153.534 $458.844 Yukarı ×2
BSEP $3.344.717 0,61% 63.431 $292.761 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.266.045 0,60% 12.860 $67.941 Aşağı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3.253.953 0,60% 33.998 $-7.936 Yukarı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3.132.822 0,57% 26.829 $91.197 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3.101.441 0,57% 30.808 $1.653.346 Yukarı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.954.708 0,54% 48.919 $423.381 Yukarı ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2.859.725 0,52% 56.774 $707.769 Yukarı ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2.846.567 0,52% 139.777 $-7.222 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.835.222 0,52% 15.672 $259.555 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.827.461 0,52% 8.298 $89.975 Aşağı ×6
THRO $2.782.967 0,51% 64.555 $-132.298 Aşağı ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2.756.038 0,50% 6.849 $243.282 Aşağı ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.667.762 0,49% 12.520 $-156.282 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.666.133 0,49% 7.460 $592.167 Yukarı ×5
QUAL $2.651.812 0,49% 12.085 $-2.266.667 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.641.017 0,48% 8.068 $263.262 Aşağı ×3
CGUS $2.622.807 0,48% 58.966 $521.801 Yukarı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.561.798 0,47% 2.219 $1.831.938 Yukarı ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.550.922 0,47% 4.916 $112.612 Aşağı ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2.546.238 0,47% 80.121 $338.063 Yukarı ×1
UJAN $2.485.202 0,46% 54.822 $137.927 Aşağı ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.450.580 0,45% 24.922 $211.603 Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.402.890 0,44% 2.003 $577.220 Yukarı ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2.402.871 0,44% 20.920 $-103.993 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.386.482 0,44% 6.754 $528.450 Yukarı ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.333.902 0,43% 40.351 $225.876 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.270.173 0,42% 4.456 $-415.677 Yukarı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2.249.875 0,41% 61.472 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.212.860 0,41% 17.221 $104.735 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.184.435 0,40% 5.500 $-693.141 Aşağı ×3
CGDV $2.177.683 0,40% 44.190 $355.567 Yukarı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2.170.624 0,40% 5.808 $502.908 Aşağı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.137.578 0,39% 66.862 $-118.320 Aşağı ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.096.642 0,38% 16.595 $-237.002 Aşağı ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.066.912 0,38% 5.861 $168.618 Yukarı ×1
BJUL $2.066.224 0,38% 38.045 $169.522 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.063.873 0,38% 8.202 $400.794 Yukarı ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2.046.126 0,37% 42.601 $67.212 Aşağı ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2.006.262 0,37% 21.316 Yukarı ×1
BMAR $1.977.542 0,36% 34.316 $132.260 Aşağı ×1
SPY SPY $1.944.589 0,36% 2.604 $229.642 Aşağı ×1
VUG $1.937.007 0,35% 22.487 $299.164 Yukarı ×1
BFEB $1.851.896 0,34% 35.179 $165.858 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.849.389 0,34% 12.620 $-42.132 Aşağı ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1.831.172 0,34% 10.437 $-226.107 Yukarı ×1
DUSA $1.822.651 0,33% 32.443 $323.636 Yukarı ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.797.122 0,33% 18.830 $568.192 Yukarı ×2
BMAY $1.794.707 0,33% 37.903 $941.669 Yukarı ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1.720.130 0,31% 15.130 $379.297 Yukarı ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.702.131 0,31% 18.566 $127.848 Yukarı ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1.694.176 0,31% 35.924 $31.731 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.677.617 0,31% 16.417 $122.886 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.668.301 0,31% 1.420 $416.562 Aşağı ×2
MO Altria Group, Inc. $1.589.966 0,29% 22.098 $205.333 Yukarı ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.588.787 0,29% 7.273 $184.653 Yukarı ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.564.868 0,29% 11.893 $-105.890 Aşağı ×4
BJAN $1.481.228 0,27% 25.161 $129.526 Aşağı ×2
CGBL $1.440.658 0,26% 37.952 $564.786 Yukarı ×2
V Visa Inc. $1.416.241 0,26% 4.128 $211.985 Yukarı ×1
BAUG $1.371.941 0,25% 25.589 $118.213 Aşağı ×1
IBMO $1.351.310 0,25% 52.703 $-3.082 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.315.146 0,24% 3.482 $164.291 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $42.369.682 7,76% ×4 arttı
CGXU $23.566.027 4,31% ×6 arttı
HDV $16.044.059 2,94% ×6 arttı
FDV $15.339.336 2,81% ×6 arttı
BSCQ $9.528.231 1,74% ×6 arttı
IVW $9.026.100 1,65% ×4 arttı
WINN $8.903.040 1,63% ×6 arttı
BSCR $8.116.545 1,49% ×6 arttı
DFSV $7.434.866 1,36% ×4 arttı
CGGR $7.303.323 1,34% ×6 arttı
TEQI $6.603.477 1,21% ×6 arttı
CGNG $4.771.905 0,87% ×6 arttı
GOOGL $2.666.133 0,49% ×5 arttı
CGUS $2.622.807 0,48% ×6 arttı
PAYX $2.450.580 0,45% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CORO $2.249.875 61.472 0,41%
SWK $2.006.262 21.316 0,37%
UMAY $1.137.716 29.938 0,21%
IMAY $658.992 20.772 0,12%
ADP $365.710 1.633 0,07%
RF $312.630 10.352 0,06%
TXN $296.282 994 0,05%
KLAC $285.418 946 0,05%
AZN $278.173 1.467 0,05%
DELL $273.412 634 0,05%
NTSK $264.748 24.200 0,05%
QCOM $257.412 1.393 0,05%
UJUN $235.672 6.115 0,04%
JCI $233.922 1.601 0,04%
STX $229.670 238 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +10K +$11.7M
CGXU Daha fazla aldı +40K +$4.7M
INTC Azaltıldı -2K +$2.5M
VTI Daha fazla aldı +1K +$2.4M
QUAL Azaltıldı -14K -$2.3M
EFV Azaltıldı -30K -$2.1M
MU Daha fazla aldı +59 +$1.8M
WINN Daha fazla aldı +17K +$1.8M
IVW Daha fazla aldı +513 +$1.7M
SGOV Daha fazla aldı +16K +$1.7M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BSCP 31 Aralık 2025 368.969 $7.633.967 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 119.558 $2.793.464 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 9.471 $2.140.678 0,8%
IJUL 31 Mart 2026 57.087 $1.912.865 Artık takip edilmiyor
IOCT 31 Mart 2026 52.590 $1.833.287 Artık takip edilmiyor
BIPC 31 Mart 2025 42.244 $1.690.182 9,7%
ITA 31 Mart 2026 6.844 $1.469.338 Artık takip edilmiyor
IBMN 31 Aralık 2025 40.889 $1.095.415 Artık takip edilmiyor
WY 31 Aralık 2025 32.852 $814.401 2,9%
TTE 31 Aralık 2025 13.439 $802.174 39,3%
HEFA 30 Haziran 2025 21.440 $778.058 Artık takip edilmiyor
IFRA 31 Mart 2025 14.077 $651.639 Artık takip edilmiyor
ISEP 31 Mart 2025 22.189 $611.425 Artık takip edilmiyor
UPS 31 Mart 2026 5.184 $514.201 5,6%
IJAN 31 Mart 2026 13.554 $490.113 Artık takip edilmiyor
INOV 31 Mart 2026 12.808 $442.388 Artık takip edilmiyor
IAPR 31 Mart 2025 16.020 $427.702 Artık takip edilmiyor
PJUL 31 Mart 2025 10.022 $412.606 Artık takip edilmiyor
AEP 31 Mart 2026 2.877 $331.747 -3,4%
PSEP 31 Mart 2025 8.325 $325.385 Artık takip edilmiyor
IAPR 31 Mart 2026 10.003 $308.493 Artık takip edilmiyor
TMO 30 Haziran 2025 597 $297.067 51,7%
TXN 31 Mart 2026 1.665 $288.861 38,9%
INOV 31 Mart 2025 10.008 $286.529 Artık takip edilmiyor
IDEC 31 Mart 2025 10.557 $279.927 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Mart 2026 2.121 $270.385 19,4%
PII 30 Eylül 2025 6.638 $269.835 17,1%
NOW 31 Aralık 2025 293 $269.642 -19,4%
QCOM 31 Mart 2026 1.561 $267.009 25,6%
EMXC 30 Eylül 2025 4.181 $263.988
CM 30 Eylül 2025 3.674 $260.229 52,6%
HBAN 31 Aralık 2025 14.916 $257.599 1,8%
MS 30 Eylül 2025 1.800 $253.548 36,7%
BMO 30 Haziran 2026 1.844 $249.567 2,7%
LYB 30 Haziran 2025 3.541 $249.284 16,3%
PJUN 31 Mart 2025 6.409 $240.462 Artık takip edilmiyor
TRMB 31 Mart 2026 3.068 $240.378 -8,9%
IDEC 31 Mart 2026 7.413 $239.380 Artık takip edilmiyor
PAUG 31 Mart 2025 6.148 $236.698 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 357 $236.484 -16,6%
EMR 31 Aralık 2025 1.794 $235.337 19,7%
ADBE 30 Eylül 2025 607 $234.836 -23,2%
AZN 31 Mart 2026 2.550 $234.422 -16,4%
TXN 30 Eylül 2025 1.112 $230.873 46,8%
ISEP 31 Mart 2026 7.083 $230.865 Artık takip edilmiyor
MANH 31 Mart 2025 845 $228.353 17,4%
IAUG 31 Mart 2025 9.241 $223.820 Artık takip edilmiyor
ETN 31 Mart 2025 659 $218.702 53,9%
RSP 30 Eylül 2025 1.200 $218.088 Artık takip edilmiyor
WDAY 30 Haziran 2025 932 $217.650 -18,3%
TMO 31 Mart 2026 375 $217.294 25,2%
IDXX 30 Haziran 2026 385 $216.328 8,2%
SYK 31 Mart 2026 614 $215.803 4,2%
WRB 31 Mart 2026 3.034 $212.744 7,4%
MSCI 30 Eylül 2025 368 $212.240 0,8%
TRMB 31 Mart 2025 3.001 $212.051 -9,5%
MDT 30 Haziran 2025 2.328 $209.194 7,6%
POCT 31 Mart 2025 5.249 $207.684 Artık takip edilmiyor
IYE 30 Haziran 2025 4.194 $206.764 Artık takip edilmiyor
UNP 31 Aralık 2025 858 $202.805 32,4%
ZTS 31 Aralık 2025 1.377 $201.483 -38,8%
KVUE 30 Haziran 2025 8.356 $200.377 -9,3%
NXP 30 Eylül 2025 12.040 $169.162 -1,2%
WBA 30 Haziran 2025 13.959 $155.922 Artık takip edilmiyor
PGX 31 Mart 2025 11.353 $130.900 Artık takip edilmiyor
HBI 31 Aralık 2025 10.665 $70.282 Artık takip edilmiyor
VVR 30 Eylül 2025 12.347 $46.919 -14,9%