Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000081643 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$40,69
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,07%)
1 günlük değişim
$40,34 – $40,94
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $166.3M
- Varlıklar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,39%
- Etkin pozisyon sayısı
- 58,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 47
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BSMC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.3M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$186K
- Son 12 ay
- +$26.7M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 70 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0,95 | 33.407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0,94 | 27.824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0,94 | 21.565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0,93 | 22.787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0,92 | 39.014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0,91 | 5.724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0,91 | 108.544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0,90 | 16.476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0,87 | 22.592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0,86 | 6.680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0,85 | 14.954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0,84 | 39.886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0,83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0,82 | 101.503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0,82 | 2.525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0,79 | 15.711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0,78 | 4.992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0,65 | 5.218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0,62 | 25.272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0,53 | 18.009 | EC | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
13,0%
Temettüler 11 ödeme
0,89%
Son 12 Aylık Getiri
$0,36
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,0940 |
| 30 Mart 2026 | $0,0760 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1210 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0710 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0920 |
| 28 Mart 2025 | $0,1240 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0920 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0680 |
| 27 Haziran 2024 | $0,0630 |
| 26 Mart 2024 | $0,0890 |
| 27 Aralık 2023 | $0,0430 |
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.414.000 | 24,81% | 215.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7.691.129 | 22,68% | 197.433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nuveen, LLC | $4.714.731 | 13,90% | 121.028 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3.684.765 | 10,87% | 101.860 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.559.981 | 4,60% | 40.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.279.851 | 3,77% | 32.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1.251.105 | 3,69% | 31.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.090.253 | 3,21% | 27.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.001.161 | 2,95% | 25.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606.190 | 1,79% | 15.561 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508.761 | 1,50% | 13.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386.713 | 1,14% | 9.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332.214 | 0,98% | 8.528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278.710 | 0,82% | 7.155 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240.006 | 0,71% | 6.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228.328 | 0,67% | 5.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220.372 | 0,65% | 5.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127.624 | 0,38% | 3.276.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127.238 | 0,38% | 3.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72.692 | 0,21% | 1.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $40.939 | 0,12% | 1.179 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| UBS Group AG | $36.813 | 0,11% | 945 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15.447 | 0,05% | 427 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3.788 | 0,01% | 97 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Kaldıraçlı/Ters | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |