AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
1 günlük değişim
$33,24 – $36,63
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
EYEG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
1 Yıllık Volatilite5,51%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,72
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$6K
Son 12 ay
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 316 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $109K | 0,41 | 141.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $106K | 0,40 | 108.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $105K | 0,40 | 104.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDX4 | $105K | 0,40 | 109.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $104K | 0,39 | 107.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $102K | 0,39 | 99.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $102K | 0,39 | 101.000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $101K | 0,38 | 100.192 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $101K | 0,38 | 154.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $101K | 0,38 | 96.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAM9 | $100K | 0,38 | 106.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $99K | 0,37 | 101.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CA6 | $98K | 0,37 | 107.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $97K | 0,36 | 93.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $96K | 0,36 | 93.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $95K | 0,36 | 99.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $88K | 0,33 | 85 | DIR | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDM9 | $88K | 0,33 | 89.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $88K | 0,33 | 87.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $88K | 0,33 | 96.000 | DBT | US |
| E.ON INTL FINANCE BV | 268789AB0 | $87K | 0,33 | 79.000 | DBT | NL |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CA9 | $86K | 0,32 | 87.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $83K | 0,31 | 72.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $83K | 0,31 | 84.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AE5 | $82K | 0,31 | 102.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $81K | 0,30 | 87.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368CB7 | $80K | 0,30 | 84.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $78K | 0,29 | 86.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $78K | 0,29 | 79.000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $75K | 0,28 | 90.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBQ9 | $75K | 0,28 | 76.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $75K | 0,28 | 74.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $73K | 0,28 | 78.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $73K | 0,28 | 79.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $71K | 0,27 | 70.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $71K | 0,27 | 76.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $65K | 0,25 | 78.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $65K | 0,25 | 69.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $62K | 0,24 | 61.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAB1 | $59K | 0,22 | 59.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $59K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $58K | 0,22 | 58.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $52K | 0,19 | 51.000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $51K | 0,19 | 54.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $49K | 0,19 | 50.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAP6 | $49K | 0,19 | 49.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $49K | 0,18 | 49.000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $47K | 0,18 | 60.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDK5 | $43K | 0,16 | 53.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $42K | 0,16 | 42.000 | DBT | US |
Temettüler 34 ödeme
5,15%Son 12 Aylık Getiri
$1,71Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1370 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1280 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1430 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1400 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 02 Mart 2026 | $0,1390 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1410 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1850 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1390 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1390 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1360 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1420 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1420 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1510 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1500 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1530 |
| 03 Mart 2025 | $0,1390 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1410 |
| 30 Aralık 2024 | $0,4710 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1460 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1520 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1480 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1490 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1550 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1500 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1540 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1480 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1570 |
| 01 Mart 2024 | $0,1490 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1480 |
| 28 Aralık 2023 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |