AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
1 günlük değişim
$33,24 – $36,63
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
EYEG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
1 Yıllık Volatilite5,51%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,72
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$6K
Son 12 ay
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 316 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0,14 | 38.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0,13 | 34.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0,13 | 36.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0,12 | 36.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0,12 | 32.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0,11 | 31.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0,11 | 29.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0,11 | 28.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
Temettüler 34 ödeme
5,15%Son 12 Aylık Getiri
$1,71Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1370 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1280 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1430 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1400 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 02 Mart 2026 | $0,1390 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1410 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1850 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1390 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1390 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1360 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1420 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1420 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1510 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1500 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1530 |
| 03 Mart 2025 | $0,1390 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1410 |
| 30 Aralık 2024 | $0,4710 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1460 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1520 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1480 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1490 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1550 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1500 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1540 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1480 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1570 |
| 01 Mart 2024 | $0,1490 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1480 |
| 28 Aralık 2023 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |