EA Series Trust (GFGF)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000073969 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $37.1M
- Varlıklar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,70%
- Etkin pozisyon sayısı
- 24,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
GFGF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +23,26% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 16,75%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,58
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$630K
- Son 12 ay
- -$623K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 29 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6.689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2.675.159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5.408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2.920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3.971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7.600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5.024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3.881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1.296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3.541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2.887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5.042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4.170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2.170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2.146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2.138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5.054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2.891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2.387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15.402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24.740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1.251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3.904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10.333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1.365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1.277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1.704 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594.000 | 99,99% | 16.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |