San Luis Wealth Advisors LLC

CIK 1844709 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$664.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.174. · en iyi 33.6%
Pozisyonlar
187
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
36,26%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
60,81%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
31
Etkin pozisyon sayısı
47,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 11,55% Tahmini alışlar $93.038.767 · satışlar $73.273.195

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
28
Artırıldı
73
Azaldı
76
Kapalı
15
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
15,4%
Communication Services
4,7%
Retail
3,7%
Healthcare
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
2,1%
Logistics & Transportation
1,7%
Energy
1,5%
Industrials
1,5%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
N/A
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
58,2%

Tam portföy 187 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.028.843 5,57% 127.968 $5.069.679 Yukarı ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $36.666.262 5,52% 1.320.912 $-439.697 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26.974.630 4,06% 134.812 $3.567.633 Yukarı ×1
JPST $24.818.113 3,74% 490.768 $-10.268.437 Aşağı ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $24.512.280 3,69% 317.382 $2.328.179 Yukarı ×4
TOTL $22.173.453 3,34% 561.780 $-6.668.985 Aşağı ×1
DIVB $19.070.858 2,87% 309.592 $2.458.992 Yukarı ×4
BUYW $17.635.610 2,65% 1.220.457 $5.442.472 Yukarı ×4
VCRM $16.356.816 2,46% 214.094 $-960.802 Aşağı ×2
PYLD $15.667.348 2,36% 590.775 $6.847.510 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.103.778 2,27% 42.264 $3.350.778 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.232.041 1,99% 55.518 $1.826.863 Yukarı ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $12.455.474 1,87% 285.414 $3.192.028 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.422.932 1,87% 33.304 $1.727.913 Yukarı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.336.914 1,86% 29.332 $3.008.777 Yukarı ×2
VBR $10.919.905 1,64% 44.940 $835.024 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10.538.630 1,59% 123.273 $2.217.241 Yukarı ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10.380.215 1,56% 24.975 $3.684.415 Yukarı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10.268.091 1,55% 95.517 $3.936.268 Yukarı ×5
VTEB $9.959.208 1,50% 196.900 $-3.914.981 Aşağı ×2
BIV $9.806.141 1,48% 127.851 $877.972 Yukarı ×3
CATF $9.762.921 1,47% 194.210 $2.914.729 Yukarı ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $9.622.393 1,45% 127.872 $1.068.578 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.174.484 1,23% 21.640 $1.402.093 Aşağı ×1
XLK XLK $8.147.259 1,23% 42.763 $2.474.861 Yukarı ×5
ICLO $7.931.421 1,19% 310.063 $5.783.298 Yukarı ×1
BRKB $7.901.658 1,19% 15.791 $1.325.076 Yukarı ×4
TGT Target Corporation Common Stock $7.643.395 1,15% 58.521 $-5.189.515 Aşağı ×1
IDV $7.527.133 1,13% 181.683 $292.382 Yukarı ×1
PAVE $7.258.532 1,09% 123.193 Yukarı ×1
RSP $7.180.244 1,08% 33.747 $1.350.345 Yukarı ×2
MUB $6.556.319 0,99% 60.921 $-298.775 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.486.197 0,98% 11.515 $620.314 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.447.105 0,97% 19.696 $1.102.890 Yukarı ×4
VIG $6.368.392 0,96% 26.914 $129.368 Aşağı ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6.366.120 0,96% 132.793 Yukarı ×1
FENI $6.344.896 0,95% 158.109 $1.184.043 Yukarı ×2
IDMO $6.312.531 0,95% 104.703 $1.287.036 Yukarı ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6.252.574 0,94% 35.009 $1.596.022 Yukarı ×3
NEAR $6.157.454 0,93% 121.545 $-4.968.323 Aşağı ×1
V Visa Inc. $6.090.015 0,92% 17.750 $1.903.327 Yukarı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.417.546 0,82% 75.876 $-69.734 Yukarı ×3
IGV $4.755.045 0,72% 52.484 Yukarı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.714.845 0,71% 22.997
VOLT Tema Electrification ETF $4.476.258 0,67% 106.857 $1.016.660 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.941.742 0,59% 7.675 $54.627 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.911.266 0,59% 28.608 $-1.159.335 Aşağı ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.518.473 0,53% 105.692 $1.219.689 Yukarı ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3.404.525 0,51% 30.852 $-2.734.420 Aşağı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3.059.515 0,46% 49.781 $1.224.389 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.966.149 0,45% 8.395 $552.447 Aşağı ×1
JEPI $2.928.356 0,44% 51.848 $1.013.832 Yukarı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.820.030 0,42% 9.347 $1.339.666 Yukarı ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2.663.097 0,40% 49.454 $879.613 Yukarı ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.211.434 0,33% 6.605 $764.729 Yukarı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.158.624 0,32% 50.983 $-8.299.440 Aşağı ×1
FYEE $1.990.909 0,30% 68.913 Yukarı ×1
SCHD $1.972.217 0,30% 62.195 $78.962 Yukarı ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.953.594 0,29% 39.213 $-36.408 Aşağı ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.932.366 0,29% 19.010 $870.809 Yukarı ×4
MO Altria Group, Inc. $1.813.542 0,27% 25.206 $93.199 Aşağı ×1
SPY SPY $1.766.015 0,27% 2.365 $225.562 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.711.118 0,26% 2.324 $282.236 Aşağı ×3
GLD $1.630.082 0,25% 4.425 $-300.199 Aşağı ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.595.256 0,24% 60.085 $111.717 Yukarı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.554.347 0,23% 5.527 $214.467 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.503.686 0,23% 13.276 $-146.539 Aşağı ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1.439.119 0,22% 10.695 $679.176 Yukarı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.418.171 0,21% 17.495 $212.624 Aşağı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.399.064 0,21% 1.450 $719.919 Aşağı ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.380.318 0,21% 7.828 $670.735 Yukarı ×2
TMAT $1.364.002 0,21% 43.398 $872.590 Yukarı ×2
AVUV $1.347.082 0,20% 10.797 $53.706 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.305.742 0,20% 1.089 $329.894 Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.259.121 0,19% 7.448 $-5.549.830 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.247.715 0,19% 7.303 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.240.633 0,19% 2.391 $30.188 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.232.150 0,19% 1.317 $-106.839 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.231.071 0,19% 6.805 $-1.236 Aşağı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.213.023 0,18% 9.440 $-88.689 Aşağı ×2
ITOT $1.202.792 0,18% 7.322 $228.319 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.188.542 0,18% 2.046 $633.992 Aşağı ×2
VLUE $1.186.545 0,18% 5.938 $243.783 Aşağı ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1.183.543 0,18% 17.851 $-46.214 Yukarı ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1.149.433 0,17% 34.549 $168.383 Aşağı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.137.979 0,17% 18.426 $25.178 Aşağı ×1
VTI $1.136.978 0,17% 3.073 $130.117 Aşağı ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.130.890 0,17% 10.302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.121.589 0,17% 4.555 $59.223 Aşağı ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1.102.012 0,17% 16.137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1.091.715 0,16% 19.367 $85.893 Aşağı ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.084.978 0,16% 15.972 Yukarı ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1.073.239 0,16% 14.850 $-2.303 Aşağı ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1.070.477 0,16% 77.013 $173.031 Aşağı ×1
URA $1.045.540 0,16% 23.925 $277.244 Yukarı ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.037.415 0,16% 7.140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1.020.802 0,15% 14.016 Yukarı ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1.010.539 0,15% 52.880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.009.906 0,15% 11.616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.005.696 0,15% 17.454 $-164.650 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VCRB $24.512.280 3,69% ×4 arttı
DIVB $19.070.858 2,87% ×4 arttı
BUYW $17.635.610 2,65% ×4 arttı
PYLD $15.667.348 2,36% ×3 arttı
AMZN $13.232.041 1,99% ×5 arttı
FMTM $12.455.474 1,87% ×4 arttı
MSFT $12.422.932 1,87% ×4 arttı
VXUS $10.538.630 1,59% ×4 arttı
UPS $10.268.091 1,55% ×5 arttı
BIV $9.806.141 1,48% ×3 arttı
VCLT $9.622.393 1,45% ×3 arttı
XLK $8.147.259 1,23% ×5 arttı
BRKB $7.901.658 1,19% ×4 arttı
META $6.486.197 0,98% ×3 arttı
JPM $6.447.105 0,97% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
PAVE $7.258.532 123.193 1,09%
NVO $6.366.120 132.793 0,96%
IGV $4.755.045 52.484 0,72%
ADBE $4.714.845 22.997 0,71%
FYEE $1.990.909 68.913 0,30%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $1.247.715 7.303 0,19%
KMB $1.130.890 10.302 0,17%
D $1.102.012 16.137 0,17%
EQR $1.084.978 15.972 0,16%
EXR $1.037.415 7.140 0,16%
OMC $1.020.802 14.016 0,15%
KVUE $1.010.539 52.880 0,15%
OKE $1.009.906 11.616 0,15%
ARES $975.201 8.761 0,15%
T $895.061 43.240 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
JPST Azaltıldı -203K -$10.3M
VZ Azaltıldı -157K -$8.3M
PYLD Daha fazla aldı +254K +$6.8M
TOTL Azaltıldı -164K -$6.7M
ICLO Daha fazla aldı +226K +$5.8M
BUYW Daha fazla aldı +354K +$5.4M
TGT Azaltıldı -47K -$5.2M
AAPL Daha fazla aldı +2K +$5.1M
NEAR Azaltıldı -97K -$5.0M
UPS Daha fazla aldı +31K +$3.9M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XYZ 30 Haziran 2026 66.950 $4.029.021 6,4%
SHLD 30 Haziran 2026 49.249 $3.488.799 Artık takip edilmiyor
QYLD 30 Haziran 2026 126.394 $2.167.664
XYLD 30 Haziran 2026 52.728 $2.063.235 Artık takip edilmiyor
OKE 31 Aralık 2025 17.983 $1.312.231 32,0%
CVS 30 Haziran 2026 13.679 $982.397 -9,1%
HBAN 30 Haziran 2026 62.004 $970.359 -3,2%
D 31 Mart 2026 15.640 $916.369 10,4%
DUK 31 Mart 2026 7.633 $894.655 -5,3%
FE 31 Mart 2026 19.503 $873.165 -5,9%
EXC 31 Mart 2026 19.015 $828.845 -6,9%
KMB 31 Aralık 2025 5.679 $706.080 8,2%
KVUE 31 Aralık 2025 33.534 $544.254 10,8%
PANW 31 Mart 2026 2.258 $415.924 121,9%
HEIA 31 Mart 2026 1.603 $404.645 Artık takip edilmiyor
ARTY 30 Haziran 2026 8.540 $397.366 Artık takip edilmiyor
FTSM 30 Haziran 2026 6.132 $366.553
ZTS 30 Haziran 2026 2.670 $315.604 5,4%
EFAV 31 Mart 2026 3.160 $272.520 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2026 4.478 $246.270 29,0%
SPGI 31 Mart 2026 470 $245.669 1,0%
HD 30 Haziran 2026 732 $240.762 -4,2%
QQQM 30 Haziran 2026 995 $236.390
RY 31 Mart 2026 1.352 $230.451 27,5%
VGT 31 Aralık 2025 307 $229.451 Artık takip edilmiyor
MSTR 31 Mart 2026 1.782 $225.452 -10,2%
SO 31 Aralık 2025 2.319 $219.804 6,0%
HCA 30 Haziran 2026 455 $215.189 5,3%
GD 31 Aralık 2025 628 $214.101 16,4%
OMFL 30 Haziran 2026 3.557 $213.845 Artık takip edilmiyor
PAYX 30 Haziran 2026 2.285 $210.535 25,6%
UL 31 Mart 2026 3.141 $205.421 11,7%
ULXXXX 31 Aralık 2025 3.449 $204.469 Artık takip edilmiyor
SO 30 Haziran 2026 2.112 $203.857 -3,4%
CLIP 31 Mart 2026 2.004 $200.600 Artık takip edilmiyor
ETHZ 31 Aralık 2025 32.000 $77.120 Artık takip edilmiyor
RXRX 31 Aralık 2025 10.000 $48.800 -18,1%
SCHI 30 Eylül 2025 656.737 $14.947 Artık takip edilmiyor
IGLB 30 Haziran 2025 264.940 $13.308 Artık takip edilmiyor
USHY 30 Haziran 2025 178.780 $6.581 Artık takip edilmiyor
SDVY 30 Haziran 2025 182.774 $6.123
OSEA 30 Haziran 2025 202.912 $5.384 Artık takip edilmiyor
EQAL 30 Haziran 2025 96.509 $4.561 Artık takip edilmiyor
IMFL 31 Mart 2025 175.783 $4.127 Artık takip edilmiyor
FFSM 30 Haziran 2025 142.594 $3.599 Artık takip edilmiyor
FTGS 30 Haziran 2025 113.431 $3.375
CGGO 30 Haziran 2025 114.879 $3.255 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2025 8.194 $3.143 -29,2%
VBK 30 Haziran 2025 9.927 $2.499 Artık takip edilmiyor
VTES 30 Eylül 2025 15.548 $1.569 Artık takip edilmiyor
GILD 31 Mart 2025 9.885 $913 29,8%
MS 31 Mart 2025 6.990 $879 83,3%
PFE 31 Mart 2025 32.175 $854 9,8%
WBA 31 Mart 2025 88.359 $824 Artık takip edilmiyor
WHR 31 Mart 2025 7.075 $810 -55,2%
SBGI 31 Mart 2025 49.039 $791 -8,7%
CWEN 31 Mart 2025 29.558 $769 9,7%
KHC 31 Mart 2025 24.702 $759 -15,5%
VNQ 31 Mart 2025 8.504 $758 Artık takip edilmiyor
NLY 31 Mart 2025 40.760 $746 16,9%
GSK 31 Mart 2025 21.968 $743 35,4%
RIO 31 Mart 2025 12.602 $741 67,7%
MDT 31 Mart 2025 9.108 $728 4,8%
PINE 31 Mart 2025 43.021 $722 18,2%
F 31 Mart 2025 72.273 $716 39,4%
WU 31 Mart 2025 66.306 $703 -31,8%
DOW 31 Mart 2025 17.139 $688 -6,4%
CCI 31 Mart 2025 7.557 $686 -27,1%
AVA 31 Mart 2025 18.711 $685 -7,3%
DVN 31 Mart 2025 19.756 $647 32,1%
STLA 30 Haziran 2025 59.554 $638 -48,8%
VGT 31 Mart 2025 979 $609 Artık takip edilmiyor
PSA 30 Haziran 2025 2.030 $608 11,0%
PRU 30 Haziran 2025 5.348 $597 13,2%
USB 30 Haziran 2025 13.666 $577 38,2%
EXR 30 Haziran 2025 3.834 $569 0,4%
TROW 30 Haziran 2025 5.589 $514 16,6%
RF 30 Haziran 2025 22.500 $489 29,6%
UNH 31 Mart 2025 956 $484 -25,1%
WFC 31 Mart 2025 6.529 $459 18,7%
ITA 30 Haziran 2025 2.956 $453 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2025 12.711 $359 -12,8%
WABC 31 Mart 2025 5.602 $294 14,2%
CL 31 Mart 2025 2.991 $272 -2,8%
ABT 31 Mart 2025 2.400 $271 -13,4%
PYPL 31 Mart 2025 2.946 $238 -5,5%
CRWD 31 Mart 2025 693 $237 -43,9%
CLIP 30 Eylül 2025 2.312 $232 Artık takip edilmiyor
TMO 31 Mart 2025 436 $227 24,5%
JNJ 31 Mart 2025 1.478 $214 64,0%
CEG 30 Haziran 2025 1.030 $208 -14,7%
PEP 31 Mart 2025 1.356 $206 -5,2%
PYPL 30 Eylül 2025 2.891 $201 -8,0%
IBIT 30 Haziran 2025 10.196 $178
LCIDXXXX 30 Eylül 2025 18.853 $40 Artık takip edilmiyor
GSAT 31 Mart 2025 10.000 $21 294,7%