EA Series Trust (FDIV)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000081525 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$28,43
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,23 (+0,81%)
1 günlük değişim
$25,82 – $28,79
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $72.7M
- Varlıklar
- 61
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 55,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
FDIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +3,16% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 17,59%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,10
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$454K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$639K
- Son 12 ay
- -$29.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 61 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2.845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4.372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3.733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5.772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4.229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4.428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6.196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3.579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3.205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4.502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45.011 | STIV | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Industrials
24,8%
Financial Services
15,1%
Healthcare
13,2%
Retail
8,1%
Consumer products
5,0%
Financials
4,9%
Technology
4,0%
Telecommunication
3,0%
Energy
3,0%
Packaging
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Diversified Consumer Services
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
2,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |