EA Series Trust (ABCS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000083066 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$36,20
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,18 (+0,51%)
1 günlük değişim
$28,47 – $36,56
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $11.3M
- Varlıklar
- 104
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 41,58%
- Etkin pozisyon sayısı
- 29,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
ABCS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | — |
| 3M | ▼ -2,05% | — |
| 6M | ▼ -0,33% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | ▲ +8,73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +17,33% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 19,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,53
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4K
- Son 12 ay
- -$319K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 104 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $71K | 0,62 | 857 | EC | US |
| ICON PLC | — | $70K | 0,62 | 513 | EC | IE |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $69K | 0,61 | 1.042 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $68K | 0,60 | 1.581 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $68K | 0,60 | 941 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $67K | 0,59 | 431 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $65K | 0,57 | 1.430 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $65K | 0,57 | 196 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $65K | 0,57 | 912 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $62K | 0,55 | 274 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $61K | 0,54 | 3.312 | EC | BM |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $59K | 0,52 | 339 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $59K | 0,52 | 428 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $58K | 0,51 | 2.006 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $57K | 0,50 | 187 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $56K | 0,50 | 3.459 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $54K | 0,48 | 948 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $54K | 0,47 | 1.818 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $53K | 0,47 | 1.500 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $52K | 0,46 | 1.531 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $51K | 0,45 | 256 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $51K | 0,45 | 967 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $50K | 0,44 | 134 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $49K | 0,43 | 334 | EC | US |
| CRH PLC | — | $49K | 0,43 | 448 | EC | IE |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $46K | 0,41 | 277 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $46K | 0,40 | 369 | RE | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $45K | 0,40 | 224 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $44K | 0,39 | 2.337 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $43K | 0,38 | 586 | EC | BM |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $43K | 0,38 | 1.818 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $43K | 0,38 | 352 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $42K | 0,37 | 411 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $42K | 0,37 | 2.807 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $42K | 0,37 | 664 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $41K | 0,36 | 2.506 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $41K | 0,36 | 494 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $40K | 0,36 | 323 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $39K | 0,35 | 2.306 | RE | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $39K | 0,35 | 282 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $39K | 0,34 | 482 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $39K | 0,34 | 217 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $37K | 0,32 | 257 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $36K | 0,32 | 589 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $36K | 0,32 | 1.341 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $35K | 0,31 | 522 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $35K | 0,31 | 756 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $34K | 0,30 | 130 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $33K | 0,29 | 705 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,29 | 260 | EC | US |
Sektör dağılımı
Financial Services
11,2%
Health Care
10,9%
Industrials
7,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,3%
Technology
4,0%
Energy
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Retail
1,9%
Real Estate
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Materials
1,3%
Communication Services
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
40,3%
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |