EA Series Trust (ENDW)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088135 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$32,40
10 Mart 2026 itibarıyla
▲ +0,05 (+0,14%)
1 günlük değişim
$23,49 – $33,42
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $143.2M
- Varlıklar
- 73
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 67,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
ENDW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 10 Nisan 2025'den beri | ▲ +34,35% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$3.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.7M
- Son 12 ay
- +$8.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 73 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12,68 | 475.345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10,75 | 329.882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9,42 | 385.824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5,45 | 398.744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5,40 | 212.047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5,39 | 217.015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5,12 | 93.835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5,05 | 277.220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4,64 | 214.470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3,14 | 4.490.381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2,74 | 53.385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $2.8M | 1,98 | 2.835.304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1,16 | 36.627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1,14 | 4.284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1,13 | 3.633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1,05 | 2.161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1,05 | 3.494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1,04 | 1.975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1,03 | 4.712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1,02 | 11.563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1,02 | 5.395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1,01 | 6.863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0,95 | 3.108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0,94 | 4.493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0,91 | 13.640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $1.3M | 0,91 | 2.892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0,90 | 24.117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,90 | 2.872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0,86 | 3.682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0,84 | 26.240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0,81 | 2.779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0,77 | 10.067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0,77 | 2.443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0,71 | 2.071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0,58 | 2.728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0,54 | 1.885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0,52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0,50 | 1.494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0,48 | 9.882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0,37 | 17.583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0,34 | 1.490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0,33 | 1.795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0,32 | 1.215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0,31 | 1.075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0,31 | 5.336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0,31 | 3.047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0,26 | 12.061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0,26 | 1.705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0,26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0,25 | 3.145 | EC | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
79,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61.958.353 | 62,28% | 1.827.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11.356.567 | 11,41% | 339.594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.217.651 | 11,28% | 335.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6.178.825 | 6,21% | 184.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3.636.610 | 3,66% | 108.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.735.494 | 2,75% | 81.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558.888 | 0,56% | 16.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431.798 | 0,43% | 12.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385.416 | 0,39% | 11.525 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368.325 | 0,37% | 11.014 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347.637 | 0,35% | 10.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306.894 | 0,31% | 9.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5.259 | 0,01% | 157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.938 | 0,00% | 87.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |