EA Series Trust (ENDW)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088135 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$35,24
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,19 (+0,54%)
1 günlük değişim
$28,56 – $35,64
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $143.2M
- Varlıklar
- 73
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 67,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
ENDW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 10 Nisan 2025'den beri | ▲ +34,35% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$3.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.7M
- Son 12 ay
- +$8.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 73 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1.662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1.191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2.693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1.130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1.322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1.029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2.866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1.610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
79,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61.958.353 | 62,28% | 1.827.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11.356.567 | 11,41% | 339.594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.217.651 | 11,28% | 335.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6.178.825 | 6,21% | 184.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3.636.610 | 3,66% | 108.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2.735.494 | 2,75% | 81.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558.888 | 0,56% | 16.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431.798 | 0,43% | 12.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385.416 | 0,39% | 11.525 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368.325 | 0,37% | 11.014 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347.637 | 0,35% | 10.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306.894 | 0,31% | 9.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5.259 | 0,01% | 157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.938 | 0,00% | 87.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |