Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000092527 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$26,59
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,34 (+1,28%)
1 günlük değişim
$24,56 – $31,91
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $39.0M
- Varlıklar
- 20
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 69,62%
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
CCFE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 12 Haziran 2025'den beri | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 24,35%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,08
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$24.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 20 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5.011.128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142.959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9.680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48.063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43.774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16.563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5.872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102.477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87.613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55.590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8.137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28.453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17.507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76.464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98.806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16.477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14.041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13.893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3.341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144.309 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
26,1%
Temettüler 1 ödeme
0,02%
Son 12 Aylık Getiri
$0,01
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Aralık 2025 | $0,0050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406.309 | 100,00% | 14.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Kaldıraçlı/Ters | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Kaldıraçlı/Ters | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |