ETFis Series Trust I (PFFR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000047494 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $118.3M
- Varlıklar
- 111
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 71,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 38
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$13.4M
- Son 12 ay
- +$30.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 111 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $890K | 0,75 | 46.285 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $880K | 0,74 | 44.504 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $865K | 0,73 | 35.456 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $850K | 0,72 | 33.419 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $821K | 0,69 | 44.810 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $812K | 0,69 | 34.217 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $809K | 0,68 | 34.267 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $804K | 0,68 | 31.388 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $778K | 0,66 | 37.263 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $774K | 0,65 | 43.379 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $771K | 0,65 | 45.623 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $765K | 0,65 | 36.551 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $757K | 0,64 | 37.575 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $742K | 0,63 | 32.447 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $735K | 0,62 | 32.864 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $727K | 0,61 | 33.525 | EP | US |
| GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC | 38741L305 | $692K | 0,58 | 34.627 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $683K | 0,58 | 30.373 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $674K | 0,57 | 36.395 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $667K | 0,56 | 36.192 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $655K | 0,55 | 27.701 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $647K | 0,55 | 29.973 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $637K | 0,54 | 31.037 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $625K | 0,53 | 29.747 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536702 | $619K | 0,52 | 27.846 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $599K | 0,51 | 24.852 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $587K | 0,50 | 31.419 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $582K | 0,49 | 38.333 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $545K | 0,46 | 22.060 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $530K | 0,45 | 23.849 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $529K | 0,45 | 21.051 | EP | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T201 | $496K | 0,42 | 24.377 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $481K | 0,41 | 20.182 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $466K | 0,39 | 466.217 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $466K | 0,39 | 466.216 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $462K | 0,39 | 17.656 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $442K | 0,37 | 21.307 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $430K | 0,36 | 19.527 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $427K | 0,36 | 21.454 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $412K | 0,35 | 24.353 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $401K | 0,34 | 26.159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $359K | 0,30 | 23.178 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536884 | $357K | 0,30 | 17.803 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $344K | 0,29 | 13.247 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $328K | 0,28 | 18.477 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $305K | 0,26 | 12.121 | EP | US |
| INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC | 45781T205 | $284K | 0,24 | 13.520 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37957W203 | $270K | 0,23 | 11.159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $219K | 0,19 | 13.541 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $218K | 0,18 | 8.428 | EP | US |
Sektör dağılımı
Real Estate
11,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.952.968 | 14,61% | 169.711 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.821.635 | 13,96% | 158.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2.463.248 | 12,19% | 141.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.047.000 | 10,13% | 117.627 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.784.548 | 8,83% | 102.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.520.148 | 7,52% | 87.365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.030.184 | 5,10% | 59.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875.513 | 4,33% | 50.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772.807 | 3,82% | 44.414 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573.504 | 2,84% | 32.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500.009 | 2,47% | 28.736 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420.053 | 2,08% | 24.141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379.173 | 1,88% | 21.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308.502 | 1,53% | 17.730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301.438 | 1,49% | 17.324 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243.645 | 1,21% | 14.003 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196.098 | 0,97% | 11.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173.990 | 0,86% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166.709 | 0,82% | 9.581 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $130.645 | 0,65% | 7.250 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Allworth Financial LP | $121.603 | 0,60% | 6.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121.313 | 0,60% | 6.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112.056 | 0,55% | 6.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $52.437 | 0,26% | 3.014 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49.935 | 0,25% | 2.771 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41.238 | 0,20% | 2.370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.012 | 0,12% | 1.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.180 | 0,06% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5.896 | 0,03% | 339 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5.476 | 0,03% | 315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.419 | 0,01% | 139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.738 | 0,01% | 99.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1.583 | 0,01% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14.810 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |