Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
1 günlük değişim
$47,42 – $51,25
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı7,66%
Etkin pozisyon sayısı470,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$183.1M
Varlıklar
1.204
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
FMUN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 23 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
1 Yıllık Volatilite3,53%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,52
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$1.5M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$2.0M
Son 12 ay
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.204 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST | 57582RKQ8 | $75K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193RG5 | $74K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QFE5 | $74K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY NE FACS CORP REV | 914639LF4 | $74K | 0,04 | 85.000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270C3C7 | $74K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WV84 | $73K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAR2 | $72K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650009Q30 | $72K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNM3 | $72K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WYK2 | $72K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YEL1 | $72K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNP4 | $72K | 0,04 | 155.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVY9 | $72K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV | 65830RAU3 | $71K | 0,04 | 110.000 | DBT | US |
| WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU | 938782FT1 | $71K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF | 90171TDG2 | $71K | 0,04 | 135.000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009KD1 | $70K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041WG8 | $70K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RHH2 | $70K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D81 | $70K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DPU6 | $70K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN | 13067WQT2 | $70K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA FIN AUTH | 785849QS2 | $69K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P3X8 | $68K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV | 65821DUD1 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NK4 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DAS7 | $67K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $67K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792WM4 | $67K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI ST | 605581JN8 | $67K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG | 95649ACP7 | $67K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647FA4 | $67K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GSJ4 | $66K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647DA5 | $66K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV | 04052VAU4 | $66K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UFM5 | $65K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032URN0 | $64K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP | 190813SZ9 | $63K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TXH1 | $63K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AN6 | $63K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L91 | $63K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FN AUTH REV | 13048VBL1 | $62K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582R6Q4 | $62K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV | 55374SAF7 | $62K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W36 | $62K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV | 36527RBQ0 | $62K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 13077DWH1 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LER2 | $61K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GNK6 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854B84 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 17 ödeme
3,48%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,1410 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1340 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 30 Mart 2026 | $0,1370 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1320 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1330 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1350 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1390 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1390 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1510 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1340 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1300 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |