Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $133.4M
- Pozisyonlar
- 33
- Tarih itibarıyla
- 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler
Portföy değeri ÇÇ: +17.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 81,10%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 98,29%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q1 2026: 2,62% Tahmini alışlar $10.175.005 · satışlar $3.245.154
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 16
- Azaldı
- 11
- Kapalı
- 1
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 4,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 33 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27.536.194 | 20,64% | 317.457 | $2.022.205 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23.691.754 | 17,76% | 113.755 | $2.471.224 | Aşağı ×1 | ||
| SPAB | $13.372.711 | 10,03% | 520.947 | $1.727.461 | Yukarı ×1 | ||
| SPDW | $12.411.690 | 9,30% | 255.858 | $1.883.650 | Yukarı ×1 | ||
| VTI | $7.604.557 | 5,70% | 21.601 | $553.282 | Yukarı ×1 | ||
| MUB | $5.871.774 | 4,40% | 54.687 | $-318.989 | Aşağı ×1 | ||
| SPEM | $5.581.707 | 4,18% | 108.890 | $851.648 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.477.501 | 4,11% | 26.300 | Satım opsiyonu | $5.477.138 | Aşağı ×1 | |
| VV | $3.327.639 | 2,49% | 10.137 | $357.442 | Yukarı ×1 | ||
| VB | $3.309.112 | 2,48% | 11.676 | $522.932 | Yukarı ×1 | ||
| USRT | $3.270.276 | 2,45% | 51.355 | $638.937 | Yukarı ×1 | ||
| IYM | $3.157.828 | 2,37% | 17.120 | $256.176 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $3.101.115 | 2,32% | 40.416 | $359.631 | Yukarı ×1 | ||
| EAGG | $2.091.311 | 1,57% | 43.825 | $172.952 | Yukarı ×1 | ||
| BIL | $1.937.615 | 1,45% | 21.151 | $-20.713 | Aşağı ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1.875.265 | 1,41% | 37.293 | $142.387 | Yukarı ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1.323.674 | 0,99% | 3.627 | Yukarı ×1 | |||
| SUSA | $1.158.256 | 0,87% | 8.001 | $82.441 | Yukarı ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972.681 | 0,73% | 198.102 | $211.969 | |||
| VT | $947.473 | 0,71% | 6.302 | $68.635 | Yukarı ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920.289 | 0,69% | 9.158 | $134.369 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838.200 | 0,63% | 1.974 | $-132.920 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $479.143 | 0,36% | 668 | Yukarı ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446.385 | 0,33% | 5.015 | Yukarı ×1 | |||
| SCHG | $407.945 | 0,31% | 12.392 | $-23.164 | Aşağı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362.447 | 0,27% | 1.824 | $-105.501 | Aşağı ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312.940 | 0,23% | 3.434 | $-173.812 | Aşağı ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302.434 | 0,23% | 5.937 | $37.853 | Aşağı ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277.119 | 0,21% | 2.133 | $39.481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272.765 | 0,20% | 792 | Yukarı ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255.092 | 0,19% | 12.761 | $23.445 | Aşağı ×1 | ||
| NUSC | $253.617 | 0,19% | 5.176 | $28.096 | Yukarı ×1 | ||
| NURE | $242.524 | 0,18% | 8.302 | $23.270 | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Azaltıldı | -28 | +$2.5M |
| SPTM | Daha fazla aldı | +8K | +$2.0M |
| SPDW | Daha fazla aldı | +19K | +$1.9M |
| SPAB | Daha fazla aldı | +69K | +$1.7M |
| SPEM | Daha fazla aldı | +8K | +$852K |
| USRT | Daha fazla aldı | +5K | +$639K |
| VTI | Daha fazla aldı | +569 | +$553K |
| VB | Daha fazla aldı | +875 | +$523K |
| VO | Daha fazla aldı | +31K | +$360K |
| VV | Daha fazla aldı | +702 | +$357K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 31 Mart 2026 | 2.242 | $321.772 | -8,4% |