Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +7.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı78,42%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı96,43%

%1'in üzerindeki pozisyonlar17

Etkin pozisyon sayısı12,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,46% Tahmini alışlar $6.101.705 · satışlar $2.769.051

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı27

Azaldı7

Kapalı2

Portföy Değeri $196.4M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.572. · en iyi 70.4%

Pozisyonlar 47

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Healthcare 1,4%

Technology 1,4%

Retail 0,5%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,4%

Tam portföy 47 pozisyonlar

					Seri
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25.622.143	13,05%	502.395	$-1.025.512	Aşağı ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23.474.945	11,95%	810.599	$2.949.318	Aşağı ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$22.427.621	11,42%	450.535	$509.791	Yukarı ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19.940.838	10,15%	628.850	$979.531	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$17.482.652	8,90%	23.345	$2.246.365	Yukarı ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12.123.190	6,17%	51.235	$1.117.401	Yukarı ×1
IJR iShares Trust	$10.866.544	5,53%	73.269	$1.605.302	Aşağı ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8.153.872	4,15%	22.035	$1.091.187	Yukarı ×1
IJH iShares Trust	$7.235.725	3,68%	93.836	$534.809	Aşağı ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6.665.471	3,39%	132.699	$128.015	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.797.383	2,95%	7.873	$1.316.965	Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.733.598	2,92%	26.947	$574.197	Yukarı ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$4.312.130	2,20%	76.701	$-1.204.776	Aşağı ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4.098.909	2,09%	54.283	$-658.734	Yukarı ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3.526.824	1,80%	29.508	$953.510	Yukarı ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.341.233	1,70%	39.895	$434.201	Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.051.258	1,04%	8.077	$77.163	Yukarı ×1
IWD iShares Trust	$1.688.283	0,86%	6.964	$200.285
IWB iShares Trust	$764.012	0,39%	1.866	$100.143	Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756.276	0,39%	2.614	$93.320	Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724.554	0,37%	3.040	$-181.421	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723.659	0,37%	1.940	$7.088	Yukarı ×6
GLD SPDR Gold Shares	$624.036	0,32%	1.694	$-104.875
VDE VANGUARD WORLD FUND	$621.604	0,32%	4.140	$-41.050	Yukarı ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$613.935	0,31%	5.741	$-5.983	Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589.624	0,30%	1.015	$383.143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578.647	0,29%	17.382	$-89.169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$411.341	0,21%	4.775	$63.932	Yukarı ×1
IEZ iShares Trust	$382.826	0,19%	14.231	$-28.235	Yukarı ×1
OIH VanEck ETF Trust	$373.890	0,19%	1.005	$78.817	Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363.141	0,18%	1.028	$68.471	Yukarı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347.326	0,18%	2.784		Yukarı ×1
OEF iShares Trust	$324.527	0,17%	887	$42.399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308.977	0,16%	1.544	$-12.552	Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308.503	0,16%	852	$9.866	Yukarı ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$301.892	0,15%	3.951	$7.686	Yukarı ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299.058	0,15%	5.933	$7.031	Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292.977	0,15%	705		Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283.313	0,14%	750	$51.180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272.961	0,14%	2.410	$-25.415	Yukarı ×2
SLV iShares Silver Trust	$243.182	0,12%	4.548	$-66.719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239.651	0,12%	671
SDY SPDR SERIES TRUST	$224.972	0,11%	1.478	$10.480	Yukarı ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220.675	0,11%	2.141		Yukarı ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$215.777	0,11%	1.173	$5.342	Yukarı ×3
SIL Global X Funds	$215.120	0,11%	2.777	$-35.048
GE GE Aerospace Common Stock	$207.942	0,11%	556		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
IAU	$4.098.909	2,09%	×3 arttı
IWB	$764.012	0,39%	×6 arttı
MSFT	$723.659	0,37%	×6 arttı
AMGN	$308.503	0,16%	×6 arttı
SDY	$224.972	0,11%	×4 arttı
VOX	$215.777	0,11%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
AVUV	$347.326	2.784	0,18%
UNH	$292.977	705	0,15%
GOOGL	$239.651	671	0,12%
AVDV	$220.675	2.141	0,11%
GE	$207.942	556	0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
SCHB	Azaltıldı	-7K	+$2.9M
IVV	Daha fazla aldı	+20	+$2.2M
IJR	Azaltıldı	-1K	+$1.6M
QQQ	Daha fazla aldı	+110	+$1.3M
SIVR	Azaltıldı	-340	-$1.2M
VIG	Daha fazla aldı	+60	+$1.1M
VTI	Daha fazla aldı	+20	+$1.1M
JMST	Azaltıldı	-20K	-$1.0M
SCHD	Daha fazla aldı	+11K	+$980K
VGT	Daha fazla aldı	+26K	+$954K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BND	31 Mart 2026	116.332	$8.616.677
USO	31 Aralık 2025	12.220	$901.225	113,1%
VXUS	30 Haziran 2026	3.918	$302.117
AGQ	31 Mart 2026	1.718	$266.496	-43,6%
TSLA	31 Aralık 2025	554	$246.282	-17,6%
XOM	30 Haziran 2026	1.378	$233.813	20,0%
MMM	31 Mart 2026	1.366	$218.638	11,5%
KRE	31 Aralık 2025	3.408	$215.745
GOOGL	31 Mart 2026	670	$209.635	19,5%