Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$196.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.518. · en iyi 69.0%
Pozisyonlar
47
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
78,42%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,43%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
12,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,46% Tahmini alışlar $6.101.705 · satışlar $2.769.051

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
5
Artırıldı
27
Azaldı
7
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,4%

Tam portföy 47 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
JMST $25.622.143 13,05% 502.395 $-1.025.512 Aşağı ×1
SCHB $23.474.945 11,95% 810.599 $2.949.318 Aşağı ×6
VUSB $22.427.621 11,42% 450.535 $509.791 Yukarı ×2
SCHD $19.940.838 10,15% 628.850 $979.531 Yukarı ×1
IVV $17.482.652 8,90% 23.345 $2.246.365 Yukarı ×1
VIG $12.123.190 6,17% 51.235 $1.117.401 Yukarı ×1
IJR $10.866.544 5,53% 73.269 $1.605.302 Aşağı ×6
VTI $8.153.872 4,15% 22.035 $1.091.187 Yukarı ×1
IJH $7.235.725 3,68% 93.836 $534.809 Aşağı ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.665.471 3,39% 132.699 $128.015 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.797.383 2,95% 7.873 $1.316.965 Yukarı ×1
RSP $5.733.598 2,92% 26.947 $574.197 Yukarı ×1
SIVR $4.312.130 2,20% 76.701 $-1.204.776 Aşağı ×1
IAU $4.098.909 2,09% 54.283 $-658.734 Yukarı ×3
VGT $3.526.824 1,80% 29.508 $953.510 Yukarı ×1
VEU $3.341.233 1,70% 39.895 $434.201 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.051.258 1,04% 8.077 $77.163 Yukarı ×1
IWD $1.688.283 0,86% 6.964 $200.285
IWB $764.012 0,39% 1.866 $100.143 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $756.276 0,39% 2.614 $93.320 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $724.554 0,37% 3.040 $-181.421 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $723.659 0,37% 1.940 $7.088 Yukarı ×6
GLD $624.036 0,32% 1.694 $-104.875
VDE $621.604 0,32% 4.140 $-41.050 Yukarı ×2
XME XME $613.935 0,31% 5.741 $-5.983 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $589.624 0,30% 1.015 $383.143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $578.647 0,29% 17.382 $-89.169
VUG $411.341 0,21% 4.775 $63.932 Yukarı ×1
IEZ $382.826 0,19% 14.231 $-28.235 Yukarı ×1
OIH $373.890 0,19% 1.005 $78.817 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363.141 0,18% 1.028 $68.471 Yukarı ×1
AVUV $347.326 0,18% 2.784 Yukarı ×1
OEF $324.527 0,17% 887 $42.399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308.977 0,16% 1.544 $-12.552 Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308.503 0,16% 852 $9.866 Yukarı ×6
VCRM $301.892 0,15% 3.951 $7.686 Yukarı ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $299.058 0,15% 5.933 $7.031 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $292.977 0,15% 705 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283.313 0,14% 750 $51.180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272.961 0,14% 2.410 $-25.415 Yukarı ×2
SLV $243.182 0,12% 4.548 $-66.719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239.651 0,12% 671
SDY $224.972 0,11% 1.478 $10.480 Yukarı ×4
AVDV $220.675 0,11% 2.141 Yukarı ×1
VOX $215.777 0,11% 1.173 $5.342 Yukarı ×3
SIL SIL $215.120 0,11% 2.777 $-35.048
GE GE Aerospace Common Stock $207.942 0,11% 556 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IAU $4.098.909 2,09% ×3 arttı
IWB $764.012 0,39% ×6 arttı
MSFT $723.659 0,37% ×6 arttı
AMGN $308.503 0,16% ×6 arttı
SDY $224.972 0,11% ×4 arttı
VOX $215.777 0,11% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AVUV $347.326 2.784 0,18%
UNH $292.977 705 0,15%
GOOGL $239.651 671 0,12%
AVDV $220.675 2.141 0,11%
GE $207.942 556 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SCHB Azaltıldı -7K +$2.9M
IVV Daha fazla aldı +20 +$2.2M
IJR Azaltıldı -1K +$1.6M
QQQ Daha fazla aldı +110 +$1.3M
SIVR Azaltıldı -340 -$1.2M
VIG Daha fazla aldı +60 +$1.1M
VTI Daha fazla aldı +20 +$1.1M
JMST Azaltıldı -20K -$1.0M
SCHD Daha fazla aldı +11K +$980K
VGT Daha fazla aldı +26K +$954K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BND 31 Mart 2026 116.332 $8.616.677
USO 31 Aralık 2025 12.220 $901.225 Artık takip edilmiyor
VXUS 30 Haziran 2026 3.918 $302.117
AGQ 31 Mart 2026 1.718 $266.496 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Aralık 2025 554 $246.282 -24,8%
VOX 31 Mart 2025 1.535 $237.896 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 1.378 $233.813 22,8%
TSLA 31 Mart 2025 574 $231.719 30,5%
MMM 31 Mart 2026 1.366 $218.638 26,2%
KRE 31 Aralık 2025 3.408 $215.745 Artık takip edilmiyor
GOOGL 31 Mart 2026 670 $209.635 18,9%
KRE 31 Mart 2025 3.374 $203.650 Artık takip edilmiyor