Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
1 günlük değişim
$47,42 – $51,25
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı7,66%
Etkin pozisyon sayısı470,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$183.1M
Varlıklar
1.204
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
FMUN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 23 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
1 Yıllık Volatilite3,53%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,52
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$1.5M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$2.0M
Son 12 ay
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.204 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643BC3 | $52K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DZL5 | $52K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORPILL | 79467BAJ4 | $52K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV | 499527DC0 | $52K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 5446466W7 | $52K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HNK3 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 8827236V6 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| MEDFORD OR HOSP FACS AUTH | 584283HA6 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CLARK CNTY NV | 180848RY1 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224C98 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140ER0 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883ET5 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CHINO VY UNI SCH DIST CALIF | 169583FU0 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854H70 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DWZ7 | $51K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AF6 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KBD4 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XCX4 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR | 79574CBS1 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792WD4 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XKH0 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GFR2 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DUJ5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252LH0 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461363N9 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| MONTEBELLO CA UNIFIED SCH DIST | 612289TC2 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EVE5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972ESG5 | $50K | 0,03 | 75.000 | DBT | US |
| WISCONSIN CTR DIST WIS TAX RV | 976595FV5 | $50K | 0,03 | 160.000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SFMR | 5946537L5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQS0 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| WISCONSIN HSG and ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP MTG REV | 97689SAC6 | $50K | 0,03 | 57.859 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QAZ3 | $49K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REV | 594615HK5 | $49K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS and CMNTY DV AUTH | 54628CAS1 | $48K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR | 927793U56 | $48K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| DELAWARE ST | 246381QS9 | $48K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966MRE1 | $48K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AJS7 | $47K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST | 6582563P5 | $47K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX | 54466HHF6 | $47K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WCB0 | $47K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990C6Q9 | $47K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AJY2 | $46K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355R55 | $46K | 0,03 | 125.000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602RFL4 | $46K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TMQ3 | $46K | 0,02 | 50.000 | DBT | US |
| SAN JOSE CALIF ARPT REV | 798136WR4 | $45K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XHR2 | $45K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH WTRWK | 864784GJ6 | $45K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 17 ödeme
3,48%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,1410 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1340 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 30 Mart 2026 | $0,1370 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1320 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1330 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1350 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1390 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1390 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1510 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1340 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1300 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |