Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
1 günlük değişim
$47,42 – $51,25
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı7,66%
Etkin pozisyon sayısı470,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$183.1M
Varlıklar
1.204
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
FMUN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 23 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
1 Yıllık Volatilite3,53%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,52
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$1.5M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$2.0M
Son 12 ay
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.204 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TVD2 | $37K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AYW1 | $36K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758C92 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AGX7 | $36K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HZW5 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FVK1 | $36K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758XF5 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQZ4 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152U41 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| UTAH CNTY UTAH HOSP REV | 917393BM1 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034A3X6 | $35K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SANTA CLARA CA UNI SCH DIST | 8014952D3 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CQE4 | $34K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WM74 | $34K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486M48 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| SALEM OR HOSP FAC AUTH REV | 794458FW4 | $34K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKC4 | $34K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV | 798111BD1 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RBF6 | $34K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV | 679111WT7 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L42 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH | 13033LS57 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EV9 | $33K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NP3 | $33K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GVM3 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| IOWA ST SPL OBLIG | 46257TEV7 | $32K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| TEXAS ST TPK AUTH CENT TX TPK SYS REV | 882762AT4 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WBV7 | $32K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WV50 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HF98 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355Q23 | $31K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KKU2 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193QE1 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990C7P0 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA PUB FACS FA WTR R | 79730CJC9 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FACS CORP REV | 64985HC54 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182KN5 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116CJ3 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DY69 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WXT4 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV | 353204AX8 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC | 542691AU4 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 6461397J8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XKJ6 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN | 49151FNM8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HN5 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792LM6 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX | 684545ZY5 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| FREMONT CA UN HSD SNTA CLARA | 357172ZW8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST | 717883VG4 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 17 ödeme
3,48%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,1410 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1340 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 30 Mart 2026 | $0,1370 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1320 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1330 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1350 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1390 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1390 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1510 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1340 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1300 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |