S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +44.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +7.5%

Yıllıklandırılmış: +34.2% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 88,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 39,3%
Retail 14,1%
Financials 9,6%
Communication Services 8,6%
Healthcare 6,3%
Industrials 2,9%
Consumer Staples 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen 12,7%

Tam portföy 70 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.159.065 6,29% 25.460 $3.503.823 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.698.724 6,05% 32.736 $1.870.522 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.691.664 6,05% 58.432 $1.123.638 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.510.159 5,96% 30.470 $1.990.748 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.418.032 5,91% 9.520 $2.360.502 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.808.312 5,59% 37.352 $1.094.564 Aşağı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8.950.586 4,63% 26.247 $4.617.054 Aşağı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8.059.480 4,17% 8.615 $-606.701 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.733.153 4,00% 32.446 $1.011.887 Yukarı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.362.262 3,29% 56.174 $-609.256 Yukarı ×6
GLD SPDR Gold Shares $6.090.427 3,15% 16.533 $-1.012.800 Yukarı ×6
V Visa Inc. $5.939.440 3,07% 17.312 $619.819 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.880.334 3,04% 15.764 $-43.216 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.266.564 2,73% 37.718 $4.438.553 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.202.798 2,69% 10.130 $-61.794 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.549.960 2,35% 12.901 $243.426 Aşağı ×6
SLV iShares Silver Trust $4.261.773 2,21% 79.704 $-977.716 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.620.022 1,87% 11.059 $402.711 Yukarı ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $3.543.616 1,83% 72.824 $-100.078 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.433.207 1,78% 12.209 $470.031 Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.623.545 1,36% 5.243 $77.555 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.547.633 1,32% 2.392 $947.741 Yukarı ×6
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF $2.327.347 1,20% 48.939 $223.851 Yukarı ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $2.227.532 1,15% 124.582 $63.164 Yukarı ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2.197.610 1,14% 11.511 $173.518 Yukarı ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1.838.445 0,95% 5.185 $1.099.745 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.835.723 0,95% 10.806 $633.093 Yukarı ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.782.589 0,92% 14.083 $-83.830 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.651.696 0,85% 3.927 $174.733 Aşağı ×5
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1.527.929 0,79% 32.669 $-172.330 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.498.534 0,78% 18.439 $96.593 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.465.177 0,76% 9.992 $-115.254 Aşağı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.364.301 0,71% 1.887 $795.904 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.116.502 0,58% 1.982 $-22.598 Aşağı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.105.899 0,57% 4.627 $-180.385 Yukarı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.100.399 0,57% 953 $876.647 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.079.590 0,56% 7.896 $65.641 Yukarı ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.040.567 0,54% 2.042 $-242.317 Aşağı ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1.010.044 0,52% 4.479 $-32.027 Aşağı ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $912.109 0,47% 4.073 $-305.058 Aşağı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $766.401 0,40% 18.101 $1.227 Yukarı ×4
T AT&T Inc. $750.689 0,39% 36.265 $-166.720 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $728.273 0,38% 4.394 $-6.993 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $675.598 0,35% 1.163 $428.837 Aşağı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $661.271 0,34% 1.441 $21.698 Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $650.625 0,34% 947 $84.762
BNDC FlexShares Trust $604.396 0,31% 27.356 $1.723 Yukarı ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $548.550 0,28% 1.042 $3.517 Yukarı ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $533.071 0,28% 12.842 $169.827 Yukarı ×4
MO Altria Group, Inc. $506.460 0,26% 7.039 $113.428 Yukarı ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $505.728 0,26% 9.107 $-141.406 Yukarı ×6
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $469.181 0,24% 9.509 $168.008 Yukarı ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $457.358 0,24% 6.369 $70.873 Aşağı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $433.922 0,22% 451 $-30.920 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423.254 0,22% 1.198 $79.680
VNQ Vanguard Real Estate ETF $395.515 0,20% 4.102 $53.941 Yukarı ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $392.897 0,20% 1.505 $-449.979 Aşağı ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $351.910 0,18% 8.069 $57.837 Yukarı ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $346.060 0,18% 417 $143.025 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313.353 0,16% 2.138 $12.636 Yukarı ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $304.719 0,16% 1.607 $46.361 Yukarı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $291.940 0,15% 789 $38.924
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $285.772 0,15% 4.575 $15.896 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $248.798 0,13% 580 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240.066 0,12% 326
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $238.647 0,12% 535 $759 Aşağı ×2
FLGV Franklin Templeton ETF Trust $227.237 0,12% 11.205 Yukarı ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $205.939 0,11% 649
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $200.541 0,10% 482 Yukarı ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $62.255 0,03% 11.237 $-1.423 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AMZN $7.733.153 4,00% ×5 arttı
WMT $6.362.262 3,29% ×6 arttı
GLD $6.090.427 3,15% ×6 arttı
INTC $5.266.564 2,73% ×3 arttı
SLV $4.261.773 2,21% ×6 arttı
JPM $3.620.022 1,87% ×6 arttı
CAT $2.547.633 1,32% ×6 arttı
PUI $2.327.347 1,20% ×3 arttı
FPE $2.227.532 1,15% ×6 arttı
COKE $2.197.610 1,14% ×6 arttı
ANET $1.835.723 0,95% ×4 arttı
AMAT $1.364.301 0,71% ×3 arttı
LNG $1.105.899 0,57% ×4 arttı
XOM $1.079.590 0,56% ×4 arttı
VZ $766.401 0,40% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
LRCX $248.798 580 0,13%
QQQ $240.066 326 0,12%
FLGV $227.237 11.205 0,12%
RCL $205.939 649 0,11%
MTZ $200.541 482 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
PANW Azaltıldı -784 +$4.6M
TSM Azaltıldı -151 +$3.5M
LLY Azaltıldı -328 +$2.4M
AVGO Azaltıldı -286 +$2.0M
GOOGL Azaltıldı -1K +$1.9M
NVDA Azaltıldı -2K +$1.1M
ARM Daha fazla aldı +302 +$1.1M
AAPL Azaltıldı -923 +$1.1M
GLD Daha fazla aldı +25 -$1.0M
AMZN Daha fazla aldı +174 +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CNI 30 Eylül 2025 4.703 $489.260 26,5%
MRK 30 Eylül 2025 5.976 $473.081 66,3%
NKE 31 Mart 2026 5.584 $355.786 -35,7%
UNH 31 Aralık 2025 821 $283.434 14,7%
HES 30 Eylül 2025 1.898 $262.882 Artık takip edilmiyor
ELV 30 Haziran 2025 589 $256.129 1,4%
PGR 31 Mart 2026 1.124 $255.957 7,3%
FISV 31 Aralık 2025 1.871 $241.228 -31,3%
FXZ 30 Eylül 2025 4.170 $237.494
ON 30 Eylül 2025 4.507 $236.212 74,3%
HYLS 30 Haziran 2026 5.459 $221.491
QQQ 31 Mart 2026 351 $215.623 29,0%
MCD 31 Aralık 2025 703 $213.774 -23,8%
RCL 31 Aralık 2025 648 $209.744 -1,4%
ABT 30 Haziran 2025 1.563 $207.349 -26,4%
FIXD 30 Eylül 2025 4.642 $203.734
VO 30 Eylül 2025 725 $202.815 9,3%