MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085668 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,76
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$23,11 – $25,55
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $99.0M
- Varlıklar
- 389
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,73%
- Etkin pozisyon sayısı
- 189,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
MFSM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Aralık 2024'den beri | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,83%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,59
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$6.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$27.6M
- Son 12 ay
- +$55.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 389 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SU7 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GU4 | $260K | 0,26 | 245.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UNE4 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVL7 | $260K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BLN6 | $259K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562TR8 | $258K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477PQC2 | $258K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505RP3 | $257K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAE6 | $256K | 0,26 | 249.231 | DBT | US |
| Raleigh Housing Authority | 751115BY1 | $256K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Philadelphia Housing Authority | 71783PAR9 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XDZ5 | $255K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Tulsa Airports Improvement Trust | 899647SA0 | $255K | 0,26 | 245.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052VAS9 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D47 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| City of Edina MN | 280606JQ8 | $254K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389D70 | $253K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514XP8 | $253K | 0,26 | 250.000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A3W4 | $251K | 0,25 | 245.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PR75 | $251K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHE5 | $251K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAM7 | $250K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783VV5 | $250K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRJ6 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470HD7 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENV8 | $249K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development Authorities | 566736JT2 | $247K | 0,25 | 245.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDL9 | $246K | 0,25 | 250.000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAL9 | $245K | 0,25 | 242.545 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 246395ZM2 | $244K | 0,25 | 225.000 | DBT | US |
| Bromley Park Metropolitan District No 3 | 11222PAL7 | $243K | 0,25 | 225.000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AQ0 | $242K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 677510BZ1 | $242K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVW3 | $240K | 0,24 | 240.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWW7 | $236K | 0,24 | 230.000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKN1 | $236K | 0,24 | 215.000 | DBT | US |
| County of Routt CO | 779310AS0 | $236K | 0,24 | 220.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583U6R4 | $235K | 0,24 | 235.000 | DBT | US |
| City of Sikeston MO | 826788BX8 | $233K | 0,24 | 220.000 | DBT | US |
| STC Metropolitan District No 2 | 85780TAW3 | $232K | 0,23 | 215.000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAA2 | $227K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 88277PBA2 | $227K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGT3 | $225K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Mundelein Park & Recreation District | 626090DR2 | $225K | 0,23 | 205.000 | DBT | US |
| Alaska Railroad Corp | 01176AAM5 | $224K | 0,23 | 200.000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95649DAU2 | $223K | 0,23 | 210.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District/The | 547804AF1 | $221K | 0,22 | 210.000 | DBT | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FC7 | $217K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
| State of Hawaii Harbor System Revenue | 41981THG1 | $216K | 0,22 | 215.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 19 ödeme
3,30%
Son 12 Aylık Getiri
$0,82
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,0740 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0730 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0720 |
| 31 Mart 2026 | $0,0800 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0630 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0720 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0730 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0790 |
| 31 Ekim 2025 | $0,0790 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0780 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,0750 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0750 |
| 30 Haziran 2025 | $0,0730 |
| 30 Mayıs 2025 | $0,0750 |
| 30 Nisan 2025 | $0,0750 |
| 31 Mart 2025 | $0,0670 |
| 28 Şubat 2025 | $0,0680 |
| 31 Ocak 2025 | $0,0660 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0560 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19.714.279 | 53,25% | 782.623 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.535.836 | 17,65% | 258.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1.808.420 | 4,88% | 71.791 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.774.461 | 4,79% | 70.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.572.942 | 4,25% | 62.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.308.268 | 3,53% | 51.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724.918 | 1,96% | 28.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687.519 | 1,86% | 27.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578.287 | 1,56% | 22.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500.960 | 1,35% | 19.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404.216 | 1,09% | 16.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387.498 | 1,05% | 15.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370.343 | 1,00% | 14.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314.875 | 0,85% | 12.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216.735 | 0,59% | 8.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120.988 | 0,33% | 4.803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.625 | 0,01% | 104.209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1.019 | 0,00% | 40.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |