PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $487K | 0,21 | 2.348 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $474K | 0,21 | 3.591 | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $470K | 0,21 | 2.372 | IE |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $462K | 0,20 | 2.259 | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $461K | 0,20 | 3.628 | CH |
| TECHNIPFMC PLC | — | $460K | 0,20 | 6.657 | GB |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $458K | 0,20 | 801 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKETS INC | 85208M102 | $453K | 0,20 | 5.872 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | 007903107 | $453K | 0,20 | 2.226 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $447K | 0,20 | 5.250 | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $444K | 0,19 | 4.811 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $439K | 0,19 | 1.485 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $418K | 0,18 | 2.051 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $416K | 0,18 | 7.217 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $411K | 0,18 | 1.957 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $407K | 0,18 | 8.307 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513105 | $401K | 0,18 | 4.269 | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $396K | 0,17 | 704 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $391K | 0,17 | 1.320 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $389K | 0,17 | 3.980 | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $387K | 0,17 | 6.038 | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $381K | 0,17 | 2.091 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $377K | 0,16 | 1.168 | IE |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $375K | 0,16 | 3.158 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $375K | 0,16 | 1.193 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $375K | 0,16 | 1.890 | US |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 302130109 | $370K | 0,16 | 2.582 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $366K | 0,16 | 7.640 | GB |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $364K | 0,16 | 16.201 | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $361K | 0,16 | 1.873 | US |
| TAPESTRY INC (AKA COACH INC) | 876030107 | $353K | 0,15 | 2.503 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $348K | 0,15 | 2.007 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $346K | 0,15 | 1.304 | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $345K | 0,15 | 634 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $343K | 0,15 | 504 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $336K | 0,15 | 1.627 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $330K | 0,14 | 378 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $329K | 0,14 | 3.674 | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $323K | 0,14 | 3.456 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $323K | 0,14 | 1.242 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $316K | 0,14 | 4.360 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $315K | 0,14 | 2.157 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $312K | 0,14 | 285 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $311K | 0,14 | 630 | US |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $306K | 0,13 | 3.400 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $306K | 0,13 | 4.422 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $306K | 0,13 | 5.239 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $306K | 0,13 | 585 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $305K | 0,13 | 922 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $302K | 0,13 | 777 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |