PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057225 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$222K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$12.2M
- Son 12 ay
- +$28.5M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 858 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $298K | 0,13 | 4.213 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $292K | 0,13 | 1.544 | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $292K | 0,13 | 1.537 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $291K | 0,13 | 1.249 | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $291K | 0,13 | 2.654 | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $288K | 0,13 | 2.955 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $287K | 0,13 | 2.864 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054109 | $286K | 0,13 | 1.450 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $284K | 0,12 | 1.727 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $284K | 0,12 | 2.943 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $277K | 0,12 | 20.497 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $275K | 0,12 | 391 | US |
| SEALED AIR CORPORATION | 81211K100 | $268K | 0,12 | 6.365 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $266K | 0,12 | 193 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $263K | 0,11 | 1.741 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $260K | 0,11 | 916 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $260K | 0,11 | 5.598 | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $259K | 0,11 | 1.686 | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $255K | 0,11 | 1.638 | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $255K | 0,11 | 853 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $253K | 0,11 | 1.610 | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $252K | 0,11 | 4.651 | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $252K | 0,11 | 1.330 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $252K | 0,11 | 2.729 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $247K | 0,11 | 1.038 | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $243K | 0,11 | 2.349 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $243K | 0,11 | 4.096 | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $242K | 0,11 | 952 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $242K | 0,11 | 2.891 | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP (AKA HEALTHSOUTH CORP) | 29261A100 | $239K | 0,10 | 2.468 | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $238K | 0,10 | 1.143 | US |
| F5 INC | 315616102 | $237K | 0,10 | 820 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $237K | 0,10 | 1.031 | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $236K | 0,10 | 2.379 | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $235K | 0,10 | 3.772 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $232K | 0,10 | 4.351 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $232K | 0,10 | 4.398 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $232K | 0,10 | 1.140 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $231K | 0,10 | 3.451 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $231K | 0,10 | 5.396 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $230K | 0,10 | 3.117 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $227K | 0,10 | 1.588 | US |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $224K | 0,10 | 3.377 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $224K | 0,10 | 416 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $223K | 0,10 | 1.411 | US |
| CARNIVAL CORPORATION | 143658300 | $221K | 0,10 | 8.554 | PA |
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $221K | 0,10 | 1.404 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $221K | 0,10 | 1.746 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $220K | 0,10 | 674 | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $220K | 0,10 | 1.107 | US |
Temettüler 35 ödeme
$0,90
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2100 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,2100 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2300 |
| 31 Aralık 2024 | $0,2300 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1600 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1600 |
| 28 Aralık 2023 | $0,2000 |
| 02 Ekim 2023 | $0,2100 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,2000 |
| 03 Nisan 2023 | $0,2100 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2300 |
| 03 Ekim 2022 | $0,2000 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,1800 |
| 01 Nisan 2022 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2021 | $0,1500 |
| 01 Ekim 2021 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 30 Aralık 2020 | $0,1800 |
| 01 Ekim 2020 | $0,0300 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,2000 |
| 01 Nisan 2020 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2019 | $0,3000 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0500 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1300 |
| 01 Nisan 2019 | $0,1100 |
| 28 Aralık 2018 | $0,2650 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1360 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0210 |
| 28 Aralık 2017 | $0,2790 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Kaldıraçlı/Ters | $227.5M |