Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 2058383 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$147.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.440. · en iyi 78.8%
Pozisyonlar
215
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
20,00%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
35,68%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
113,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 12,19% Tahmini alışlar $18.863.078 · satışlar $17.260.665

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 62,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
37
Artırıldı
81
Azaldı
59
Kapalı
18

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 6,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+30.9%

Yıllıklandırılmış: +19.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,1% · Opsiyonlar hariç: 6,9%

Sektör dağılımı

Technology
17,7%
Industrials
13,4%
Healthcare
8,3%
Energy
5,8%
Financials
5,6%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Real Estate
4,0%
Communication Services
3,9%
Utilities
3,1%
Materials
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Consumer Staples
1,4%
Packaging
1,0%
Communications
0,7%
N/A
0,7%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
15,9%

Tam portföy 215 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.477.495 3,03% 3.879 $3.269.379 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.394.314 2,97% 15.186 $577.091 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.225.217 2,18% 13.532 $606.222 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.771.060 1,87% 11.012 $-24.339 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.723.489 1,84% 7.301 $305.882 Yukarı ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2.671.654 1,81% 11.178 $-1.671.577 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.611.749 1,77% 7.308 $582.185 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.559.263 1,73% 7.819 $342.670 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.074.168 1,40% 10.366 $122.799 Aşağı ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2.069.109 1,40% 8.993 $-232.504 Aşağı ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $2.007.398 1,36% 15.007 $844.934 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.992.698 1,35% 2.706 $453.359 Yukarı ×2
XLK XLK $1.738.876 1,18% 9.127 $1.047.796 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.705.815 1,15% 4.837 $189.849 Yukarı ×2
ITA ITA $1.679.001 1,14% 6.926 $179.688 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.634.879 1,11% 11.958 $-780.992 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.585.795 1,07% 4.198 $319.280 Yukarı ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1.455.088 0,98% 2.878 $563.314 Yukarı ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1.451.836 0,98% 9.940 $108.809 Yukarı ×2
AMLP $1.388.706 0,94% 26.783 $56.116 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.379.164 0,93% 3.690 $292.013 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.307.366 0,88% 10.348 $-162.151 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.297.741 0,88% 2.304 $101.551 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.283.951 0,87% 30.325 $-301.661 Aşağı ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1.272.311 0,86% 3.572 $538.278 Yukarı ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1.260.399 0,85% 16.830 $-115.900 Aşağı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1.217.552 0,82% 6.780 $-137.087 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.186.911 0,80% 49.290 $-289.545 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.182.664 0,80% 7.051 $-254.361 Yukarı ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1.141.173 0,77% 15.669 $-130.738 Aşağı ×1
GLD $1.123.559 0,76% 3.050 $-319.634 Aşağı ×1
IP International Paper Company Common Stock $1.117.130 0,76% 29.321 $210.850 Yukarı ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1.107.794 0,75% 3.207 $240.966 Yukarı ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.104.841 0,75% 11.974 $73.035 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.082.924 0,73% 8.427 $20.318 Aşağı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.082.311 0,73% 7.733 $289.235 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.077.164 0,73% 9.511 $-218.142 Aşağı ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1.048.823 0,71% 17.191 $265.055 Yukarı ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1.048.739 0,71% 8.830 $104.441 Yukarı ×2
UNM Unum Group Common Stock $1.047.857 0,71% 11.721 $464.128 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.042.547 0,71% 4.105 $-87.255 Aşağı ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1.035.982 0,70% 77.082 $268.759 Yukarı ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $965.444 0,65% 4.064 $217.407 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $960.982 0,65% 5.065 $-80.678 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $917.994 0,62% 5.538 $-381.343 Aşağı ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $896.230 0,61% 7.113 $-219.224 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $891.062 0,60% 7.573 $409.677 Yukarı ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $853.062 0,58% 26.953 $230.184 Yukarı ×2
T AT&T Inc. $825.462 0,56% 39.877 $-372.993 Aşağı ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $821.893 0,56% 15.679 $-22.348 Yukarı ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $805.224 0,54% 26.540 Yukarı ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $800.300 0,54% 8.450 $-454.169 Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $790.480 0,53% 7.353 $63.575 Aşağı ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $782.362 0,53% 5.029 $336.329 Yukarı ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $771.684 0,52% 16.794 $192.178 Yukarı ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $752.216 0,51% 5.663 Yukarı ×1
V Visa Inc. $750.681 0,51% 2.188 $87.869 Aşağı ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $736.281 0,50% 17.819 $-279.529 Aşağı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $736.248 0,50% 10.203 $89.094 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $733.847 0,50% 1.440 $-157.244 Aşağı ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $732.489 0,50% 2.777 $209.455 Yukarı ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $729.321 0,49% 43.002 $-251.289 Aşağı ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $727.377 0,49% 5.917 $174.928 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $714.299 0,48% 936 $402.752 Yukarı ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $712.599 0,48% 17.918 $112.492 Yukarı ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $712.118 0,48% 13.671 $172.454 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708.738 0,48% 1.900 Satım opsiyonu $5.415
CI The Cigna Group Common Stock $705.741 0,48% 2.560 $80.479 Yukarı ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $703.207 0,48% 16.033 $55.808 Yukarı ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $701.318 0,47% 20.627 $335.444 Yukarı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $693.377 0,47% 2.712 $-99.475 Aşağı ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $692.880 0,47% 6.990 $-312.300 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $683.731 0,46% 1.177 $470.536 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655.754 0,44% 2.200 Satım opsiyonu $228.646
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655.754 0,44% 2.200 $209.232 Aşağı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $652.303 0,44% 2.505 $-104.016 Aşağı ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $651.802 0,44% 1.840 $69.701 Yukarı ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $635.811 0,43% 1.926 $146.372 Yukarı ×1
XLF XLF $632.866 0,43% 11.805 $283.129 Yukarı ×1
IWM $625.236 0,42% 2.081 $134.444 Yukarı ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $618.706 0,42% 23.303 $-93.564 Aşağı ×1
CEF $603.973 0,41% 15.013 $-117.219 Aşağı ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $597.565 0,40% 2.135 $-139.061 Yukarı ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $593.560 0,40% 2.005 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576.978 0,39% 1.968 $20.690 Yukarı ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $575.548 0,39% 7.599 $62.135 Yukarı ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $575.195 0,39% 6.616 $-27.526 Aşağı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $565.549 0,38% 5.467 $178.095 Yukarı ×2
SPY SPY $563.210 0,38% 754 $101.327 Yukarı ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $558.817 0,38% 8.183 $52.326 Aşağı ×1
UEC $551.548 0,37% 51.740 $-148.292 Aşağı ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $550.011 0,37% 5.096 $52.183
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547.170 0,37% 4.600 $122.728
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547.170 0,37% 4.600 Satım opsiyonu $122.728
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $543.120 0,37% 7.500 $51.881 Aşağı ×1
IYT IYT $533.513 0,36% 6.150 $69.949 Aşağı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $522.803 0,35% 2.008 $287.057 Yukarı ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $522.534 0,35% 5.475 $-219.146 Aşağı ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $519.004 0,35% 7.600 Satım opsiyonu $49.172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $518.708 0,35% 2.807 $221.113 Yukarı ×2

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
WRBY $805.224 26.540 0,54%
A $752.216 5.663 0,51%
DPZ $593.560 2.005 0,40%
TRN $425.334 12.300 0,29%
TRN $425.334 12.300 0,29%
OKTA $409.486 3.001 0,28%
RKLB $391.251 3.849 0,26%
AOD $382.274 37.078 0,26%
AWP $340.104 28.725 0,23%
IBIT $334.298 10.042 0,23%
PI $325.848 2.275 0,22%
DOC $315.022 14.721 0,21%
PII $314.824 4.600 0,21%
PII $314.824 4.600 0,21%
XLY $311.730 2.658 0,21%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Daha fazla aldı +303 +$3.3M
LNG Azaltıldı -4K -$1.7M
NFLX Azaltıldı -10K -$1.1M
XLK Daha fazla aldı +4K +$1.0M
KLIC Azaltıldı -3K +$845K
XOM Azaltıldı -2K -$781K
AMZN Daha fazla aldı +957 +$606K
GOOGL Daha fazla aldı +250 +$582K
AAPL Daha fazla aldı +145 +$577K
DY Daha fazla aldı +246 +$563K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EXE 31 Mart 2026 34.295 $3.784.796 -13,2%
HAL 31 Mart 2026 75.181 $2.124.615 -8,9%
MMM 31 Mart 2025 13.485 $1.740.779 22,4%
CMCSA 30 Haziran 2025 39.712 $1.465.362 -25,9%
AEM 30 Haziran 2025 10.988 $1.191.209 82,3%
DINO 30 Haziran 2026 15.806 $986.136 35,3%
DOX 30 Haziran 2026 14.651 $956.124 20,5%
BMY 30 Haziran 2025 14.058 $857.397 42,7%
MRVL 31 Mart 2025 7.463 $824.288 300,1%
SOFI 31 Mart 2025 53.319 $821.113 60,4%
CSCO 31 Mart 2025 13.740 $813.408 79,9%
BP 31 Mart 2026 23.000 $798.790 -3,8%
BBY 30 Haziran 2026 11.749 $754.286 15,1%
EWY 30 Haziran 2026 5.825 $716.533 Artık takip edilmiyor
IEF 30 Haziran 2026 7.478 $713.700
BBY 30 Haziran 2025 9.506 $699.737 30,2%
FROG 31 Mart 2026 10.563 $659.765 84,4%
HAS 31 Mart 2025 11.600 $648.556 52,7%
CTRA 31 Mart 2025 24.800 $633.392 Artık takip edilmiyor
HPQ 30 Haziran 2025 22.650 $627.179 21,2%
IPG 31 Mart 2025 22.200 $622.044 Artık takip edilmiyor
KHC 31 Mart 2026 25.644 $621.872 13,3%
GOOG 31 Mart 2025 3.075 $585.603 117,0%
EMN 31 Mart 2026 9.000 $574.470 -2,3%
GIS 30 Haziran 2026 15.200 $565.805 13,0%
ABNB 31 Mart 2026 4.145 $562.559 46,4%
SWKS 31 Mart 2026 8.800 $558.008 26,8%
PYPL 31 Mart 2026 9.450 $551.691 37,6%
KTOS 31 Mart 2026 6.634 $503.587 -17,5%
WEN 30 Haziran 2025 32.200 $471.086 -23,0%
CAG 31 Mart 2026 27.163 $470.192 2,2%
LEU 31 Mart 2026 1.879 $456.146 4,7%
FMC 30 Haziran 2025 10.800 $455.652 -73,8%
XLY 31 Mart 2026 3.704 $442.295 Artık takip edilmiyor
CNXC 30 Haziran 2026 14.800 $404.928 13,2%
KVYO 31 Mart 2025 9.627 $397.017 -40,8%
AVAV 31 Mart 2026 1.547 $374.204 -12,0%
OKLO 31 Mart 2026 5.175 $371.358 -13,4%
SRV 30 Haziran 2026 8.157 $362.905 -7,9%
DINO 31 Mart 2025 9.916 $347.556 186,6%
AI 31 Mart 2025 9.847 $339.032 -50,6%
VCIT 30 Haziran 2026 3.935 $325.621
UGI 31 Mart 2025 11.500 $324.645 14,8%
HGLB 31 Mart 2026 35.543 $324.508 -5,4%
HIX 30 Haziran 2026 78.862 $313.871 -0,5%
XYZ 31 Mart 2025 3.672 $312.083 47,4%
AOD 31 Mart 2026 31.188 $304.083 16,5%
THW 30 Haziran 2025 26.331 $303.596 37,8%
ETD 31 Mart 2026 13.227 $302.105 5,6%
XLY 31 Mart 2025 1.342 $301.078 Artık takip edilmiyor
ADSK 30 Haziran 2026 1.244 $297.814 27,1%
IAI 31 Mart 2025 2.050 $295.405 Artık takip edilmiyor
DOCU 31 Mart 2026 4.223 $288.853 28,5%
IRDM 31 Mart 2025 9.418 $273.310 77,7%
AGQ 31 Mart 2026 1.740 $269.909 Artık takip edilmiyor
PM 31 Mart 2025 2.237 $269.223 19,6%
DKS 31 Mart 2025 1.127 $257.903 -11,4%
QBTS 31 Mart 2026 9.569 $250.229 Artık takip edilmiyor
GDDY 31 Mart 2025 1.238 $244.344 -46,8%
TS 31 Mart 2026 6.337 $243.658 -8,5%
XLC 30 Haziran 2026 2.123 $235.356 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2025 2.179 $231.693 52,7%
CRM 30 Haziran 2025 839 $225.154 -24,6%
CRM 31 Mart 2026 849 $224.909 10,1%
OKTA 30 Haziran 2025 2.099 $220.857 32,8%
DKNG 31 Mart 2026 6.297 $216.995 15,6%
EME 31 Mart 2025 477 $216.510 113,7%
DXCM 30 Haziran 2026 3.446 $216.409 32,8%
MCD 30 Haziran 2025 683 $213.221 -8,1%
OKE 30 Haziran 2025 2.145 $212.827 16,1%
GDX 30 Haziran 2026 2.312 $212.172 Artık takip edilmiyor
MCD 30 Haziran 2026 678 $210.701 -0,6%
VTI 31 Mart 2025 727 $210.692 Artık takip edilmiyor
TJX 31 Mart 2026 1.364 $209.524 -11,6%
ARKK 31 Mart 2026 2.716 $208.915 Artık takip edilmiyor
VIG 31 Mart 2026 944 $207.472 Artık takip edilmiyor
AR 30 Haziran 2025 5.120 $207.053 -6,4%
ICE 30 Haziran 2025 1.195 $206.138 -12,3%
COST 31 Mart 2026 236 $203.512 -5,3%
ABT 31 Mart 2026 1.620 $202.970 11,4%
MRK 31 Mart 2025 2.038 $202.740 69,0%
ORCL 31 Mart 2026 1.040 $202.706 -0,4%
BOX 31 Mart 2026 6.769 $202.461 38,0%
TS 30 Haziran 2025 5.167 $202.081 42,4%
IBIT 31 Mart 2026 4.048 $200.983
ICE 30 Haziran 2026 1.277 $200.847 30,7%
SU 30 Haziran 2025 5.184 $200.724 82,2%
EXK 31 Mart 2026 13.900 $149.263 17,7%
AI 31 Mart 2026 10.402 $140.219 23,4%
GLDD 30 Haziran 2025 14.750 $128.325 Artık takip edilmiyor
VGI 31 Mart 2025 14.200 $108.488 -5,8%
MUX 31 Mart 2025 12.344 $96.036 172,6%
JQC 31 Mart 2025 15.390 $87.569 -11,7%
PCF 31 Mart 2025 12.288 $80.241 -19,9%
PHX 30 Haziran 2025 18.100 $71.495 Artık takip edilmiyor
GDRX 31 Mart 2025 14.691 $68.313 -20,1%
CDE 30 Haziran 2025 10.344 $61.236 140,8%
DVS 31 Mart 2026 11.300 $49.833 Artık takip edilmiyor
FCO 30 Haziran 2026 14.300 $45.045 Artık takip edilmiyor
GRO 31 Mart 2026 13.000 $24.570 Artık takip edilmiyor
GLDG 30 Haziran 2026 10.600 $12.614 Artık takip edilmiyor