ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42,97
▲ +0,22 (+0,51%)
1 günlük değişim
$42,66 – $45,59
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
EFAD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
-$1.3M
Çeyrek sonu May 2026
-$1.3M
Son 12 ay
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 94 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | · | $735K | 1,19 | 52.334 | EC | AU |
| Lifco AB | · | $734K | 1,19 | 22.775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | · | $731K | 1,18 | 40.284 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $720K | 1,17 | 4.777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $720K | 1,17 | 95.095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $720K | 1,16 | 50.172 | EC | JP |
| Sofina SA | · | $719K | 1,16 | 2.763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | · | $719K | 1,16 | 2.739 | EC | BE |
| SAP SE | · | $717K | 1,16 | 3.955 | EC | DE |
| Segro plc | · | $716K | 1,16 | 73.544 | EC | GB |
| Kao Corp. | · | $711K | 1,15 | 18.510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | · | $709K | 1,15 | 7.553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $703K | 1,14 | 127.502 | EC | JP |
| Telenor ASA | · | $703K | 1,14 | 42.984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | · | $700K | 1,13 | 1.661 | EC | CH |
| UCB SA | · | $695K | 1,13 | 2.367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | · | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $670K | 1,08 | 112.497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | · | $669K | 1,08 | 2.914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $659K | 1,07 | 34.943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | · | $657K | 1,06 | 61.564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | · | $637K | 1,03 | 10.308 | EC | DK |
| Geberit AG | · | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | · | $592K | 0,96 | 41.123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | · | $586K | 0,95 | 25.092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | · | $538K | 0,87 | 39.728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | · | $514K | 0,83 | 7.400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | · | $72K | 0,12 | 71.521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $45K | 0,07 | 45.008 | RA | US |
| Swiss Franc | · | $35K | 0,06 | 27.077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | · | $34K | 0,05 | 33.756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $25K | 0,04 | 24.754 | RA | US |
| EURO | · | $17K | 0,03 | 14.174 | STIV | XX |
| British Pound | · | $13K | 0,02 | 9.734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | · | $526 | 0,00 | 4.859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | · | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | · | $170 | 0,00 | 1.568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | · | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | · | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | · | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | · | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | · | $23 | 0,00 | 3.605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | · | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
Temettüler 49 ödeme
2,60%Son 12 Aylık Getiri
$1,12Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Eylül 2026 | $0,1620 |
| 24 Haziran 2026 | $0,3720 |
| 25 Mart 2026 | $0,0450 |
| 24 Aralık 2025 | $0,5390 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1740 |
| 25 Haziran 2025 | $0,4410 |
| 26 Mart 2025 | $0,0280 |
| 23 Aralık 2024 | $0,3300 |
| 25 Eylül 2024 | $0,1490 |
| 26 Haziran 2024 | $0,4820 |
| 20 Mart 2024 | $0,0160 |
| 20 Aralık 2023 | $0,2700 |
| 20 Eylül 2023 | $0,1870 |
| 21 Haziran 2023 | $0,4200 |
| 22 Mart 2023 | $0,0090 |
| 22 Aralık 2022 | $0,0860 |
| 21 Eylül 2022 | $0,1270 |
| 22 Haziran 2022 | $0,4050 |
| 23 Mart 2022 | $0,0050 |
| 23 Aralık 2021 | $0,7510 |
| 22 Eylül 2021 | $0,1960 |
| 22 Haziran 2021 | $0,3930 |
| 23 Mart 2021 | $0,0270 |
| 23 Aralık 2020 | $0,1560 |
| 23 Eylül 2020 | $0,1980 |
| 24 Haziran 2020 | $0,2560 |
| 25 Mart 2020 | $0,0410 |
| 24 Aralık 2019 | $0,1570 |
| 25 Eylül 2019 | $0,2200 |
| 25 Haziran 2019 | $0,3580 |
| 20 Mart 2019 | $0,0990 |
| 26 Aralık 2018 | $0,0860 |
| 26 Eylül 2018 | $0,2210 |
| 20 Haziran 2018 | $0,4130 |
| 21 Mart 2018 | $0,0720 |
| 26 Aralık 2017 | $0,3730 |
| 27 Eylül 2017 | $0,1930 |
| 21 Haziran 2017 | $0,3120 |
| 22 Mart 2017 | $0,0560 |
| 21 Aralık 2016 | $0,1910 |
| 21 Eylül 2016 | $0,2490 |
| 22 Haziran 2016 | $0,3780 |
| 23 Mart 2016 | $0,1160 |
| 22 Aralık 2015 | $0,1610 |
| 23 Eylül 2015 | $0,1530 |
| 24 Haziran 2015 | $0,3040 |
| 25 Mart 2015 | $0,0830 |
| 22 Aralık 2014 | $0,1390 |
| 24 Eylül 2014 | $0,0850 |
Kurumsal Sahipler (13F) 26 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12.160.891 | 35,03% | 283.859 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Financial Inc | $4.699.112 | 13,54% | 109.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.145.174 | 11,94% | 96.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3.641.591 | 10,49% | 85.002 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.912.520 | 5,51% | 44.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.687.593 | 4,86% | 39.392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901.992 | 2,60% | 21.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $778.594 | 2,24% | 18.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641.130 | 1,85% | 14.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567.258 | 1,63% | 13.241 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560.000 | 1,61% | 13.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461.656 | 1,33% | 10.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $388.782 | 1,12% | 9.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365.606 | 1,05% | 8.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Square, LLC | $336.050 | 0,97% | 7.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MWA Asset Management | $324.662 | 0,94% | 7.578 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307.942 | 0,89% | 7.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299.539 | 0,86% | 6.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251.941 | 0,73% | 5.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144.723 | 0,42% | 3.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.936 | 0,16% | 1.329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $55.406 | 0,16% | 1.329 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19.021 | 0,05% | 444 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $7.492 | 0,02% | 183 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |