Heritage Wealth Management, Inc.

CIK 1944755 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$400.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.353. · en iyi 46.1%
Pozisyonlar
272
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +98.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
28,47%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
45,14%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
73,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,52% Tahmini alışlar $184.661.574 · satışlar $4.594.424

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
120
Artırıldı
52
Azaldı
62
Kapalı
5
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
17,5%
Financials
12,3%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Energy
5,3%
Consumer products
4,9%
Retail
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,8%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
24,9%

Tam portföy 272 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.033.372 4,75% 65.777 $1.952.283 Aşağı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18.379.851 4,59% 125.340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16.616.161 4,15% 275.102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.342.298 3,33% 35.768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.617.971 2,40% 29.383 $885.907 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.579.847 2,39% 7.987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.987.058 1,99% 70.520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.847.300 1,71% 26.961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.389.424 1,59% 54.397 $1.943.316 Aşağı ×6
JCPB $6.340.421 1,58% 135.075 $345.352 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.190.264 1,54% 5.813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6.004.127 1,50% 32.430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.339.178 1,33% 21.218 $648.499 Aşağı ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.465.688 1,11% 17.147 $67.575 Aşağı ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4.346.688 1,08% 18.268 $531.839 Aşağı ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4.323.116 1,08% 12.687 $139.012 Aşağı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.266.203 1,06% 7.344 $2.702.437 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.193.087 1,05% 20.956 $558.940 Yukarı ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4.145.137 1,03% 81.742 $387.840 Yukarı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.093.903 1,02% 13.569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.024.126 1,00% 10.132 $746.330 Aşağı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.905.437 0,97% 23.561
AVUV $3.899.470 0,97% 31.256 $486.856 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.845.301 0,96% 10.760 $828.797 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.755.898 0,94% 10.630 $636.295 Aşağı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.676.257 0,92% 28.609 $231.272 Aşağı ×3
BUFB $3.341.743 0,83% 85.010 $708.714 Yukarı ×5
DE Deere & Company Common Stock $3.293.441 0,82% 5.192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.266.589 0,81% 7.666 $490.036 Aşağı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.240.092 0,81% 2.807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3.095.664 0,77% 23.232 $522.245 Yukarı ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3.068.533 0,77% 30.125 $-225.065 Aşağı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.964.335 0,74% 7.847 $487.046 Aşağı ×5
VOO $2.875.073 0,72% 4.186
FNDF $2.858.379 0,71% 54.177
SMIG $2.815.754 0,70% 85.820 $296.937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.764.472 0,69% 20.220 $-700.130 Aşağı ×1
CGCB $2.707.221 0,68% 103.408 $365.235 Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.696.360 0,67% 5.646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.614.563 0,65% 9.672
TMSL $2.540.581 0,63% 57.938 $591.901 Yukarı ×6
JEPI $2.521.832 0,63% 44.650 $46.786 Yukarı ×6
JSCP $2.483.881 0,62% 52.686 $75.601 Yukarı ×3
AGG $2.452.625 0,61% 24.779
RSP $2.435.512 0,61% 11.447 $326.018 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.420.581 0,60% 10.156 $348.919 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.244.052 0,56% 27.612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.204.163 0,55% 12.184
COWZ $2.192.612 0,55% 35.251 $117.059 Yukarı ×1
JGRO $2.079.657 0,52% 21.094 $298.144 Yukarı ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2.060.487 0,51% 19.820 $-565.125 Aşağı ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.051.939 0,51% 16.211 $-70.387 Yukarı ×1
JAVA $2.036.549 0,51% 25.646 $192.215 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.021.763 0,50% 10.656 $-42.267 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.990.767 0,50% 13.584 $-19.999 Aşağı ×1
BGIG $1.938.132 0,48% 54.002 $175.352 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.902.101 0,47% 91.889 $-775.424 Aşağı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.881.425 0,47% 11.062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.845.682 0,46% 7.219 $37.773 Aşağı ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.835.445 0,46% 29.185 $100.847 Aşağı ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.826.914 0,46% 7.420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.816.571 0,45% 6.460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.693.475 0,42% 6.226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.647.390 0,41% 11.275 $146.048 Aşağı ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.640.867 0,41% 1.754 $-101.945 Yukarı ×1
VO $1.599.725 0,40% 19.855
DWLD $1.565.363 0,39% 33.853 $151.527 Yukarı ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.510.566 0,38% 11.156
BRKB $1.483.156 0,37% 2.964 $31.659 Aşağı ×5
BUFR $1.450.460 0,36% 39.706 $137.347 Yukarı ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.446.100 0,36% 10.000 $259.800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1.437.030 0,36% 7.000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1.433.921 0,36% 14.186 $71.382 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.344.179 0,34% 9.390
CGHM $1.343.735 0,34% 51.982 $284.296 Yukarı ×3
IGV $1.337.709 0,33% 14.765 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.321.883 0,33% 3.537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.235.542 0,31% 25.995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.198.435 0,30% 13.207 $-313.705 Aşağı ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1.186.552 0,30% 3.435 $180.998 Aşağı ×6
TCAF $1.156.102 0,29% 28.129 $344.614 Yukarı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.152.000 0,29% 3.659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.151.510 0,29% 20.209 $162.140 Aşağı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.150.507 0,29% 5.162 $-35.669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1.145.489 0,29% 21.411 $113.051 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.143.389 0,29% 3.242
VTI $1.140.166 0,28% 3.081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.136.604 0,28% 6.151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.129.822 0,28% 3.120 $38.025 Yukarı ×6
FNDX $1.114.189 0,28% 35.826
IAT $1.110.449 0,28% 17.850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.094.283 0,27% 6.690 $480.761 Yukarı ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.090.184 0,27% 48.756
VB $1.070.923 0,27% 3.533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.069.827 0,27% 19.266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.062.017 0,26% 12.100 $-82.265 Aşağı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.057.603 0,26% 55.314 $-20.804 Aşağı ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1.029.192 0,26% 11.022
PSX Phillips 66 Common Stock $1.017.681 0,25% 6.020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992.757 0,25% 845 $215.003 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JCPB $6.340.421 1,58% ×6 arttı
EVTR $4.145.137 1,03% ×3 arttı
AVUV $3.899.470 0,97% ×3 arttı
GOOGL $3.845.301 0,96% ×3 arttı
BUFB $3.341.743 0,83% ×5 arttı
AIRR $3.095.664 0,77% ×6 arttı
CGCB $2.707.221 0,68% ×3 arttı
TMSL $2.540.581 0,63% ×6 arttı
JEPI $2.521.832 0,63% ×6 arttı
JSCP $2.483.881 0,62% ×3 arttı
RSP $2.435.512 0,61% ×3 arttı
JGRO $2.079.657 0,52% ×5 arttı
DWLD $1.565.363 0,39% ×5 arttı
BUFR $1.450.460 0,36% ×4 arttı
CGHM $1.343.735 0,34% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
PG $18.379.851 125.340 4,59%
USB $16.616.161 275.102 4,15%
MSFT $13.342.298 35.768 3,33%
LLY $9.579.847 7.987 2,39%
WMT $7.987.058 70.520 1,99%
JNJ $6.847.300 26.961 1,71%
CAT $6.190.264 5.813 1,54%
CINF $6.004.127 32.430 1,50%
KLAC $4.093.903 13.569 1,02%
CVX $3.905.437 23.561 0,97%
DE $3.293.441 5.192 0,82%
MU $3.240.092 2.807 0,81%
VOO $2.875.073 4.186 0,72%
FNDF $2.858.379 54.177 0,71%
TSM $2.696.360 5.646 0,67%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AMD Azaltıldı -343 +$2.7M
AAPL Azaltıldı -2K +$2.0M
CSCO Azaltıldı -3K +$1.9M
JPM Azaltıldı -302 +$886K
GOOGL Daha fazla aldı +270 +$829K
T Azaltıldı -471 -$775K
ADI Azaltıldı -171 +$746K
BUFB Daha fazla aldı +12K +$709K
XOM Azaltıldı -201 -$700K
ABBV Azaltıldı -349 +$648K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PG 31 Mart 2026 142.830 $20.469.030 -0,1%
MSFT 31 Mart 2026 35.655 $17.243.473 30,5%
USB 31 Mart 2026 277.617 $14.813.643 20,3%
LLY 31 Mart 2026 8.370 $8.995.072 37,9%
WMT 31 Mart 2026 72.501 $8.077.355 -16,1%
JNJ 31 Mart 2026 27.244 $5.638.122 11,2%
CINF 31 Mart 2026 32.527 $5.312.310 6,6%
KR 31 Mart 2026 62.989 $3.935.567 -22,9%
CVX 31 Mart 2026 23.896 $3.641.958 0,5%
CAT 31 Mart 2026 6.212 $3.558.668 14,1%
MCD 31 Mart 2026 9.998 $3.055.721 -12,8%
VOO 31 Mart 2026 3.928 $2.463.373 Artık takip edilmiyor
AGG 31 Mart 2026 24.534 $2.450.456 Artık takip edilmiyor
DE 31 Mart 2026 5.237 $2.438.190 6,9%
FNDF 31 Mart 2026 51.669 $2.335.955 Artık takip edilmiyor
CTAS 31 Mart 2026 11.062 $2.080.430 20,0%
KO 31 Mart 2026 28.011 $1.958.230 19,8%
PM 31 Mart 2026 12.169 $1.951.906 15,5%
IBM 31 Mart 2026 6.527 $1.933.412 -2,6%
KLAC 31 Mart 2026 1.532 $1.861.503 -87,4%
TSM 31 Mart 2026 5.638 $1.713.332 22,2%
PEP 31 Mart 2026 11.389 $1.634.512 -8,4%
PNC 31 Mart 2026 7.405 $1.545.672 17,6%
VO 31 Mart 2026 4.957 $1.438.646 Artık takip edilmiyor
UNP 31 Mart 2026 6.205 $1.435.321 24,3%
SYK 31 Mart 2026 3.671 $1.290.246 3,4%
HD 31 Mart 2026 3.735 $1.285.214 2,7%
EMR 31 Mart 2026 9.325 $1.237.614 18,6%
QCOM 31 Mart 2026 6.810 $1.164.782 25,8%
GE 31 Mart 2026 3.639 $1.120.921 24,4%
FFA 31 Mart 2026 50.242 $1.106.329 14,4%
HBAN 31 Mart 2026 63.541 $1.102.436 9,6%
VTI 31 Mart 2026 3.241 $1.086.593 Artık takip edilmiyor
MU 31 Mart 2026 3.747 $1.069.431 176,6%
MDLZ 31 Mart 2026 18.565 $999.354 12,0%
IAT 31 Mart 2026 17.850 $984.428 Artık takip edilmiyor
CSX 31 Mart 2026 26.623 $965.084 23,8%
VIGI 31 Mart 2026 10.422 $953.050
XPO 31 Mart 2026 7.000 $951.370 0,7%
FNDX 31 Mart 2026 34.570 $940.650 Artık takip edilmiyor
VB 31 Mart 2026 3.587 $925.267 Artık takip edilmiyor
HON 31 Mart 2026 4.415 $861.322 -2,1%
PSX 31 Mart 2026 6.561 $846.631 34,0%
AZN 31 Mart 2026 8.830 $811.742 -17,2%
NSC 31 Mart 2026 2.666 $769.728 20,8%
SCHW 31 Mart 2026 7.179 $717.254 18,2%
FITB 31 Mart 2026 15.139 $708.657 18,1%
MSI 31 Mart 2026 1.676 $642.444 11,3%
PFE 31 Mart 2026 25.353 $631.290 -0,9%
SRE 31 Mart 2026 6.867 $606.287 -10,8%
FANG 30 Eylül 2025 4.360 $599.064 50,4%
IVV 31 Mart 2026 834 $571.538 Artık takip edilmiyor
NEM 31 Mart 2026 5.650 $564.153 17,2%
NOC 31 Mart 2026 940 $535.997 -15,2%
JBL 31 Mart 2026 2.350 $535.847 20,6%
NOW 30 Haziran 2026 4.980 $520.659 30,5%
DG 31 Mart 2026 3.840 $509.837 2,7%
RVT 31 Mart 2026 31.505 $507.231 12,7%
SCHY 31 Mart 2026 17.000 $506.940 Artık takip edilmiyor
VYMI 31 Mart 2026 5.600 $504.000
UPS 30 Eylül 2025 4.704 $474.822 22,3%
PIPR 31 Mart 2026 1.386 $470.838 -3,5%
PEG 31 Mart 2026 5.827 $467.908 -6,9%
VIG 31 Mart 2026 2.068 $454.505 Artık takip edilmiyor
BMY 31 Mart 2026 7.708 $415.770 10,1%
FWONK 31 Mart 2026 4.195 $413.249 23,0%
TMO 31 Mart 2026 681 $394.605 26,1%
SYY 31 Mart 2026 5.300 $390.557 18,0%
VTIP 31 Mart 2026 7.888 $390.140
SO 31 Mart 2026 4.456 $388.563 -4,2%
VYM 31 Mart 2026 2.611 $374.731 Artık takip edilmiyor
STEW 31 Mart 2026 19.856 $368.130 8,2%
IVW 31 Mart 2026 2.945 $363.007 Artık takip edilmiyor
LRCX 31 Mart 2026 2.117 $362.388 43,9%
USA 31 Mart 2026 57.594 $361.690 8,5%
YUM 31 Mart 2026 2.280 $344.918 -5,3%
MRSH 31 Mart 2026 1.852 $343.583 8,5%
DEO 31 Mart 2025 2.700 $343.251 -10,7%
KMB 31 Mart 2026 3.380 $341.008 13,2%
SCHD 31 Mart 2026 12.319 $337.910 Artık takip edilmiyor
WFC 31 Mart 2026 3.580 $333.656 7,0%
INTC 30 Haziran 2025 14.513 $329.590 305,9%
PCAR 30 Haziran 2025 3.380 $329.111 34,0%
VXF 31 Mart 2025 1.690 $321.066 Artık takip edilmiyor
ITA 31 Mart 2026 1.490 $319.888 Artık takip edilmiyor
WY 31 Mart 2026 12.930 $306.312 1,2%
ZTS 31 Aralık 2025 2.079 $304.199 -39,8%
PLD 30 Haziran 2025 2.660 $297.361 34,7%
DIS 31 Mart 2025 2.622 $291.960 9,5%
ARKQ 31 Mart 2025 3.709 $286.520 Artık takip edilmiyor
GSIE 31 Mart 2026 6.580 $282.535 Artık takip edilmiyor
MCHP 31 Mart 2026 4.379 $279.030 18,0%
EVR 31 Mart 2025 1.000 $277.190 48,4%
TJX 31 Mart 2026 1.800 $276.498 -11,2%
PVAL 31 Mart 2026 6.015 $274.104 Artık takip edilmiyor
TM 31 Mart 2026 1.279 $273.877 -7,0%
VTEB 31 Mart 2026 5.425 $272.823 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2026 2.262 $271.815 Artık takip edilmiyor
CHTR 31 Mart 2026 1.302 $271.793 -29,1%
GSLC 31 Mart 2026 2.013 $266.476 Artık takip edilmiyor
VTV 31 Aralık 2025 1.415 $263.883 Artık takip edilmiyor
BND 31 Mart 2026 3.558 $263.541
LOW 31 Mart 2025 1.063 $262.460 -6,2%
SCHF 31 Mart 2026 10.791 $259.416 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Aralık 2025 531 $254.673 Artık takip edilmiyor
VXUS 31 Mart 2026 3.331 $251.291
AXON 31 Aralık 2025 350 $251.174 11,5%
ADBE 31 Mart 2026 713 $249.543 12,7%
CARR 31 Aralık 2025 4.146 $247.516 14,7%
PRU 31 Mart 2026 2.181 $246.191 24,5%
DFAX 31 Aralık 2025 7.837 $245.925 Artık takip edilmiyor
ITW 31 Mart 2026 975 $240.143 9,0%
CBRE 31 Mart 2026 1.480 $237.969 13,6%
MEDP 31 Mart 2026 415 $233.085 28,6%
WFG 30 Haziran 2025 3.025 $232.744 -5,0%
GNRC 31 Mart 2026 1.685 $229.783 6,7%
IJH 31 Mart 2026 3.469 $228.976 Artık takip edilmiyor
BSX 30 Eylül 2025 2.100 $225.561 -47,3%
TT 31 Aralık 2025 525 $221.529 16,7%
TXN 30 Eylül 2025 1.054 $218.831 44,8%
CLX 31 Mart 2026 2.164 $218.155 4,5%
SMH 31 Mart 2025 900 $217.953 164,7%
INTC 31 Mart 2026 5.890 $217.341 106,0%
ITB 31 Aralık 2025 2.020 $216.645 Artık takip edilmiyor
ADX 31 Aralık 2025 9.659 $215.396 11,1%
SBUX 31 Mart 2026 2.550 $214.736 17,6%
OTIS 30 Haziran 2026 2.767 $213.280 0,2%
GLW 31 Mart 2026 2.417 $211.633 10,6%
NOG 31 Mart 2026 9.800 $210.406 -6,9%
PPL 30 Haziran 2026 5.494 $209.871 -2,0%
RJF 31 Aralık 2025 1.212 $209.202 9,8%
ITB 31 Mart 2025 2.020 $208.848 Artık takip edilmiyor
SPLB 30 Eylül 2025 9.250 $208.773 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2025 2.752 $208.244 -36,1%
DOW 31 Aralık 2025 8.972 $205.728 39,8%
CBRE 31 Mart 2025 1.565 $205.469 17,6%
SLV 31 Aralık 2025 4.844 $205.240 Artık takip edilmiyor
OXY 30 Haziran 2025 4.150 $204.844 47,2%
ROK 31 Mart 2026 526 $204.651 21,1%
CEG 31 Mart 2026 574 $202.777 -1,4%
SEE 30 Haziran 2026 4.800 $201.840 Artık takip edilmiyor
FTMU 31 Mart 2026 25.039 $195.680 Artık takip edilmiyor
S 31 Aralık 2025 10.200 $179.622 41,3%
MQY 30 Haziran 2026 12.744 $139.929 -3,9%
RMT 31 Mart 2026 12.345 $128.758 25,0%
VTRS 30 Eylül 2025 11.170 $99.748 63,4%
CRGY 31 Mart 2026 11.600 $97.324 2,3%
CRGY 30 Eylül 2025 10.600 $91.160 54,8%
BNKK 30 Eylül 2025 15.000 $4.949 295,5%