Capital Square, LLC

CIK 1798736 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$227.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.021. · en iyi 63.8%
Pozisyonlar
241
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +4.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
25,06%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
44,12%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
74,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,17% Tahmini alışlar $19.481.315 · satışlar $15.944.442

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
27
Artırıldı
107
Azaldı
80
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Real Estate
12,3%
Retail
5,8%
Technology
5,6%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Utilities
2,0%
Logistics & Transportation
1,5%
Energy
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
51,9%

Tam portföy 241 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $15.583.184 6,85% 41.812 $873.688 Yukarı ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5.828.132 2,56% 190.836 $-1.534.313 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.610.418 2,47% 4.720 $1.385.027 Aşağı ×4
MO Altria Group, Inc. $4.967.405 2,18% 69.193 $489.514 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.686.975 2,06% 19.104 $-267.589 Yukarı ×1
DIVO $4.446.268 1,95% 95.701 $94.606 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.201.450 1,85% 13.324 $527.986 Aşağı ×1
PFXF $4.158.021 1,83% 233.334 $-875.267 Aşağı ×1
IVW $3.848.550 1,69% 27.769 $649.017 Yukarı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.697.611 1,63% 50.812 $-150.372 Aşağı ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3.524.515 1,55% 87.630 $345.400 Yukarı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.472.780 1,53% 30.877 $-191.562 Aşağı ×1
FNDF $3.184.676 1,40% 59.975 $158.866 Yukarı ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.139.578 1,38% 9.145 $99.369 Yukarı ×3
IMCG $2.973.543 1,31% 30.581 $242.596 Aşağı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2.963.055 1,30% 46.802 $-19.148 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.922.258 1,28% 13.852 $-3.382 Aşağı ×4
IVE $2.915.688 1,28% 12.649 $358.907 Yukarı ×6
SLYG $2.800.395 1,23% 24.077 $161.977 Aşağı ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2.711.695 1,19% 37.841 $-61.070 Aşağı ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.642.491 1,16% 57.772 $2.099 Yukarı ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2.599.880 1,14% 27.192 $104.325 Yukarı ×6
SPSB $2.556.999 1,12% 85.547 $6.133 Yukarı ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.547.745 1,12% 98.980 $-126.443 Aşağı ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2.401.706 1,06% 23.950 $965.955 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $2.353.839 1,03% 16.948 Yukarı ×1
PJUL $2.301.627 1,01% 46.862 $327.392 Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.138.906 0,94% 12.272 $381.747 Yukarı ×4
IVV $2.064.829 0,91% 2.723 $135.333 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.041.164 0,90% 13.881 $-42.300 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.035.168 0,89% 5.284 $672.192 Yukarı ×1
VGT $2.033.649 0,89% 17.222 $228.255 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.025.676 0,89% 6.020 $156.046 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.935.218 0,85% 7.530 $248.573 Yukarı ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1.796.581 0,79% 46.078 $-2.039.182 Aşağı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.704.171 0,75% 1.561 $-19.860 Yukarı ×1
SCHD $1.702.326 0,75% 52.540 $71.175 Yukarı ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.696.901 0,75% 184.847 $-188.880 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.695.044 0,74% 13.720 $216.114 Yukarı ×2
XLK XLK $1.626.672 0,71% 8.755 $260.166 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.622.270 0,71% 4.541 $51.747 Aşağı ×2
VOO $1.613.113 0,71% 2.324 $68.010 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.501.814 0,66% 7.665 $199.911 Yukarı ×2
SCHG $1.496.722 0,66% 43.195 $102.802 Yukarı ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1.391.290 0,61% 65.410 $3.165 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.391.065 0,61% 1.460 $185.943 Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.376.461 0,60% 4.203 $2.703 Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.289.065 0,57% 11.317 $226.022 Yukarı ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1.241.246 0,55% 31.941 $66.036 Yukarı ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1.221.974 0,54% 17.607 $68.161 Aşağı ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1.221.793 0,54% 10.213 $116.244 Yukarı ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1.183.628 0,52% 12.467 $101.042 Yukarı ×2
PJAN $1.136.721 0,50% 22.812 $34.549 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926Y708) $1.110.801 0,49% 43.323 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.097.212 0,48% 2.694
PSI $1.088.849 0,48% 6.830 $194.879 Yukarı ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.084.641 0,48% 353 $469.241 Yukarı ×5
BRKB $1.068.388 0,47% 2.164 $58.412 Yukarı ×3
FVD $1.054.629 0,46% 21.527 $12.156 Aşağı ×4
SCHF $1.022.945 0,45% 37.130 $469.567 Yukarı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.009.927 0,44% 51.369 $218.708 Yukarı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.009.812 0,44% 4.360 $62.367 Aşağı ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976.274 0,43% 6.930 $-264.753 Aşağı ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928.192 0,41% 1.774 $91.782 Yukarı ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922.830 0,41% 7.762 $-169.701 Aşağı ×4
XHB XHB $910.129 0,40% 8.379 $40.601 Yukarı ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895.254 0,39% 1.092 $37.337 Yukarı ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884.079 0,39% 6.141 $8.515 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871.188 0,38% 6.942 $-7.763 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864.057 0,38% 2.433 $-62.454 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853.956 0,38% 4.841 $-117.953 Aşağı ×2
FRDM $845.130 0,37% 12.114 $402.742 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826.457 0,36% 902 $-152.336 Aşağı ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814.722 0,36% 4.407 $187.887 Yukarı ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803.673 0,35% 12.662 $-24.163 Aşağı ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798.397 0,35% 5.904 Yukarı ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795.508 0,35% 26.875 $215.244 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768.852 0,34% 18.253 $192.810 Yukarı ×1
SCHY $765.559 0,34% 23.864 $-69.435 Aşağı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761.922 0,33% 7.886 $25.999 Aşağı ×2
BIL $760.066 0,33% 8.309 $275.830 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758.804 0,33% 9.088 $96.793 Yukarı ×3
OEF $725.444 0,32% 1.948 $62.324 Yukarı ×1
PMAR $720.905 0,32% 14.997 $20.846
T AT&T Inc. $719.304 0,32% 34.041 $-177.212 Aşağı ×3
IWP $712.991 0,31% 5.001 $-37.337 Aşağı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699.726 0,31% 4.970 $-76.088 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693.266 0,30% 1.596 $74.845 Yukarı ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677.535 0,30% 8.691 $5.430 Aşağı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667.167 0,29% 3.698 $-78.606 Aşağı ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666.205 0,29% 67.635 $-33.147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660.909 0,29% 10.166 $42.221 Yukarı ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642.649 0,28% 12.871 $-247.822 Aşağı ×1
VUG $633.986 0,28% 7.253 $89.453 Yukarı ×3
VYM $621.729 0,27% 3.860 $33.856 Yukarı ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609.291 0,27% 5.393 $28.873 Aşağı ×6
XLP XLP $607.987 0,27% 7.227 $266.705 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597.210 0,26% 892 $3.248 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $592.480 0,26% 1.690 $174.126 Yukarı ×2
VB $582.981 0,26% 1.955 $72.988 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $15.583.184 6,85% ×6 arttı
MO $4.967.405 2,18% ×5 arttı
DIVO $4.446.268 1,95% ×6 arttı
FNDF $3.184.676 1,40% ×5 arttı
HD $3.139.578 1,38% ×3 arttı
IVE $2.915.688 1,28% ×6 arttı
IUSB $2.642.491 1,16% ×4 arttı
SO $2.599.880 1,14% ×6 arttı
SPSB $2.556.999 1,12% ×4 arttı
IJT $2.138.906 0,94% ×4 arttı
JNJ $1.935.218 0,85% ×4 arttı
XLK $1.626.672 0,71% ×6 arttı
SCHG $1.496.722 0,66% ×3 arttı
LTC $1.241.246 0,55% ×4 arttı
VTWO $1.221.793 0,54% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $2.353.839 16.948 1,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926Y708) $1.110.801 43.323 0,49%
ETN $1.097.212 2.694 0,48%
ACN $798.397 5.904 0,35%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $419.272 15.627 0,18%
IHF $335.417 5.886 0,15%
GPC $333.897 2.658 0,15%
VOLT $329.048 8.461 0,14%
WCLD $324.581 9.586 0,14%
VO $246.998 3.051 0,11%
PJUN $228.897 5.259 0,10%
NBIX $224.929 1.270 0,10%
IMCB $224.636 2.312 0,10%
AVUV $224.597 1.812 0,10%
QGEN $223.116 5.375 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FLXR Azaltıldı -51K -$2.0M
PFF Azaltıldı -43K -$1.5M
LLY Azaltıldı -60 +$1.4M
PMMF Daha fazla aldı +10K +$966K
PFXF Azaltıldı -38K -$875K
VTI Daha fazla aldı +30 +$874K
LOW Azaltıldı -3K -$837K
MSFT Daha fazla aldı +2K +$672K
IVW Daha fazla aldı +3K +$649K
AAPL Azaltıldı -228 +$528K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VOE 31 Mart 2025 14.801 $2.467.474 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 15.995 $2.381.866 22,8%
TLT 31 Mart 2026 22.876 $1.993.909
ETN 30 Eylül 2025 3.899 $1.406.057 11,8%
PCH 31 Mart 2026 35.006 $1.392.525 Artık takip edilmiyor
MFUS 30 Haziran 2025 25.264 $1.268.761 Artık takip edilmiyor
RFV 31 Mart 2025 9.609 $1.225.531 Artık takip edilmiyor
AVUV 31 Mart 2025 12.047 $1.202.531 Artık takip edilmiyor
ETN 31 Mart 2026 3.721 $1.185.176 16,9%
USB 30 Eylül 2025 23.367 $1.101.520 33,4%
QPFF 30 Eylül 2025 30.619 $1.095.896 Artık takip edilmiyor
STIP 30 Haziran 2026 10.392 $1.081.287 Artık takip edilmiyor
SCHP 30 Haziran 2026 39.503 $1.063.025 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2025 20.708 $963.336 53,5%
CCL 30 Eylül 2025 25.516 $731.288 -5,1%
VCLT 31 Mart 2026 9.263 $702.599
NVO 30 Eylül 2025 8.778 $605.091 -15,4%
ADBE 31 Mart 2026 1.638 $573.284 11,4%
GPC 31 Mart 2026 4.592 $564.632 27,3%
MLI 30 Haziran 2026 3.962 $538.934 4,9%
ARE 31 Aralık 2025 6.400 $533.442 0,0%
PAUG 30 Haziran 2025 13.747 $519.362 Artık takip edilmiyor
CCL 31 Mart 2026 16.686 $509.590 6,0%
ADDYY 30 Eylül 2025 3.999 $486.794 Artık takip edilmiyor
XME 31 Mart 2026 4.496 $465.872 Artık takip edilmiyor
RWK 31 Mart 2026 3.277 $414.431 Artık takip edilmiyor
EEM 30 Haziran 2026 6.403 $408.171 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Haziran 2026 4.364 $403.408 11,8%
FBND 31 Mart 2026 8.654 $398.430 Artık takip edilmiyor
SLV 30 Haziran 2026 5.617 $386.393 Artık takip edilmiyor
KMI 30 Haziran 2025 12.472 $355.825 10,9%
USIG 30 Haziran 2026 6.897 $355.231
XSD 31 Aralık 2025 1.054 $336.352 Artık takip edilmiyor
IRM 31 Mart 2026 3.868 $320.820 21,4%
JVAL 31 Mart 2026 6.495 $318.761 Artık takip edilmiyor
FCG 31 Aralık 2025 13.260 $311.497 Artık takip edilmiyor
VTR 30 Haziran 2025 4.392 $301.960 44,9%
KR 31 Mart 2026 4.547 $284.091 -21,3%
BLV 31 Mart 2026 4.068 $282.807 Artık takip edilmiyor
XOP 31 Aralık 2025 2.123 $280.660 Artık takip edilmiyor
QGENXXXX 30 Eylül 2025 5.658 $272.319 Artık takip edilmiyor
TSM 30 Eylül 2025 1.145 $263.900 46,3%
V 31 Mart 2026 743 $260.578 21,8%
QGENXXXX 31 Mart 2026 5.658 $254.440 Artık takip edilmiyor
XBI 31 Mart 2025 2.700 $249.645 Artık takip edilmiyor
KRE 31 Mart 2025 3.877 $245.538 Artık takip edilmiyor
MAA 31 Aralık 2025 1.752 $244.823 -5,4%
VHT 31 Mart 2025 900 $239.853 Artık takip edilmiyor
QCOM 31 Mart 2026 1.401 $239.557 25,6%
XMHQ 31 Mart 2026 2.328 $238.480 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Aralık 2025 992 $235.104 -23,8%
GMAB 31 Mart 2026 7.462 $229.830 25,1%
PSEP 30 Haziran 2025 5.787 $222.279 Artık takip edilmiyor
XSD 31 Mart 2025 842 $221.917 Artık takip edilmiyor
DIS 30 Haziran 2026 2.149 $220.563 10,5%
XBI 31 Aralık 2025 2.191 $219.559 Artık takip edilmiyor
DVY 31 Mart 2026 1.553 $219.194
PEP 31 Mart 2025 1.462 $218.013 -5,4%
AFL 30 Haziran 2025 1.958 $217.747 13,6%
BAC 31 Mart 2026 3.936 $216.482 31,4%
ITB 31 Aralık 2025 2.006 $215.145 Artık takip edilmiyor
COF 31 Mart 2026 879 $213.118 22,9%
MDT 31 Mart 2026 2.218 $213.095 8,2%
VYM 30 Eylül 2025 1.560 $210.547 Artık takip edilmiyor
EDV 31 Aralık 2025 3.067 $209.936 Artık takip edilmiyor
FDL 31 Mart 2026 4.640 $205.730 Artık takip edilmiyor
BALT 31 Mart 2026 6.086 $203.942 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2025 610 $203.666 -24,8%
ORCL 31 Mart 2026 1.045 $203.629 -5,4%
BLK 31 Mart 2026 190 $203.423 21,4%
HBAN 31 Aralık 2025 11.765 $203.198 1,8%
WFC 30 Haziran 2026 2.555 $202.989 5,5%
AMD 30 Eylül 2025 1.384 $202.645 187,0%
GIS 30 Haziran 2026 5.767 $201.678 13,0%
VTR 31 Aralık 2025 2.872 $201.019 18,2%
MLR 31 Mart 2025 3.000 $200.670 34,6%
VIG 31 Aralık 2025 928 $200.253 Artık takip edilmiyor
FDL 30 Haziran 2025 4.610 $200.250 Artık takip edilmiyor
PR 31 Aralık 2025 13.027 $166.746 61,3%
LAND 31 Aralık 2025 16.815 $154.030 -8,1%
LCIDXXXX 30 Eylül 2025 27.415 $62.780 Artık takip edilmiyor
GPMT 30 Haziran 2025 10.404 $27.051 -55,0%
OPK 31 Aralık 2025 10.000 $15.500 10,3%
CHPTXXXX 30 Eylül 2025 22.398 $14.802 Artık takip edilmiyor
UP 30 Haziran 2026 12.200 $5.076 -45,3%
LTNC 31 Mart 2026 18.233 $9 Artık takip edilmiyor
ILUS 31 Mart 2026 18.397 $4 Artık takip edilmiyor
CGAC 31 Mart 2026 30.303 $3 Artık takip edilmiyor
HQGE 31 Mart 2026 21.111 $0 Artık takip edilmiyor